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अंतर्दृष्टि: पी/ई चार्ट के आधार पर स्टॉक कैसे खरीदें/बेचें?

प्रकाशित 01/03/2024, 04:45 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am

मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात एक मौलिक उपाय है जिसका उपयोग किसी कंपनी के प्रति शेयर आय (ईपीएस) के सापेक्ष स्टॉक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मूल्य या आय गुणक के रूप में भी जाना जाता है, पी/ई अनुपात किसी कंपनी के स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन, उद्योग के साथियों या समग्र बाजार की तुलना में उसके सापेक्ष मूल्य का आकलन करने में सहायता करता है।

पी/ई अनुपात की गणना पिछली (ऐतिहासिक) या आगे (अनुमानित) कमाई के आधार पर की जा सकती है। जबकि स्टॉक मूल्य (पी) वित्तीय वेबसाइटों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है, ईपीएस को दो रूपों में रिपोर्ट किया जा सकता है: 12 महीने का पिछला (टीटीएम) कंपनी के पिछले 12 महीनों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि फॉरवर्ड ईपीएस अक्सर भविष्य की कमाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रदान किया जाता है।

आमतौर पर, उच्च मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात इंगित करता है कि निवेशक कम पी/ई अनुपात वाली कंपनियों की तुलना में उच्च आय वृद्धि की आशा करते हैं। इसके विपरीत, कम पी/ई यह संकेत दे सकता है कि किसी कंपनी का मूल्यांकन कम किया गया है या वह अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन के मुकाबले असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे मामलों में जहां किसी कंपनी की कोई कमाई नहीं है या घाटे का सामना कर रही है, पी/ई अनुपात को एन/ए के रूप में दर्शाया जाता है। यद्यपि नकारात्मक पी/ई की गणना करना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन ऐसी घटनाएं असामान्य हैं।

Image Source: InvestingPro+

InvestingPro+ में, उपयोगकर्ता पी/ई चार्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं। ये चार्ट समय की अवधि में पी/आर अनुपात का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हैं। इससे अतीत के संबंध में वर्तमान मूल्यांकन का आकलन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर पी/ई की तुलना करने में मदद मिलती है।

मूल्य चार्ट की तरह, पी/ई चार्ट का उपयोग कम मूल्य वाले अवसरों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यहां एक स्टॉक का उदाहरण दिया गया है - विप्रो (NS:WIPR)।

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जो लोग मूल्य अधिक होने पर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वे इन्वेस्टिंगप्रो+ के चार्ट अनुभाग (बाएं फलक पर) से सीधे पी/ई अनुपात की योजना बना सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 5 वर्षों में, P/Eratio अप्रैल 2020 के आसपास सबसे कम था, जो कि COVID-19 का समय था।

स्टॉक ने कम से कम अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक 18 - 20 पी/ई (लाल रेखाओं के साथ हाइलाइट) के आसपास काफी समय बिताया है। इसका मतलब है कि बाजार इस क्षेत्र को एक सभ्य मूल्य खरीद के रूप में देख रहा है और इसके बावजूद कीमत, यदि स्टॉक इस क्षेत्र में फिर से पी/ई पर गिरता है, तो इसे हासिल करने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है।

इसी तरह, लगभग 32 का पी/ई पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रहा है। जाहिर है, 18 - 20 के आसपास खरीदारी करना और 30 - 32 के आसपास बाहर निकलना विप्रो में एक अच्छी रणनीति बन सकती है।

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