- एनवीडिया स्टॉक ने कल नई सर्वकालिक ऊंचाई बनाई, प्रति शेयर $540 से अधिक की इंट्राडे ऊंचाई पर पहुंच गया।
- संभावित और वर्तमान निवेशक सोच रहे हैं कि क्या स्टॉक इन स्तरों से आगे बढ़ना जारी रख सकता है।
- चूंकि स्टॉक $495 के औसत पर महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर के करीब है, इस स्तर के ऊपर एक साप्ताहिक समापन रैली को फिर से शुरू कर सकता है, संभावित रूप से $730 और यहां तक कि $1000 का लक्ष्य।
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एनवीडिया (NASDAQ:NVDA) ने 2023 में 239% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जिससे S&P 500 के 24% लाभ का अच्छा हिस्सा प्राप्त हुआ। लेकिन जो लोग सोचते थे कि स्टॉक आगे नहीं बढ़ सकता, उनके लिए 2024 की शुरुआत भी एआई दिग्गज के लिए सही रही।
वास्तव में, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया स्थित दिग्गज कंपनी ने नए साल के बाद से अब तक 8.46% का प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है, जो कल एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, यहां तक कि एसएंडपी 500 बग़ल में चला गया।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या एनवीडिया पूरे 2024 तक अपनी ऊपर की गति को बरकरार रख सकता है या क्या रैली पहले ही बहुत दूर जा चुकी है।
पिछले साल एनवीडिया के शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्य रहस्यों में से एक इसके वित्तीय परिणाम थे, जो लगातार उम्मीदों से बेहतर रहे क्योंकि कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपना दबदबा बनाया, अपने चिप उत्पादन के साथ एआई अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने के साथ तेजी से खुद को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया।
वास्तव में, एनवीडिया की Q3 कमाई ने पिछले वर्ष की तुलना में 200% से अधिक की बिक्री वृद्धि प्रदर्शित की, जो 18.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
परिणामस्वरूप, नवीनतम तिमाही परिणामों के अनुसार, कंपनी के शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में $700k से बढ़कर प्रभावशाली $9.2 बिलियन हो गया। नीचे देखें:
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क्या चिप निर्माता आश्चर्यजनक लाभ अर्जित करना जारी रख सकता है?
जबकि कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह देखते हुए कि यह क्षेत्र अभी भी शुरुआती चरण में है, यह कहा जा सकता है कि बाजार के अग्रणी एनवीडिया में विकास की अधिक गुंजाइश है।
इसके अलावा, कंपनी ने 2024 की शुरुआत मजबूत वित्तीय स्थिति के साथ की, और अंतिम तिमाही के नतीजों से उम्मीदें अधिक हैं।
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सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति के अलावा, एनवीडिया का लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और विकास मदों में उच्च स्कोर है।
कंपनी अपने नियमित लाभांश भुगतान के साथ दीर्घकालिक निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक स्टॉक बनी हुई है। ये सभी मजबूत बुनियादी सिद्धांत इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि कीमत की गति को बनाए रखते हुए 2024 में भी रैली जारी रह सकती है।
यदि हम 2023 की अंतिम तिमाही की उम्मीदों पर नज़र डालें, तो 21 फरवरी को घोषित होने वाली वित्तीय आय रिपोर्ट में प्रति शेयर लाभ $4.5 का अनुमान लगाया गया है।
तिमाही राजस्व पूर्वानुमान $20 बिलियन है। एनवीडिया ने पूरे 2023 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है और अगर यह Q4 में भी ऐसा करना जारी रखता है, तो यह शेयर की कीमत में गति के लिए एक अतिरिक्त उत्प्रेरक होगा।
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यदि हम इन्वेस्टिंगप्रो पर 2024 की तिमाही अपेक्षाओं की जाँच करें; कंपनी का ईपीएस साल-दर-साल 60% बढ़कर 20 डॉलर के करीब पहुंचने का अनुमान है और अगले साल तक राजस्व 54% बढ़कर 90 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
हालाँकि ये अनुमान 2024 की छलांग से कम हैं, लेकिन इन्हें पूरे साल में कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
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यदि हम सामान्य तौर पर 2023 में शेयर के मूल्य प्रदर्शन को देखें; हम देख सकते हैं कि वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्ष की पहली छमाही में आया।
2023 की दूसरी छमाही में शेयर की कीमत केवल 16% बढ़ी, जिससे पता चलता है कि यह एक समेकन चरण में है।
इससे स्टॉक को कीमत के सापेक्ष कम मूल्य/आय अनुपात मिलता है, जो स्टॉक की वित्तीय स्थिति में वृद्धि जारी रहने के कारण कम रहता है, जिससे यह अभी भी सस्ता दिखता है।
तकनीकी दृश्य
तकनीकी दृष्टिकोण से, हम देख सकते हैं कि एनवीडीए रैली पिछले वर्ष की गिरावट की तुलना में फिबोनाची विस्तार स्तर पर धीमी हो गई है। Fib 1,272 - Fib 1,618 रेंज ने शेयर की कीमत के लिए समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र का गठन किया।
जबकि 2024 का पहला सप्ताह शांत था, $495 के औसत पर महत्वपूर्ण प्रतिरोध से ऊपर एक कदम आया क्योंकि इस सप्ताह स्टॉक की फिर से मांग होने लगी।
यदि इस मूल्य स्तर के ऊपर कोई स्पष्ट साप्ताहिक समापन होता है, तो यह देखा जा सकता है कि रैली फिर से शुरू हो सकती है।
इससे पता चलता है कि फिबोनाची स्तरों के आधार पर अगला मूल्य लक्ष्य $730 हो सकता है। इस लक्ष्य के बाद 1000 डॉलर की ओर एक और कदम बढ़ने की संभावना बन सकती है।
इसके अलावा, स्टोचैस्टिक आरएसआई जुलाई के बाद से साप्ताहिक चार्ट पर अपेक्षाकृत सपाट पाठ्यक्रम में ठंडा हो गया है।
स्टोच आरएसआई, जो अक्टूबर में बढ़ा था, अब पिछले साल की शुरुआत की तरह, ओवरबॉट ज़ोन तक पहुंचने वाला है।
यदि हम पिछले वर्ष के दृष्टिकोण पर ध्यान दें, तो संकेतक, जो पूरे वर्ष ओवरबॉट स्तर पर सपाट रहा, ने वृद्धि का समर्थन किया। 2024 के शुरुआती दिनों में भी ऐसी ही स्थिति है.
हालाँकि, सुधार से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, $490 के औसत को एनवीडीए के लिए पहले समर्थन के रूप में अपनाया जा सकता है।
इस कीमत के नीचे, साप्ताहिक समापन पर $450 पर मध्यवर्ती समर्थन है, जबकि $410 दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन मूल्य बना हुआ है और सुधार गहरा नहीं होगा।
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