अब इन 4 उभरती हुई कमोडिटीज को अपनी प्रोफ़ाइल में जोड़ने का सही समय है

मौसमी कारक कमोडिटी की कीमतें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस परिसंपत्ति वर्ग को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के इच्छुक निवेशकों के लिए इन मौसमी पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है।

विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक यहां दिए गए हैं:

• कॉफी की कीमतें ब्राजील की फसल से काफी प्रभावित होती हैं, क्योंकि ब्राजील वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है।
• चीनी व्यापार के लिए ब्राज़ील की स्थितियों पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह चीनी का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक भी है। मौसमी घटनाएं, जैसे फसल के मौसम के दौरान भारी बारिश, उत्पादन को बाधित कर सकती हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। आमतौर पर, चीनी की कीमतें सितंबर से दिसंबर तक ऊपर की ओर और दिसंबर के बाद नीचे की ओर होती हैं।
• संतरे के रस का उत्पादन फ्लोरिडा और ब्राजील जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां तूफान और प्रतिकूल मौसम का खतरा रहता है। वर्ष की दूसरी छमाही में कीमतों में अधिक अस्थिरता देखी गई है, नकारात्मक मौसम के कारण संतरे के उत्पादन पर असर पड़ा है और इसके बाद संतरे के रस की कीमतें कम हो गई हैं।
• फरवरी के अंत से सुअर की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि बिक्री के लिए सूअरों को वांछित वजन तक पहुंचने में छह महीने लगते हैं। कीमतों में वार्षिक शिखर मई और जुलाई के बीच होता है, क्योंकि पहले निवेशक की खरीदारी के कारण स्टॉक कम हो जाता है।
• कोको कीमतें विनिमय दरों, वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक स्थिरता, मौसम और कीड़ों जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। परंपरागत रूप से, यूरोपीय सर्दियों की शुरुआत से कुछ महीने पहले कोको की कीमतें चरम पर होती हैं।
• बीज की कमी के कारण मकई की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका में वृक्षारोपण विफल हो सकता है। रोपण अप्रैल-मई में होता है, कटाई सितंबर में होती है। रोपण सीज़न के दौरान कीमतें आम तौर पर सबसे कम होती हैं, जो जुलाई में चरम पर होती हैं।
• सोयाबीन की कीमतें फरवरी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जून में अपने वार्षिक शिखर पर पहुंच जाती हैं, खासकर शुष्क वर्षों के दौरान। गर्मियों के महीनों के दौरान कीमतें कम हो जाती हैं जब तक कि महत्वपूर्ण मौसम संबंधी समस्याएँ उत्पन्न न हों।

विचारणीय कमोडिटी फंड

• श्रोडर आईएसएफ कमोडिटी सोना, तेल, प्राकृतिक गैस, मक्का, गेहूं, और सोयाबीन पर केंद्रित है।
• एलियांज (ETR:ALVG) डायनेमिक कमोडिटीज ऊर्जा, औद्योगिक धातुओं, कीमती धातुओं और कृषि में निवेश करती है।
• थ्रेडनीडल एन्हांस्ड कमोडिटीज की सोना, प्राकृतिक गैस, तेल, तांबा, सोयाबीन, मक्का और चांदी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
• जेपी मॉर्गन (NYSE:JPM) फंड्स ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज मुख्य रूप से शेल (NYSE:SHEL), शेवरॉन (NYSE:CVX), और टोटलएनर्जीज जैसी तेल कंपनियों में निवेश करता है। (NYSE:TTE), साथ ही रियो टिंटो (NYSE:RIO) और BHP (NYSE:BHP), और कीमती धातु कंपनियां जैसी खनन कंपनियां न्यूमोंट गोल्डकॉर्प कॉर्प (एनवाईएसई:एनईएम)।
• श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल एनर्जी शेल, कोटर्रा एनर्जी (NYSE:CTRA), BP (NYSE:BP), गैल्प एनर्जी और डेवोन एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ तेल और गैस निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है। एनवाईएसई:डीवीएन)।
• बीजीएफ वर्ल्ड एनर्जी ने शेल, शेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स (NYSE:COP), टोटलएनर्जीज और EOG रिसोर्सेज (NYSE:EOG) में निवेश किया है।
• एलियांज ग्लोबल मेटल्स एंड माइनिंग में बीएचपी, एंग्लो अमेरिकन (JO:AGLJ), टेक रिसोर्सेज (NYSE:TECK), और फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स (OTC:{{) जैसी खनन कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है। 52937|एफक्यूवीएलएफ}})।

हालांकि ये फंड एक विविध पोर्टफोलियो में बढ़िया योगदान दे सकते हैं, निम्नलिखित चार चयनित कमोडिटी हैं जिन्हें आप विकास के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।

1. सोना

हमारे निवेश पोर्टफोलियो में कुछ सोना रखना हमेशा अच्छा होता है। अपने प्रदर्शन के अलावा (पिछले 20 वर्षों में इसने प्रति वर्ष +8% से अधिक का औसत रिटर्न हासिल किया है), यह विविधीकरण और हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए बहुत दिलचस्प है। स्टॉक और सोने का संयोजन एक पोर्टफोलियो को अधिक ठोस और संतुलित बनाता है।

इसकी वर्तमान तेजी की ताकत निम्न के कारण है:

• ब्याज दरों और सोने के बीच विपरीत संबंध: जब ब्याज दरें गिरती हैं तो सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में इसके बढ़ते आकर्षण के कारण सोना बढ़ जाता है। इस मामले में, निवेशक लंबे समय से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि फेड इस साल दरें कम करेगा।
• भू-राजनीतिक तनाव: हम रूस-यूक्रेन युद्ध (जो लंबे समय से चल रहा है) और इज़राइल और गाजा के बीच जो कुछ भी हुआ, उसमें शामिल अन्य अभिनेताओं (हमास, ईरान, हौथिस) के साथ जारी है।
• सोने के मुख्य खरीदारों में से एक, भारत में मांग ऊंची बनी हुई है और पूरे साल ऐसी ही रहने की उम्मीद है।
• दुनिया में सोने के प्रमुख आयातक चीन में भी चंद्र नववर्ष के बाद मांग उम्मीद से बेहतर रही है।
• केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी

यदि हम पिछले 10 वर्षों को लें, तो अगस्त के अंत में कीमत वर्ष की शुरुआत की तुलना में औसतन +3.25% अधिक थी। सितंबर के अंत में यह औसतन +8.22% अधिक था। सितंबर से दिसंबर के अंत तक यह +13.29% अधिक था।

यदि हम पिछले 50 वर्षों को लें, तो सोने की कीमत नवंबर और फरवरी के अंत के बीच सबसे अच्छी होती है, जब आमतौर पर साल के 4 में से 3 सबसे अच्छे मासिक परिणाम सामने आते हैं। मार्च आमतौर पर सबसे खराब महीना होता है।

सबसे अच्छा ETF SPDR गोल्ड शेयर्स (NYSE:GLD) है।

2. कॉफ़ी

अरेबिका कॉफी वायदा दो महीने के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। फरवरी में ब्राज़ील का कॉफ़ी निर्यात एक साल पहले की तुलना में लगभग 48% बढ़ा। उत्पादन पिछले वर्ष से 5.8% अधिक होने की उम्मीद है, जिससे 1 मिलियन बैग का अधिशेष उत्पन्न होगा।

यह दिलचस्प है क्योंकि जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, यह एक बग़ल में है और एक बार जब यह किसी एक चरम सीमा को छू लेता है तो यह बहुत अच्छी तरह से उछल जाता है।

रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी दोनों के साथ व्यापार करना संभव है, लेकिन यदि आप किसी शांत चीज़ की तलाश में हैं, तो अरेबिका कॉफ़ी के साथ व्यापार करना बेहतर है, और यदि आप अधिक गतिशीलता और अस्थिरता की तलाश में हैं, तो रोबस्टा कॉफ़ी बेहतर है।

रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी के व्यापारिक घंटे, चाहे उनका व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयॉर्क) में किया जाता हो या यूनाइटेड किंगडम (लंदन) में।

• अरेबिका (न्यूयॉर्क): 4:15-13:30 (न्यूयॉर्क समय)।
• रोबस्टा (न्यूयॉर्क): 4:00-12:30 (न्यूयॉर्क समय)।
• अरेबिका (लंदन): 9:15-18:30 (सीईटी)।
• रोबस्टा (लंदन): 9:00-17:30 (सीईटी)।

कॉफ़ी की कीमत किस कारण से चलती है:

• कॉफी की कीमत ब्राजील में फसल के विकास पर अत्यधिक निर्भर है, जो दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।
• जलवायु: यदि मौसम की स्थिति और मौसम विज्ञान प्रतिकूल है और ठंड का मौसम आता है, तो कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी।
• लागत: यदि वितरण लागत में वृद्धि होती है, तो कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी।
• यदि अधिक उत्पादन होगा तो कीमत गिर जायेगी।

एक अच्छा ETF विजडमट्री कॉफ़ी (LON:COFF) है।

3. कोको

पश्चिम अफ्रीकी कोको आपूर्ति में कमी के बारे में चिंता के कारण कोको वायदा में जोरदार तेजी बनी हुई है और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

कोटे डी आइवर और घाना में कुछ कोको संयंत्रों ने प्रसंस्करण गतिविधियों को रोक दिया है या कम कर दिया है क्योंकि वे बीन्स खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।

उसी समय, अंतर्राष्ट्रीय कोको संगठन (ICCO) ने प्रतिकूल बढ़ती परिस्थितियों और फसल रोगों की चेतावनी दी।

इसकी कीमत क्या बढ़ाती है:

• उत्पादक देशों की स्थानीय मुद्रा और डॉलर के बीच विनिमय दर।
• प्रमुख देशों का उत्पादन. अफ्रीका में आइवरी कोस्ट (जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कुल कोको का 31% उत्पादन करता है), कैमरून और घाना हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य हैं। एशिया में हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी हैं।
• बढ़ती मांग।
• जलवायु, सूखा और मिट्टी का कटाव।
• काली फली रोग एवं कीट.
• विधान। उदाहरण के लिए, यूरोप कोको का सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए टिकाऊ खेती के संबंध में कानून में कोई भी बदलाव प्रभावित करता है।

कोको के 2 फ्यूचर्स बाज़ार हैं:

• लंदन बाज़ार (यूरोनेक्स्ट लिफ़े): पाउंड प्रति टन में उद्धृत।
• न्यूयॉर्क बाज़ार (ICE (NYSE:ICE)): डॉलर प्रति टन में उद्धृत।

10 टन में सीएमई कोको वायदा कारोबार और आईसीई वायदा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से शाम 4:50 बजे तक खुले रहते हैं। (लंदन समय)। इसे आम तौर पर टन में मापा जाता है, लेकिन इसे किलोग्राम में भी मापा जा सकता है। कीमत 1 डॉलर प्रति टन के हिसाब से बढ़ती है और 10 डॉलर प्रति अनुबंध के बराबर है।

यह दिलचस्प है क्योंकि आपूर्ति की कमी अभी भी बनी हुई है और यह इसकी कीमत में वृद्धि का पक्षधर है।

एक अच्छा ईटीएफ विजडमट्री कोको है।

4. चाँदी

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में औद्योगिक दृष्टिकोण में सुधार के कारण सिल्वर तीन महीने से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

देश का औद्योगिक उत्पादन, अचल संपत्ति निवेश और खुदरा बिक्री उम्मीद से अधिक बढ़ी।

चांदी में एक मौसमी ठहराव है जो इस तथ्य पर आधारित है कि एक वर्ष के घरेलू विस्तार और अगले वर्ष के पहले डेढ़ महीने से चांदी आम तौर पर बढ़ती है और उदाहरण के लिए यह केवल आधी सदी से अधिक समय से पाया गया है। पहले, विशेषकर पिछले 52-53 वर्षों के दौरान।

सीधे तौर पर यह दिसंबर महीने के मध्य (अधिक सटीक रूप से 16 तारीख) से फरवरी महीने के मध्य (बिल्कुल 20-21 तारीख) तक होता है।

यदि हम इस अवधि को लें, तो 1968 के बाद से चांदी ने इस मौसमी ठहराव के साथ +7.20% की औसत वृद्धि प्राप्त की है।

सीज़नैक्स के अनुसार, इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में चांदी के ऑर्डर उस तारीख को दिए जाते हैं, इसलिए मांग काफी बढ़ जाती है और इसके साथ ही कोटेशन की कीमत भी बढ़ जाती है।

वायदा के साथ निवेश करना संभव है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अनुबंध में एसआई प्रतीक होता है और इनमें से प्रत्येक अनुबंध 5,000 औंस के बराबर है। शिकागो में COMEX वायदा एक्सचेंज पर 1,000 औंस सूक्ष्म अनुबंध भी हैं।

आप उन कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं जो चांदी के खनन में शामिल हैं। इनमें से कुछ बड़े होंगे:

• First Majestic Silver (NYSE:AG)
• Fortuna Silver Mines Inc (NYSE:FSM) Mine
• Pan American Silver (NYSE:PAAS)

और फंड और ईटीएफ के संबंध में, हमारे पास होगा:

• iShares Silver Trust (NYSE:SLV): चांदी की भौतिक कीमत को दोहराता है।
• ProShares Ultra Silver (NYSE:AGQ): सिल्वर फ्यूचर्स अनुबंधों से बना है और 2:1 अनुपात पर लीवरेज किया गया है।
• abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSE:SIVR): चांदी की भौतिक कीमत को दोहराता है।

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अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी शेयर नहीं है। यह सामग्री, जो विशुद्ध रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है, को निवेश सलाह नहीं माना जा सकता है।