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डेविड आइन्हॉर्न के मार्केट-क्रशिंग ग्रीनलाइट पोर्टफोलियो से मुख्य निष्कर्ष

प्रकाशित 22/03/2024, 01:50 pm
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  • अमेरिकी निवेशक डेविड आइन्हॉर्न ग्रीनलाइट कैपिटल हेज फंड का प्रबंधन करते हैं।
  • पिछले 5 वर्षों में, फंड में 48% से अधिक की वृद्धि हुई है।
  • इस अंश में, हम इन्वेस्टिंगप्रो का उपयोग करके उनके पोर्टफोलियो संरचना पर करीब से नज़र डालेंगे।
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  • डेविड एम. आइन्हॉर्न, एक अमेरिकी निवेशक और शौकिया पोकर खिलाड़ी, ने 1996 में हेज फंड ग्रीनलाइट कैपिटल की स्थापना की। आइन्हॉर्न वित्त जगत में अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर वॉल स्ट्रीट पर कम बिक्री वाली प्रमुख कंपनियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना और वकालत करते हैं।

    पिछले पांच वर्षों में, फंड ने लगभग 50% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है, मुख्य रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और खनन से संबंधित कंपनियों में निवेश किया है। फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग, जिसमें इसके पोर्टफोलियो का 28.9% शामिल है, ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स (NYSE:GRBK) है, जो इसके प्रदर्शन को इस स्टॉक के मूल्यांकन से निकटता से जोड़ता है।

    डेविड आइन्हॉर्न का प्रभाव

    वित्तीय जगत में डेविड आइन्हॉर्न का प्रभाव 2013 में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उनके शामिल होने से स्पष्ट है। 2019 में $1.5 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ, आइन्हॉर्न के भाषण अक्सर विशिष्ट कंपनियों में कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिससे शॉर्ट सेलिंग के सुझाव मिलते हैं। .

    उनकी उल्लेखनीय कॉलों में एलाइड कैपिटल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना और लेहमैन ब्रदर्स की लेखांकन प्रथाओं के बारे में चिंताएं उठाना शामिल है, जो बाद में तब मान्य साबित हुई जब निवेश बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया। आइन्हॉर्न ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ:MSFT) की भी आलोचना की और एप्पल (NASDAQ:AAPL) और अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:{{) से बाजार मूल्य खोने के बाद नेतृत्व में बदलाव की मांग की। 100160|GOOG}}). हालाँकि, उनके करियर को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए यूके फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से 11.2 मिलियन डॉलर के जुर्माने से झटका लगा।

    ग्रीनलाइट कैपिटल फंड अवलोकन

    2023 के अंत तक, ग्रीनलाइट कैपिटल ने पांच वर्षों में 48.2% रिटर्न दिया है और 2 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन किया है। फंड का प्रदर्शन और निवेश विचार इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म के विचार अनुभाग में उपलब्ध हैं।

    Greenlight Capital

    Source: InvestingPro

    निवेश पोर्टफोलियो की संरचना, जो एक या कुछ कंपनियों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी की विशेषता है, कम विविधीकरण और जोखिम फैलने की कमी को जन्म देती है। इस मामले में, मुख्य दो कंपनियाँ जिन पर ग्रीनलाइट कैपिटल का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करता है, वे हैं CONSOL एनर्जी (NYSE:CEIX) और ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स।
    Holdings

    Source: InvestingPro

    ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स स्टॉक ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर हमला किया

    ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स एक अमेरिकी-आधारित कंपनी है जो मुख्य रूप से टेक्सास में गृह निर्माण और भूमि विकास में लगी हुई है। कंपनी का स्टॉक एक व्यापक अपट्रेंड के भीतर कारोबार कर रहा है, जिसके भीतर सबसे संभावित परिदृश्य $59 के मूल्य क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक मैक्सिमा पर हमला करने का प्रयास होगा।

    Greenbrick Partners Daily Chart

    कल की फेड बैठक से इस तेजी के परिदृश्य को और भी समर्थन मिला है, जिसे नरम माना गया था और इसने व्यापक शेयर बाजार में तेजी की गति पैदा कर दी। विपरीत विकल्प में, $49 प्रति शेयर पर समर्थन क्षेत्र में सुधार के विस्तार के लिए स्थानीय उर्ध्व प्रवृत्ति रेखा का टूटना शुरुआती बिंदु होना चाहिए।

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