अल्फाबेट आय पूर्वावलोकन: क्या क्लाउड, एआई विंग्स हाई-फ्लाइंग स्टॉक की बढ़त को रोक सकते हैं?

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अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Google की मूल कंपनी, आज अपनी चौथी तिमाही की आय जारी करने वाली है।

निवेशक Google क्लाउड राजस्व वृद्धि और कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पहल के बारे में जानकारी का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

कमाई रिपोर्ट से पहले, इन्वेस्टिंगप्रो दिखाता है कि अल्फाबेट की प्रति शेयर आय और राजस्व उम्मीदें अधिक हैं।

उम्मीद है कि कंपनी चौथी तिमाही में प्रति शेयर 1.6 डॉलर आय दर्ज करेगी, जो 10% अधिक है, जबकि कुल राजस्व 85.2 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो साल-दर-साल 12% अधिक है।

Source: InvestingPro

हालाँकि अल्फाबेट ने 2023 की तीसरी तिमाही में उम्मीद से अधिक ईपीएस और तिमाही राजस्व की घोषणा की, लेकिन कमाई रिपोर्ट के बाद इसकी शेयर कीमत 8% गिरकर $136.5 से $125.61 हो गई।

इस गिरावट का कारण राजस्व में वृद्धि के बावजूद क्लाउड सेवा राजस्व में लक्ष्य को पूरा करने में कंपनी की विफलता थी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित क्लाउड सेवा खंड को निवेशकों द्वारा कंपनी की मुख्य विकास वस्तुओं में से एक माना जाता है।

हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में संभावित बाजार हानि कंपनी के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों में क्लाउड सेवा से संबंधित आय पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

कंपनी के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विज्ञापन राजस्व है।

जबकि अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग बयानबाजी जारी है, यह विचार कि ब्याज दर वृद्धि चक्र समाप्त हो गया है, 2024 में अल्फाबेट के विज्ञापन राजस्व में भी सकारात्मक योगदान दे सकता है।

यदि कंपनियां, जिनमें ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत के साथ वित्तीय रूप से अधिक सहजता से कार्य करने की क्षमता होगी, अपने विज्ञापन खर्च में वृद्धि करेंगी, तो अल्फाबेट को इस प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलेगा।

इस प्रकार, कंपनी क्लाउड सेवाओं और विज्ञापन में अपने महत्वपूर्ण एआई निवेश का लाभ पाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि में प्रवेश कर रही है।

प्रोटिप्स के मुताबिक, कमाई से पहले अल्फाबेट की ताकत और कमजोरियां

इन्वेस्टिंगप्रो द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा प्रोटिप्स के साथ, हम कमाई रिपोर्ट से पहले अल्फाबेट की ताकत और कमजोरियों को तुरंत देख सकते हैं।

इस प्रकार, आय रिपोर्ट के बाद, हम उन वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से संबोधित कर सकते हैं जहां कंपनी ने वित्तीय रूप से सुधार किया है या पीछे हट गई है।

इस तरह, प्रोटिप्स हमें अल्फाबेट में निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।

प्रोटिप्स एक कंपनी के सैकड़ों जटिल वित्तीय डेटा और मॉडल का विश्लेषण करता है और अपने उपयोगकर्ताओं को एक सरल लेकिन प्रभावी रिपोर्ट प्रदान करता है।

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अल्फाबेट के मामले में, प्रोटिप्स रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी की ताकत उसकी कमजोरियों से अधिक है।

तदनुसार, अल्फाबेट की मुख्य ताकत यह है कि इसकी बैलेंस शीट पर नकदी की मात्रा इसके कर्ज से अधिक है।

कंपनी को संभावित संकट काल से अधिक आसानी से उबरने या अपने निवेश को जारी रखने की सुविधा प्रदान करने के मामले में यह दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है।

साथियों की तुलना में वर्णमाला का प्रदर्शन कैसा है?

हालाँकि, जब हम सहकर्मी तुलना पर एक नज़र डालते हैं; यह देखा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी शुद्ध ऋण/कुल पूंजी अनुपात में बेहतर स्थिति में हैं।

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फिर भी, यह देखा गया है कि अल्फाबेट ने पिछले 10 वर्षों में अपनी कुल पूंजी में तेजी से वृद्धि की है, जबकि इसकी शुद्ध ऋण गति कम बनी हुई है।

तथ्य यह है कि शुद्ध ऋण/कुल पूंजी अनुपात ने फिर से गति पकड़ ली है, विशेष रूप से पिछले वर्ष की गतिविधियों के अनुसार, इसे वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में काफी सकारात्मक माना जा सकता है।

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दूसरी ओर, कंपनी का नकदी प्रवाह और ब्याज व्यय कवरेज अनुपात 247.7X पर बहुत अधिक है, जो इस संबंध में सहकर्मी कंपनियों से एक बहुत ही सकारात्मक अंतर है।

अल्फाबेट यह भी दर्शाता है कि अल्पावधि में 2X के वर्तमान अनुपात के साथ इसमें मजबूत तरलता है और यह अल्पावधि में अपनी संपत्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है।

प्रोटिप्स रिपोर्ट में अल्फाबेट के लिए अन्य सकारात्मक बातों पर प्रकाश डाला गया है कि GOOGL का शेयर आम तौर पर कम अस्थिरता पर चलता है और छोटी और लंबी अवधि में मजबूत प्रदर्शन बनाए रखता है।

यदि हम अल्फाबेट की कमजोरियों पर विचार करें; तथ्य यह है कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, इसे निवेशकों के लिए बाधा के रूप में देखा जा सकता है।

हालाँकि, तकनीकी रूप से, लंबी अवधि के अपट्रेंड में, आरएसआई इंगित करता है कि यह ओवरबॉट ज़ोन में है, यह दर्शाता है कि स्टॉक में सुधार की संभावना बनी हुई है।

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अन्य कमजोरियों में अल्पकालिक लाभ वृद्धि के सापेक्ष कंपनी का उच्च पी/ई अनुपात शामिल है। अल्फाबेट का वर्तमान में P/E 8.65X है, जो अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी ऊपर है।

हालांकि इससे पता चलता है कि कंपनी की कमाई की तुलना में शेयर की कीमत ऊंची बनी हुई है, इससे एक बार फिर आज घोषित होने वाली आखिरी तिमाही की कमाई का महत्व बढ़ जाता है।

तदनुसार, उम्मीद से अधिक राजस्व को उस डेटा के रूप में माना जा सकता है जो उच्च पी/ई का समर्थन करेगा।

अन्यथा, जबकि यह माना जाता है कि पी/ई में और वृद्धि होगी, शेयर मूल्य की अधिक मूल्य वाली स्थिति जारी रह सकती है और संभावित सुधार की संभावना बढ़ सकती है।

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एक अन्य अनुपात जो अल्फाबेट निवेश में जोखिम प्रोफ़ाइल को बढ़ाता है, वह यह है कि कंपनी का उसके राजस्व के सापेक्ष उच्च मूल्यांकन पर कारोबार होता है।

एंटरप्राइज़ वैल्यू टू रेवेन्यू अनुपात वर्तमान में अल्फाबेट के लिए 6.1X है, जो सहकर्मी औसत से ऊपर है।

इससे इस संभावना को बल मिलेगा कि राजस्व वृद्धि में तेजी के अभाव में कंपनी के राजस्व को प्रतिबिंबित करने के लिए GOOGL की कीमत आने वाले समय में सुधार की प्रवृत्ति में प्रवेश करेगी।

इसके अलावा, कंपनी के बुक वैल्यू के शेयर मूल्य का उच्च अनुपात भी सुधार के जोखिम का समर्थन करता है।

निष्कर्षतः, अल्फाबेट के वित्तीय परिणामों से निकले निष्कर्षों के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि इसकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

तथ्य यह है कि GOOGL की कीमत उसके दीर्घकालिक अपट्रेंड और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण उसके मूल्य से अधिक है, इसकी व्याख्या निवेशकों द्वारा कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के रूप में भी की जा सकती है।

तकनीकी दृष्टिकोण: प्रतिरोध के मुकाबले वर्णमाला स्टॉक ऊपर

तकनीकी रूप से, GOOGL स्टॉक कमाई रिपोर्ट से पहले अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए $153 के स्तर की ओर बढ़ गया है।

नवीनतम दृष्टिकोण के अनुसार, जब तक स्टॉक $150 के अपने अंतिम शिखर से ऊपर रहता है, यह $166 - $188 के फाइबोनैचि विस्तार स्तर क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, $150 से नीचे साप्ताहिक समापन के मामले में, सुधार का जोखिम बढ़ जाएगा और इस बार औसतन $125 तक की गिरावट आ सकती है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।