पलान्टिर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया: क्या बेहतर आउटलुक, बायबैक से अपट्रेंड कायम रह सकता है?

पलान्टिर (NYSE:PLTR) कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में, डेनवर, कोलोराडो स्थित कंपनी के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अंततः पिछले सप्ताह $21.85 पर दो साल का नया उच्चतम स्तर बना।

इस शिखर से आंशिक गिरावट का श्रेय यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ पलान्टिर के प्रत्याशित सौदे के कुछ हद तक उम्मीद से कम पैमाने को दिया गया।

हालाँकि, कंपनी के चल रहे सहयोग, व्यवधानों के बावजूद सरकारी एजेंसियों से पर्याप्त राजस्व, वाणिज्यिक बिक्री में निरंतर वृद्धि और $ 1 बिलियन बायबैक कार्यक्रम की घोषणा सहित लगातार सकारात्मक कारक, पीएलटीआर के लिए उच्च उम्मीदें बनाए रखते हैं।

इसके अलावा, तीसरी तिमाही में कमाई उम्मीदों से अधिक रही, जिससे शेयर की कीमत में पर्याप्त उछाल आया। पलान्टिर ने तीसरी तिमाही में $558.2 मिलियन के राजस्व के साथ 7 सेंट की प्रति शेयर आय दर्ज की, जो ईपीएस अपेक्षाओं से 25% अधिक है।

इन वित्तीय परिणामों के मद्देनजर, पीएलटीआर शेयरों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय 26% की वृद्धि हुई।

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सकारात्मक आंकड़ों के बाद, 12 विश्लेषकों ने भी पलान्टिर के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया। तदनुसार, अंतिम तिमाही आय रिपोर्ट में, जो 14 फरवरी को घोषित होने की उम्मीद है, ईपीएस अनुमान 0.076 है, जबकि तिमाही आय 603.2 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।

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पलान्टिर का मौलिक आउटलुक: राजस्व, लाभ और बाजार की गतिशीलता में एक गहरा गोता

2023 के लिए पलान्टिर का राजस्व 2.22 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि इसकी प्रति शेयर आय 25 सेंट प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 2 वर्षों के लिए विश्लेषकों का दीर्घकालिक पूर्वानुमान यह है कि पलान्टिर 2025 के अंत तक अपना राजस्व 20% सालाना बढ़ाकर 3.2 बिलियन डॉलर कर देगा।

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वास्तव में, इन्वेस्टिंगप्रो के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए, इसे एक सकारात्मक विकास माना जा सकता है कि कंपनी की तिमाही आय 2023 की दूसरी तिमाही को छोड़कर, 2021 के बाद से हर अवधि में उम्मीदों से अधिक रही है।

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कंपनी, जिसने इस साल वित्तीय रूप से सुधार किया है, ने पिछली तिमाही के नतीजों में राजस्व वृद्धि में गिरावट को भी समाप्त कर दिया। Q3 में 16% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि के साथ, पलान्टिर ने अपने राजस्व में वृद्धि जारी रखी, जो राजस्व वृद्धि में सुधार का संकेत देता है, और पिछली तिमाही में गति के नुकसान की भरपाई करता है।

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कंपनी प्रभावशाली मार्जिन के साथ-साथ सकल मार्जिन में बढ़ोतरी की गति के साथ, सकल मार्जिन को 75% से ऊपर बनाए रखते हुए, वर्ष का समापन लाभ में करने के लिए भी तैयार है।

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पलान्टिर ने अपने आईपीओ के बाद से लगातार अपना सफल संचालन बनाए रखा है और इस साल पहली बार तिमाही लाभ दर्ज करना शुरू किया है। पिछली तिमाही में, पलान्टिर ने 73.4 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 123.9 मिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ था।

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कंपनी की नकदी प्रवाह की स्थिति भी इसके सकारात्मक पहलुओं में से एक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पलान्टिर के लिए इन्वेस्टिंगप्रो का नकदी प्रवाह स्कोर, जिसकी बैलेंस शीट पर नकदी की स्थिति उसके कर्ज से ऊपर है, 5 में से 4 के साथ बहुत अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित है।

इस वर्ष पलान्टिर के प्रभावशाली प्रदर्शन में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक था इसके "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म" का लॉन्च। प्लेटफ़ॉर्म, जिसने पूरे वर्ष उपयोगकर्ताओं में वृद्धि देखी है, ने कंपनी के लिए एक नया राजस्व स्रोत उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।

एआई कंपनी ने इस वर्ष अपना सरकारी राजस्व 12% बढ़ाकर $308 मिलियन कर लिया, लेकिन यह राशि पूर्वानुमान से कम रही। सौभाग्य से, निजी कंपनी के राजस्व में 23% की वृद्धि ने इस लाइन आइटम को $234 मिलियन से $251 मिलियन तक बढ़ाने में मदद की। इससे पता चलता है कि वाणिज्यिक बाजार का राजस्व सरकारी राजस्व के बराबर हो रहा है। इस प्रकार, अपनी राजस्व वस्तुओं में विविधता लाकर, कंपनी राजस्व संकेंद्रण के जोखिम से बचकर एक स्वस्थ संरचना हासिल करना शुरू कर रही है।

कंपनी ने अपनी विकास योजनाओं के ढांचे के भीतर जो साझेदारी और अधिग्रहण स्थापित किए हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले साल, पलान्टिर ने जापान में एक संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण किया जो कंपनी के सॉफ्टवेयर बेचता है, जिससे जापानी बीमा कंपनी सोम्पो इसका सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। पलान्टिर ने हाल ही में सरकारी एजेंसियों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पहल के साथ Microsoft के साथ अपने सहयोग का विस्तार किया है।

उद्यमों को AI सॉफ़्टवेयर को तेज़ी से अपनाने में मदद करने के लिए कंपनी ने IBM (NYSE:IBM) के साथ भी साझेदारी की है। इन सकारात्मक अधिग्रहणों और सहयोगों के अलावा, कंपनी के लिए एक चुनौती अमेरिकी सरकार के साथ अनुबंधों का आगामी नवीनीकरण है। हालाँकि कंपनी निजी कंपनी के ग्राहकों के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, लेकिन इसका लगभग 60% राजस्व सरकारी एजेंसियों से आता है।

दूसरी ओर, हालांकि कंपनी ने 1 अरब डॉलर के बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की है, लेकिन उसने अभी तक शेयर खरीदना शुरू नहीं किया है। हालाँकि, संभावित शेयर मूल्य रिट्रेसमेंट के मामलों में, कंपनी की शेयर खरीद की शुरुआत कीमत का समर्थन करने वाला एक कारक हो सकती है।

पलान्टिर स्टॉक के संबंध में एक और उम्मीद एसएंडपी 500 में पीएलटीआर को शामिल करने की है, जिसका उल्लेख कंपनी के सीईओ एलेक्स कार्प ने तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट के बाद भी किया था। यदि पीएलटीआर को एसएंडपी 500 इंडेक्स में शामिल किया जाता है, तो इससे इस स्टॉक की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

उचित मूल्य: क्या स्टॉक वर्तमान में अधिक मूल्यवान है?

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यदि हम इन्वेस्टिंगप्रो पर पीएलटीआर के उचित मूल्य विश्लेषण की जांच करते हैं; हम पीएलटीआर के लिए मंदी की उम्मीद देखते हैं। इन्वेस्टिंगप्रो पर 11 वित्तीय मॉडलों के अनुसार की गई गणना से पता चलता है कि स्टॉक वर्तमान में उच्च अनिश्चितता में 31% अधिक है और इसका उचित मूल्य $ 13.58 है। 16 विश्लेषणों का सर्वसम्मत पूर्वानुमान यह है कि पीएलटीआर का उचित मूल्य $15 बैंड में है।

पलान्टिर तकनीकी दृश्य

तकनीकी परिप्रेक्ष्य से पीएलटीआर शेयरों का आकलन करने से उनकी उच्च अस्थिरता का पता चलता है, जैसा कि 2 से अधिक बीटा द्वारा दर्शाया गया है।

आईपीओ के बाद लंबे समय तक $20 - $30 बैंड में क्षैतिज रहने के बाद, पीएलटीआर ने $5 तक की गिरावट दर्ज की। इस साल की शुरुआत में, शेयर, जिसके समर्थन से तेजी से मांग होने लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस महीने $20 तक पहुंच गई, जो 2020-2021 की अवधि में चैनल आंदोलन का निचला बैंड है। यह स्तर गहरे डाउनट्रेंड के आधार पर Fib 0.618 आदर्श सुधार मूल्य से भी मेल खाता है।

इसलिए, यदि पीएलटीआर स्टॉक, जिसका मैं अनुमान लगाता हूं कि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, साप्ताहिक समापन पर $20 के प्रतिरोध को पार नहीं कर सकता है, तो यह इस वर्ष के अपट्रेंड में सुधार कर सकता है और हम $14 की ओर एक पुलबैक देख सकते हैं। यदि यह मूल्य क्षेत्र है मई-सितंबर अवधि में बचाव किया गया था, जो संभावित गिरावट में टूट गया है, $ 11 क्षेत्र तक पीछे हटना जारी रखना संभव हो सकता है।

हालाँकि, एक सकारात्मक परिदृश्य में, यदि खरीदार $20 की बाधा को पार कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गति $35 - $43 क्षेत्र की ओर जारी रह सकती है, $25 - $30 की सीमा एक मध्यवर्ती प्रतिरोध है।

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अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी शेयर नहीं है। यह सामग्री पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जा सकता है।