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एसएंडपी 500 रैली अत्यधिक खिंची हुई दिखने लगी है: संभावित सुधार कैसे खेलें

प्रकाशित 25/01/2024, 04:35 pm
अपडेटेड 11/03/2024, 04:40 pm
  • एसएंडपी 500 ने कई नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर बनाए हैं और बुधवार की देर रात के उलटफेर ने रैली के वर्तमान चरण के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं।
  • इस बीच, टेस्ला की जबरदस्त कमाई और "काफ़ी कम" बिक्री वृद्धि की चेतावनियाँ तकनीकी उत्साह के बीच चिंताओं में योगदान करती हैं।
  • सभी की निगाहें ईसीबी और विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर हैं, क्योंकि निवेशक आश्चर्यचकित हैं कि क्या यह एक अस्थायी शिखर है या मूल्यांकन संबंधी चिंताओं और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद रैली जारी रहेगी।

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एसएंडपी 500 ने इतने ही दिनों में चार नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छुआ है। बुधवार की रैली दिन के अंत में थोड़ी परेशानी में पड़ गई, जिससे प्रमुख सूचकांकों ने अपने पहले के सभी या अधिकांश लाभ वापस कर दिए।

टेस्ला (NASDAQ:TSLA) की जबरदस्त कमाई के बावजूद, जिसने तकनीकी उत्साह को कुछ हद तक कम कर दिया, सूचकांक वायदा अब तक स्थिर रहा है।

इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने अगले साल नए मॉडल के लॉन्च से पहले बिक्री में "काफी कम" वृद्धि की चेतावनी दी।

अगले सप्ताह की फेड बैठक से पहले निवेशकों की नज़र ईसीबी दर निर्णय के साथ-साथ कई अमेरिकी डेटा पर होगी जिसमें GDP शामिल है।

मुख्य सवाल यह है कि क्या बुधवार को रैली के इस मौजूदा चरण में कम से कम एक अस्थायी शीर्ष दर्ज किया गया है, या क्या हम मूल्यांकन, लाल सागर की स्थिति और ब्याज दर में कटौती में देरी पर चिंताओं के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखेंगे?

टेस्ला को छोड़कर, हमने कुछ अच्छी कमाई देखी थी, खासकर नेटफ्लिक्स (NASDAQ:NFLX), जबकि Composite PMI manufacturing और services सेक्टर जून के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

यह उन पूर्वानुमानों को मात देने वाले आंकड़ों की श्रृंखला में शामिल हो गया है जो हमने हाल ही में देखे हैं।

हाल ही में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य अमेरिकी डेटा रिलीज़ों में खुदरा बिक्री और बेरोजगार दावे शामिल हैं, जो एक साल से अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गए हैं।

यूओएम का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण 69.7 से तेजी से बढ़कर 78.8 हो गया। इसके अलावा, अपने संघर्षरत इक्विटी बाजारों को सहारा देने के चीन के नवीनतम प्रयासों से भी निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

एसएंडपी 500: रैली को इन स्तरों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा?

2023 के आखिरी महीने में दरों में कटौती के उत्साह के बाद, जिसने शेयरों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया, आपने सोचा होगा कि 2024 की शुरुआत में बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

फेड की दर में कटौती की उम्मीदें पीछे धकेल दी गई हैं।

वर्ष के पहले सप्ताह में हमें थोड़ा सुधार मिला, लेकिन फिर मार्च में दरों में गिरावट जारी रहने की संभावना के बावजूद बाजार अज्ञात क्षेत्र में धकेलता रहा।

कुछ हद तक, बाज़ार के लचीलेपन से पता चलता है कि निवेशक उच्च ब्याज दरों के बावजूद अमेरिकी डेटा में मजबूती देखकर खुश हैं।

निवेशकों को भरोसा है कि हम ब्याज दरों के चरम पर पहुंच गए हैं और मौद्रिक नीति वैसे भी ढीली कर दी जाएगी, भले ही उम्मीद से थोड़ी देर बाद ही।

फिर भी, संशयवादियों का तर्क होगा कि निवेशक उन जोखिमों का कम मूल्य निर्धारण कर रहे हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं।

लाल सागर की स्थिति के परिणामस्वरूप बढ़ती शिपिंग लागत केवल इनपुट लागत को बढ़ावा देगी और अधिक वैश्विक मुद्रास्फीति को जन्म देगी, जिससे ब्याज दरों में कटौती में और भी देरी होगी।

एक अन्य कारक जो निवेशकों को चिंतित कर सकता है वह है गैर-तकनीकी शेयरों की भागीदारी में कमी। S&P 500 का लगभग 14% अकेले Microsoft (NASDAQ:MSFT) और Apple (NASDAQ:AAPL) से बना है।

तथाकथित मैग्निफिसेंट सेवन में इन या अन्य 5 बड़े तकनीकी शेयरों में किसी भी कमजोरी से एसएंडपी 500 में बड़े पैमाने पर सुधार हो सकता है।

टेस्ला के निराशाजनक परिणाम के साथ, कुछ निवेशक अब आश्चर्यचकित रह गए हैं कि क्या उन्होंने शेयरों को बहुत जल्दी, बहुत ऊपर धकेल दिया है।

वास्तव में, यह रैली की गति है जिसने कुछ निवेशकों को चिंतित कर दिया है, उनका तर्क है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आशावाद अतार्किक उत्साह का संकेत हो सकता है, विशेष रूप से कई कंपनियों ने अभी तक जेनरेटिव एआई को प्रभावी ढंग से मुद्रीकृत नहीं किया है।

अमेरिकी निवेशकों ने संघर्षरत चीनी बाजारों और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं को भी नजरअंदाज कर दिया है।

ऐसी भी आशंकाएं हैं, जैसा कि बढ़ती पैदावार से संकेत मिलता है, कि दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं होंगे।

आज, ईसीबी अध्यक्ष यह सुझाव दे सकते हैं कि मुद्रास्फीति पर चिंताओं के कारण उधार लेने की लागत गर्मियों से पहले कम नहीं होगी।

अमेरिका में, एआई आशावाद और 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदों के कारण हाल के महीनों में बाजार बढ़ रहे हैं।

लेकिन रैली आगे बढ़ने से रुक सकती है. गोल्ड, एफएक्स और बांड बाजार के निवेशकों ने पहले से ही बाजार की अपेक्षाओं से परे विस्तारित अवधि के लिए उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए फेडरल रिजर्व के संभावित झुकाव पर चिंता व्यक्त की है।

मुख्य रूप से शीर्ष 7 तकनीकी कंपनियों और ए.आई. के कारण इक्विटीज नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। आशावाद। एक जोखिम है कि एक बार जब यह आशावाद फीका पड़ जाएगा, तो अमेरिकी बाजारों को इन अत्यधिक खरीद स्तरों से सुधार का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रिगर तब हो सकता है जब हम मुद्रास्फीति के स्थिर रहने या फिर से बढ़ने के संकेत देखते हैं। फेड का पसंदीदा मुद्रास्फीति माप, कोर पीसीई मूल्य सूचकांक, शुक्रवार को जारी होने वाला है।

हम पहले ही कई फेड अधिकारियों से तीखी बातें सुन चुके हैं। यहां तक कि मध्यमार्गी राफेल बॉस्टिक भी अपेक्षा से अधिक आक्रामक था, जो उसके कई अन्य एफओएमसी सहयोगियों को प्रतिबिंबित करता है जिन्होंने हाल ही में बात की है।

फेड अगले सप्ताह दिसंबर की तुलना में अधिक सख्त नीतिगत निर्णय दे सकता है।

एसएंडपी 500 तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार

इस सप्ताह प्रमुख अमेरिकी सूचकांक बार-बार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ, रुझान तेजी का है, और बाजार कम से कम अभी के लिए "डिप्स पर खरीदारी" मोड में बने हुए हैं।

लेकिन इन स्तरों पर रैली थोड़ी अधिक खिंची हुई दिखने लगी है जैसा कि एस&पी 500 फ्यूचर्स चार्ट पर देखा जा सकता है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) जैसे मोमेंटम संकेतक "ओवरबॉट" स्तर पर या उससे ऊपर हैं, जो कुछ लाभ लेने को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

बाजार की उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव की संरचना का मतलब है कि भालू काफी हद तक अपने हाथों पर बैठे हैं और बड़ी संख्या में मैदान में प्रवेश करने से पहले एक स्पष्ट उलट पैटर्न देखने की आवश्यकता होगी।

बुधवार की छोटी, उलटी हैमर कैंडल दिसंबर के शिखर से 4927 की गिरावट पर 161.8% फाइबोनैचि विस्तार स्तर पर बनी थी।

यह एक संकेत हो सकता है कि व्यापारी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, खासकर टेस्ला की कमाई में गिरावट के मद्देनजर।

बुधवार की कीमत कार्रवाई आज 4890-4900 क्षेत्र के आसपास अल्पकालिक समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इस स्तर के नीचे एक निर्णायक ब्रेक एसएंडपी 500 को 4808 से 4841 के आसपास चार्ट पर छायांकित क्षेत्र में वापस गिरते हुए देख सकता है, जो क्रमशः जनवरी 2022 और दिसंबर 2023 में पिछले दो सर्वकालिक उच्च हिट के अनुरूप क्षेत्र है।

यहां तक कि अगर बाजार इस क्षेत्र में गिरता है, तो यह जरूरी नहीं कि यह एक बुरी चीज होगी या शिखर का संकेत होगा। वास्तव में, कई डिप-खरीदार किसी भी अल्पकालिक डिप्स पर चढ़ने के लिए छिप रहे होंगे।

लेकिन अगर हम बाजार संरचना में ऊंचे ऊंचे और ऊंचे निचले स्तर पर गिरावट देखना शुरू करते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जो मंदड़ियों का ध्यान आकर्षित करेगा।

बाज़ारों की वर्तमान स्थिति में, पिछले सप्ताह का निचला स्तर 4746 कई अल्पकालिक तेजी वाले व्यापारियों के लिए रेत की रेखा हो सकता है।

इस स्तर से नीचे की संभावित चाल एक निचला स्तर बनाएगी और अल्पकालिक तेजी की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ देगी।

इसलिए यह बैलों के लिए एक वस्तुनिष्ठ निकास संकेत प्रस्तुत करेगा। इसलिए, यदि उस स्तर का उल्लंघन होता है, तभी हम कुछ अनुवर्ती तकनीकी बिक्री देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

अंतरिम में किसी भी कमजोरी को एक सामान्य गिरावट के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप बढ़ती प्रवृत्ति में देखते हैं।

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