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सप्ताह की स्ट्रीट कॉल्स: अमेरिकन एक्सप्रेस को अपने पोर्टफोलियो में न छोड़ें

प्रकाशित 12/02/2024, 01:50 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am

यहां पिछले सप्ताह के लिए वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के शीर्ष टेकअवे का आपका प्रो रीकैप है: ली ऑटो और एनफेज एनर्जी के लिए अपग्रेड, ग्लोबलफाउंड्रीज, अमेरिकन एक्सप्रेस और एल्बमर्ले के लिए डाउनग्रेड किया गया।

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ग्लोबलफाउंड्रीज़ को डाउनग्रेड किया गया

क्या हुआ? सोमवार को, जेपी मॉर्गन (NYSE:JPM) ने $56 मूल्य लक्ष्य के साथ ग्लोबलफाउंड्रीज इंक (NASDAQ:GFS) को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया।

क्या है पूरी कहानी? जेपीमॉर्गन के विश्लेषकों ने ग्लोबलफाउंड्रीज़ इंक. (जीएफएस) को स्ट्रॉन्ग बाय से घटाकर न्यूट्रल रेटिंग कर दिया है, और मूल्य लक्ष्य $56.00 ($65.00 से संशोधित) निर्धारित किया है। नोट के अनुसार, इस निर्णय के पीछे का तर्क विभिन्न बाजारों में घटती विशेषता/परिपक्व नोड फाउंड्री विनिर्माण गतिविधि में निहित है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग के पुनर्प्राप्ति रुझानों से 1-2 तिमाहियों तक पीछे रह सकता है। कंपनी के पहले से ही समायोजित CY24 राजस्व और ईपीएस अनुमान (आम सहमति की अपेक्षाओं की तुलना में क्रमशः 8% और 22% कम) के बावजूद, अतिरिक्त चिंताएं हैं।

ग्लोबलफाउंड्रीज को अपने फिनफेट ग्राहकों (एएमडी (NASDAQ:AMD), क्वालकॉम (NASDAQ:QCOM), और मार्वल (NASDAQ:MRVL) सहित) के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 12एनएम-16एनएम नोड्स निचले ज्यामिति नोड्स में स्थानांतरित हो जाते हैं जो जीएफएस द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा, इन माइग्रेशन को पूरा करने में टीम की धीमी प्रतिक्रिया स्थिति को और खराब कर देती है।

कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 20-25% अभी भी सादे-वेनिला 12 एनएम और उच्च फिनफेट क्षमता मिश्रण से आता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की प्रौद्योगिकी/उत्पाद रोडमैप के साथ गलत संरेखण के कारण कुछ आरएफ ग्राहक संभावित रूप से मध्य से दीर्घावधि में पलायन कर सकते हैं।

इसके अलावा, ताइवान के बाहर अमेरिका/यूरोप/जापान के घरेलू विशिष्ट/परिपक्व फाउंड्री निर्माताओं (जैसे टीएसएमसी और यूएमसी) से तीव्र प्रतिस्पर्धा जटिलता को बढ़ाती है। इन गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, जेपी मॉर्गन ने वर्ष की पहली छमाही में कम उपयोग के कारण अपने ईपीएस अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप CY24 राजस्व में 6% की गिरावट (+3% पर आम सहमति बनाम) और ईपीएस में 25% की गिरावट (बनाम आम सहमति) हुई है। +3% पर)।

जेपी मॉर्गन में न्यूट्रल का अर्थ है "(इस रिपोर्ट में बताए गए मूल्य लक्ष्य की अवधि के दौरान, हम उम्मीद करते हैं कि यह स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट, या रिसर्च एनालिस्ट की टीम, कवरेज ब्रह्मांड में स्टॉक के औसत कुल रिटर्न के अनुरूप प्रदर्शन करेगा)"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? जीएफएस इक्विटी का कारोबार प्रीमार्केट हेडलाइंस पर $55.08 से $54.01 तक कम हुआ, जो 2.28 प्रतिशत की गिरावट है। जीएफएस ने नियमित सत्र $53.24 पर खोला और 6.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ $51.67 पर बंद हुआ।

ली ऑटो अपग्रेड किया गया

क्या हुआ? मंगलवार को, डॉयचे बैंक (ETR:DBKGn) ने ली ऑटो इंक (NASDAQ:LI) को $41 मूल्य लक्ष्य के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया।

क्या है पूरी कहानी? बैंक ने कहा कि उसने आने वाली तिमाहियों में एक मजबूत उत्पाद पाइपलाइन द्वारा संचालित एक आकर्षक सेट-अप देखा, जिसे शीर्ष स्तरीय ईवी खिलाड़ी के लिए आकर्षक मूल्यांकन द्वारा भी समर्थन मिला। बैंक ने कहा कि नवंबर के अंत से स्टॉक में 32% की गिरावट आई है, जबकि क्रैनशेयर सीएसआई चीन इंटरनेट ईटीएफ (केडब्ल्यूईबी) के लिए 18% की गिरावट आई है।

बैंक ने बताया कि प्रबंधन ने समय-समय पर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ साबित किया है, विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन (ईआरईवी) पावरट्रेन तकनीक को अपनाने वाला पहला मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और हासिल करने या मात देने वाले कुछ अपस्टार्ट में से एक है। मात्रा और लागत पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य। विश्लेषकों ने लिखा है कि हालांकि पहली तिमाही नरम रहेगी, लेकिन नए और ताज़ा मॉडलों के कारण दूसरी तिमाही से वॉल्यूम और मार्जिन में उछाल आना चाहिए।

डॉयचे विश्लेषकों ने लिखा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने 2024 के अनुमानित वॉल्यूम आउटलुक को बनाए रखा है, लेकिन अधिक आक्रामक मूल्य निर्धारण और प्रचार गतिविधि को मानते हुए मार्जिन अनुमान को कम कर दिया है। विश्लेषकों ने कहा कि चीन अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) और वैश्विक ईवी शेयरों में व्यापक डी-रेटिंग के आलोक में निचले गुणक का उपयोग करते हुए उनका मूल्य लक्ष्य $45 से घटकर $41 हो गया है, लेकिन फिर भी मौजूदा स्तरों से महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत मिलता है।

डॉयचे बैंक में खरीदारी का अर्थ है "टीएसआर के वर्तमान 12-महीने के दृष्टिकोण के आधार पर, हम अनुशंसा करते हैं कि निवेशक स्टॉक खरीदें।"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? प्रीमार्केट सुर्खियों में ली ऑटो इक्विटी $28.07 से $30.55 तक बढ़ गई, जो 8 प्रतिशत की बढ़त है। ली ऑटो ने नियमित सत्र $30.49 पर खोला और 10.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ $30.92 पर बंद हुआ।

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एनफेज एनर्जी को अपग्रेड किया गया

क्या हुआ? बुधवार को, ओपेनहाइमर ने $133 मूल्य लक्ष्य के साथ एनफेज एनर्जी इंक (NASDAQ:ENPH) को बेहतर प्रदर्शन के लिए अपग्रेड किया।

क्या है पूरी कहानी? कंपनी के उम्मीद से कम मार्गदर्शन के बावजूद एनफेज के शेयर बढ़ गए, जिससे इसकी बाजार स्थिति और संभावनाओं पर बहस छिड़ गई। ओपेनहाइमर ने अपना अनुमान कम कर दिया, लेकिन बिक्री और मार्जिन पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का हवाला देते हुए स्टॉक को अपग्रेड भी किया।

ब्रोकरेज ने ईएनपीएच के उत्पाद नवाचारों की प्रशंसा की, जो सिस्टम दक्षता और कम लागत में सुधार करते हैं। विश्लेषकों ने गतिशील ग्रिड बनाने और उन्हें एआई के साथ प्रबंधित करने की ईएनपीएच की अद्वितीय क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जो इसे प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला सकता है।

ओपेनहाइमर ने स्टॉक की अस्थिरता को स्वीकार किया, लेकिन विश्वास व्यक्त किया कि सबसे खराब स्थिति की कीमत पहले ही तय हो चुकी है।

ओपेनहाइमर में बेहतर प्रदर्शन का मतलब है "स्टॉक अगले 12-18 महीनों के भीतर एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? मंगलवार की कमाई रिपोर्ट के बाद एनफेज के शेयर सुर्खियों में रहे और पूरे प्रीमार्केट सत्र में चढ़े। एनफ़ेज़ ने नियमित सत्र $120.01 पर खोला और 16.99% की बढ़त के साथ $117.59 पर बंद हुआ।

अमेरिकन एक्सप्रेस को डाउनग्रेड किया गया

क्या हुआ? गुरुवार को, मॉर्गन स्टेनली (NYSE:MS) ने अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी (NYSE:AXP) को $22 के मूल्य लक्ष्य के साथ समान-भार में डाउनग्रेड कर दिया।

क्या है पूरी कहानी? कमाई के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयरों में 11% की वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी ने राजस्व और ईपीएस वृद्धि पर उम्मीदों को मात दी, और अपने लाभांश में 17% की वृद्धि की। मॉर्गन स्टेनली ने इसका श्रेय 2024 के लिए प्रबंधन के आशावादी मार्गदर्शन और नए नियमों के बावजूद पूंजी परिनियोजन में उसके विश्वास को दिया।

हालाँकि, बैंक ने यह भी चेतावनी दी कि AXP को अपने डिस्काउंट राजस्व को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके कुल राजस्व का आधे से अधिक है। विश्लेषकों ने नोट किया कि 2023 में डिस्काउंट राजस्व केवल 5% बढ़ा, और 2024 के लिए 9.5% राजस्व वृद्धि का उनका अपना पूर्वानुमान प्रबंधन की सीमा के निचले छोर पर है। मॉर्गन स्टेनली ने यह भी बताया कि एएक्सपी की क्रेडिट गुणवत्ता, जो अपने साथियों से बेहतर है, प्रमुख उधारकर्ताओं के सामान्य होने पर खराब हो सकती है।

स्टॉक अपने ऐतिहासिक औसत से मामूली प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था, बैंक ने AXP को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया।

मॉर्गन स्टेनली में समान-भार का मतलब है "स्टॉक का कुल रिटर्न अगले 12-18 महीनों में जोखिम-समायोजित आधार पर विश्लेषक के उद्योग (या उद्योग टीम के) कवरेज ब्रह्मांड के औसत कुल रिटर्न के अनुरूप होने की उम्मीद है। ”

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? अमेरिकन एक्सप्रेस ने नियमित सत्र $207.08 पर खोला और 1.68% की बढ़त के साथ $209.07 पर बंद हुआ।

अल्बेमर्ले को डाउनग्रेड किया गया

क्या हुआ? शुक्रवार को, सिटी ने $120 मूल्य लक्ष्य के साथ एल्बमर्ले कॉर्प (NYSE:ALB) को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया।

क्या है पूरी कहानी? बैंक ने लिखा है कि उनका मानना ​​है कि निकट अवधि में मूल्य निर्धारण दबाव में रहेगा जब तक कि इसमें महत्वपूर्ण उत्पादन में कटौती और क्षमता में देरी न हो। सिटी को संदेह है कि जबकि दीर्घकालिक मजबूत धर्मनिरपेक्ष ईवी मांग को उच्च दीर्घकालिक कीमतों का समर्थन करना चाहिए, वे अल्बेमर्ले को महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं को वापस लेने और बाजार के साथ बढ़ने का जोखिम देखते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि लिथियम उद्योग में सबसे बड़े और सबसे कम लागत वाले खिलाड़ियों में से एक के रूप में, अल्बेमर्ले अभी भी इन कीमतों पर अच्छा मार्जिन कमा सकता है, लेकिन नकदी को संरक्षित करने के लिए उत्पादन में कटौती और क्षमता विस्तार में देरी की आवश्यकता हो सकती है। विश्लेषकों ने लिखा है कि निकट अवधि में, उनका मानना ​​है कि कीमतें निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और जोखिम/इनाम 2024 की पहली छमाही में जारी सुस्त कीमतों की ओर अधिक झुक गया है। विश्लेषकों ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, एल्बमर्ले के शेयर की कीमत लिथियम की कीमतों से अत्यधिक सहसंबद्ध रही है।

सिटी में न्यूट्रल का अर्थ है "न्यूट्रल (2) रेटिंग वाले शेयरों के लिए, यदि कोई विश्लेषक मानता है कि सकारात्मक या नकारात्मक निवेश दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त मूल्यांकन ड्राइवर और/या निवेश उत्प्रेरक हैं, तो वे सिटी रिसर्च प्रबंधन के अनुमोदन से असाइन न करने का चुनाव कर सकते हैं।" एक लक्ष्य मूल्य और, इस प्रकार, ईटीआर प्राप्त नहीं होता है।"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? जैसे ही सुर्खियाँ प्रसारित हुईं, शेयरों में गिरावट आई और तुरंत $114 से गिरकर $112.40 पर आ गया। एल्बमर्ले ने नियमित सत्र $113.20 पर खोला और 1.27% की बढ़त के साथ $115.78 पर बंद हुआ।

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