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माइक्रोसॉफ्ट अर्निंगस प्रीव्यू: दुनिया की नई सबसे बड़ी कंपनी के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं

प्रकाशित 26/01/2024, 12:06 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am
  • माइक्रोसॉफ्ट अपनी अगली कमाई मंगलवार, 30 जनवरी को घंटी बजने के बाद प्रकाशित करेगा।
  • टेक दिग्गज के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसका स्टॉक हाल ही में एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
  • सर्वसम्मति के पूर्वानुमान क्या सुझाव देते हैं, और निवेशकों को किन प्रमुख कारकों पर नज़र रखनी चाहिए?

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माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का खिताब हासिल करने के लिए बुधवार को Apple (NASDAQ:AAPL) को पछाड़कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

वर्ष की शुरुआत से 7.6% की वृद्धि के साथ, टेक दिग्गज के स्टॉक ने $402.56 पर बंद होने से पहले एक नई सर्वकालिक ऊंचाई हासिल की, क्योंकि इसका मार्केट कैप कुछ समय के लिए $3 ट्रिलियन के निशान को पार कर गया।

इस पृष्ठभूमि में, निवेशक 2023 की अंतिम तिमाही के परिणामों की निगरानी कर रहे हैं, जो बाजार बंद होने के बाद अगले मंगलवार को जारी होने वाले हैं, जो पहले से कहीं अधिक करीब है।

फोकस यह निर्धारित करने पर है कि क्या ये परिणाम स्टॉक के ऊंचे मूल्यांकन को मान्य करेंगे या संभावित रूप से सुधार को ट्रिगर करेंगे।

यह समझने के लिए कि रिपोर्ट में बुनियादी दृष्टिकोण से कंपनी कहां खड़ी है, हम आगामी परिणामों के लिए पूर्वानुमानों की जांच करेंगे और आने वाले वर्ष के लिए रेडमंड, वाशिंगटन स्थित कंपनी के दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे।

हम व्यापक विश्लेषण के लिए इन्वेस्टिंगप्रो के शक्तिशाली प्रोटिप्स टूल का उपयोग करके कंपनी के मेट्रिक्स में गहराई से उतरेंगे।

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प्रोटिप्स - केवल इन्वेस्टिंगप्रो उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है - डेटा के समुद्र के माध्यम से किसी कंपनी की सकारात्मकता और नकारात्मकता का सारांश प्रस्तुत करता है।

खुदरा निवेशकों और समर्थक व्यापारियों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, प्रोटिप्स कंपनी के डेटा को सिंथेटिक अवलोकनों में अनुवाद करके गणना से बचाता है (और कार्यभार कम करता है)।

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नई सर्वकालिक ऊंचाई के बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है

माइक्रोसॉफ्ट "शानदार सात" शेयरों में से एक है, प्रौद्योगिकी दिग्गज जिसने पिछले साल शेयर बाजार सूचकांक को ऊपर उठाया था और हाल के महीनों में इसकी वृद्धि का श्रेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में इसके प्रयासों को दिया जाता है।

विशेष रूप से, Microsoft AI स्टार्टअप OpenAI में पहला निवेशक है, जो ChatGPT के पीछे है, जिससे Microsoft को Google (NASDAQ:GOOGL) और मेटा (NASDAQ:) जैसे युवा प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में AI में आगे की कंपनी की छवि मिलती है। मेटा)।

इसके अलावा, कंपनी ने अपने मुख्य उत्पादों के लिए एआई-संबंधित नवाचारों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसमें इसके एज वेब ब्राउज़र और ऑफिस सॉफ़्टवेयर में कोपायलट नामक एआई डिजिटल सहायक को शामिल करना शामिल है।

कंपनी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की दूसरी सबसे बड़ी प्रदाता है, अपने एआई-सपोर्टिंग चिप्स भी विकसित कर रही है, क्योंकि यह डेटा सेंटर बाजार में अमेज़ॅन (NASDAQ:AMZN) और Google के खिलाफ अपनी लड़ाई बढ़ा रही है। .

इसलिए एआई एकीकरण पर कंपनी की टिप्पणियों और इस क्षेत्र में उसकी योजनाओं पर अगले सप्ताह के परिणामों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

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कंपनी के क्लाउड डिवीजन एज़्योर की वृद्धि को देखना भी महत्वपूर्ण होगा, जो पिछली तिमाही में विशेष रूप से मजबूत था, और जो राजस्व में इसके महत्व के अनुपात में कंपनी के मुनाफे में अधिक योगदान देता है।

एक अन्य बिंदु जिस पर निवेशक विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह एक्टिविज़न के एकीकरण से संबंधित है।

चूंकि यह माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है, और हालांकि यह वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, निवेशकों को आश्वस्त किया जाएगा कि कंपनी संकेत दे रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट की ताकत और कमजोरियों पर नजर डालने के लिए इन्वेस्टिंगप्रो के प्रोटिप्स का उपयोग करना

इससे पहले कि हम अगले सप्ताह के परिणामों के लिए सर्वसम्मति के पूर्वानुमान और एमएसएफटी शेयरों के लिए विश्लेषकों के लक्ष्य और मूल्यांकन मॉडल देखें, हम प्रोटिप्स टूल की मदद से माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफ़ाइल पर एक नज़र डालना चाहेंगे।

ProTips MSFT

Source: InvestingPro

ProTips MSFT

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ProTips MSFT

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कमजोरी पक्ष पर, ProTips हमें बताते हैं कि स्टॉक उच्च ईबीआईटी मूल्यांकन गुणक पर कारोबार करता है, इस मीट्रिक पर अपने अधिकांश साथियों से बेहतर प्रदर्शन करता है।

ProTips MSFT - Peer Benchmarks

Source: InvestingPro

राजस्व मूल्यांकन गुणक के लिए भी यही सच है, जिसे उच्च माना जाता है, और यह अपने समकक्षों से कहीं अधिक है।

Peer Benchmarks - EV/Revenue

Source: InvestingPro

कतरनी ताकत के लिए, प्रो टिप्स हमें विशेष रूप से बताते हैं कि नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है।

Peer Benchmarks - Interest Coverage Ratio

Source: InvestingPro

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पिछले 12 महीनों में कंपनी की सकारात्मक लाभप्रदता है।

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Peer Benchmarks

Source: InvestingPro

संक्षेप में, प्रोटिप्स का सुझाव है कि यद्यपि माइक्रोसॉफ्ट एक ठोस, लाभदायक कंपनी है, लेकिन इसका वर्तमान मूल्यांकन शायद खरीदारी के लिए आदर्श नहीं है।

आगामी परिणामों के लिए सर्वसम्मत ईपीएस और राजस्व पूर्वानुमान क्या हैं?

सर्वसम्मति के पूर्वानुमानों के संदर्भ में, विश्लेषकों को उम्मीद है कि ईपीएस औसतन $2.76 होगा, जो पिछली तिमाही के $2.99 से कम है, लेकिन पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 19% अधिक है।

Earnings Report

Source: InvestingPro

राजस्व के संदर्भ में, विश्लेषकों ने $61.095 बिलियन का अनुमान लगाया है, जो पिछली तिमाही से 8.1% अधिक है, और साल-दर-साल 15.8% अधिक है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि माइक्रोसॉफ्ट ने लगातार पिछली तीन तिमाहियों में ईपीएस और बिक्री के मामले में अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन किया है, और पिछली 8 तिमाहियों में केवल एक बार आम सहमति से नीचे ईपीएस पोस्ट किया है।

Forecast Vs. Actual Earnings

Source: InvestingPro

इसलिए, यह पूरी तरह से संभावना के दायरे से बाहर नहीं है कि कंपनी एक बार फिर अगले सप्ताह प्रत्याशित परिणामों के लिए आम सहमति की उम्मीदों को पार कर जाएगी।

MSFT शेयरों के लिए मूल्यांकन और विश्लेषकों के पूर्वानुमान

मूल्यांकन मॉडल के विषय पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये इंगित करते हैं कि Microsoft शेयरों का वर्तमान में सही मूल्य निर्धारण किया गया है।

दरअसल, इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य, जो 14 मान्यता प्राप्त वित्तीय मॉडलों को संश्लेषित करता है, $352.22 है, या बुधवार के समापन मूल्य से 12.5% कम है।

MSFT - Fair Value

दूसरी ओर, विश्लेषक अधिक आशावादी हैं, उन्होंने 12 महीनों में $424.92 की औसत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 5.55% की मामूली वृद्धि क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

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निष्कर्ष

माइक्रोसॉफ्ट के उच्च मूल्यांकन, जैसा कि प्रोटिप्स और इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू द्वारा उजागर किया गया है, का मतलब है कि अगले सप्ताह की कमाई रिलीज एक महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है।

शेयर की हालिया बढ़त और प्रतीकात्मक मील के पत्थर को देखते हुए, कंपनी के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और थोड़ी सी भी निराशा शेयर की कीमत में तेज सुधार का कारण बन सकती है।

इसके विपरीत, शेयर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए, माइक्रोसॉफ्ट को संभवतः पर्याप्त अंतर से अपेक्षाओं को पार करने की आवश्यकता होगी, यह देखते हुए कि घटना की प्रत्याशा में शेयर की कीमत में पहले से ही काफी वृद्धि का अनुभव हो चुका है।

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