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Q1 2024 अर्निंगस प्रीव्यू: क्या रिपोर्टें बाजार को सकारात्मक बनाने के लिए अच्छी होंगी?

प्रकाशित 12/04/2024, 12:24 pm
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  • महत्वपूर्ण कमाई का मौसम आने वाला है क्योंकि निवेशक ऐसे संकेतों की तलाश में हैं कि हम लगातार मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बावजूद अभी भी नरम लैंडिंग क्षेत्र में हैं जो दर में कटौती में देरी करने में मदद कर रहे हैं।
  • Q1 S&P 500® EPS वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद है, जो लगातार तीसरी तिमाही में वृद्धि है
  • इस सप्ताह बैंक संकट में हैं: निवेशक ऋण देने, निवेश बैंकिंग स्थितियों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं
  • Q1 सीज़न के लिए पीक सप्ताह 22 अप्रैल से 10 मई तक चलते हैं
  • पहली तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, प्रमुख सूचकांकों ने दूसरी तिमाही में धीमी शुरुआत की

    दूसरी तिमाही की शुरुआत थोड़ी ख़राब रही क्योंकि पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक नीचे चले गए। एसएंडपी 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सप्ताह के अंत में 0.1% गिर गए, जबकि नैस्डेक कंपोजिट 0.04% गिर गए। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और उम्मीद से अधिक मजबूत नौकरियों की संख्या के कारण निवेशक निराश महसूस कर रहे थे, जब मार्च जेओएलटी सोमवार, 1 अप्रैल को जारी किया गया था, और गैर-कृषि पेरोल, बेरोजगारी और वेतन वृद्धि शुक्रवार, 5 अप्रैल को जारी की गई थी। इस नवीनतम नौकरियों के आंकड़ों ने निवेशकों को चौंका दिया है। सीएमई समूह के फेडवॉच टूल के अनुसार इस वर्ष दर में कटौती की गति और समय पर सवाल उठाते हुए, केवल दो दरों में कटौती की संभावना बढ़ रही है।

    मार्च के लिए उम्मीद से अधिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पढ़ने के जवाब में बाजार इस सप्ताह एक और पायदान नीचे चला गया, जिसमें 0.4% की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि 12-महीने की मुद्रास्फीति दर को 3.5% पर रखती है, जो 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है जिसे फेड दरों में कटौती से पहले आगे बढ़ाना चाहता है।

    क्या पहली तिमाही की कमाई का मौसम बाजार में बदलाव लाएगा?

    हालाँकि, निवेशकों को इस सप्ताह कुछ सकारात्मक बातों का इंतजार है, क्योंकि पहली तिमाही की कमाई का मौसम स्वस्थ दिखने वाले अनुमानों के साथ शुरू हो रहा है।

    वर्तमान में, FactSet के अनुसार Q1 2024 S&P 500 EPS वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद है। तीन तिमाहियों में गिरावट के बाद यह वृद्धि की लगातार तीसरी तिमाही होगी। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में जिन क्षेत्रों ने नेतृत्व किया था, वही अग्रणी हैं: उपयोगिताएँ (23.7%), सूचना प्रौद्योगिकी (20.4%) और संचार सेवाएँ (19.4%) और उपभोक्ता विवेकाधीन (15%)। इस तिमाही में ऊर्जा (-25.8%), सामग्री (-24.1%), स्वास्थ्य देखभाल (-7.2%) और उपभोक्ता स्टेपल (-0.7%) पिछड़ रहे हैं।

    कंपनियाँ शेयरधारकों को मूल्य लौटा रही हैं

    कॉर्पोरेट जगत में एक और सकारात्मक? Q1 में बायबैक और लाभांश वृद्धि बढ़ रही थी। जैसा कि पिछले सप्ताह हमारी रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, कंपनियों द्वारा निवेशकों को मुनाफा लौटाने के दो मुख्य तरीकों में पिछली तिमाही में अच्छा सुधार हुआ है, जिससे पता चलता है कि कंपनियां लाभदायक बने रहने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त हैं।

    2024 की पहली तिमाही के लिए बायबैक घोषणाएँ 228 पर पहुँचीं, जो 2021 की चौथी तिमाही के बाद से उच्चतम स्तर 376 पुनर्खरीद घोषणाएँ दर्ज की गईं (10,000 इक्विटी के हमारे ब्रह्मांड में से)। यह 200 से अधिक पुनर्खरीद घोषणाओं को रिकॉर्ड करने वाली पहली तिमाही भी है, 2022 और 2023 की प्रत्येक तिमाही में उस राशि से कम लॉगिंग होगी।

    Global Corporate Buyback Announcements

    Source: Wall Street Horizon

    इसी तरह, Q1 2024 में लाभांश वृद्धि 2018 से पहले के उच्चतम स्तर पर थी। Q1 2024 में, कुल 1,639 कंपनियों (10,000 के हमारे ब्रह्मांड में) ने लाभांश में वृद्धि की, जबकि 542 ने लाभांश में कमी की। यह न केवल 7 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है, बल्कि 2022 की पहली तिमाही के बाद से वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत (39%) बनाम कमी (13%) है।

    2024 की पहली तिमाही के लिए बायबैक घोषणाएँ 228 पर पहुँचीं, जो 2021 की चौथी तिमाही के बाद से उच्चतम स्तर 376 पुनर्खरीद घोषणाएँ दर्ज की गईं (10,000 इक्विटी के हमारे ब्रह्मांड में से)। यह 200 से अधिक पुनर्खरीद घोषणाओं को रिकॉर्ड करने वाली पहली तिमाही भी है, 2022 और 2023 की प्रत्येक तिमाही में उस राशि से कम लॉगिंग होगी।

    इस सप्ताह तक: बड़े बैंक

    अपने सामान्य अंदाज़ में, Q1 आय सीज़न बड़े बैंकों के साथ शुरू होगा, जिसमें जेपी मॉर्गन चेज़ (NYSE:JPM), सिटीग्रुप इंक (NYSE:C), और वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी ( NYSE:WFC), शुक्रवार को रिपोर्टिंग। निवेशक लचीली अर्थव्यवस्था के निरंतर संकेतों और 2024 में नरम लैंडिंग की पुष्टि के लिए बैंक सीईओ की टिप्पणियों की ओर देख रहे होंगे।

    2023 की तरह इस साल भी बैंकों के लिए वही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। उच्च ब्याज दरें अभी भी बैंकों को शुद्ध ब्याज आय के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब वे उधारकर्ताओं से ऋण चूक का कारण बनते हैं जो अब मुकाबला नहीं कर सकते हैं अधिक लागत के साथ. कम ब्याज दरों के वादे ने इस साल बैंकों में तेजी ला दी थी, लेकिन तंग श्रम बाजार और अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति रीडिंग के साथ, यह उम्मीद धूमिल हो गई है।

    निवेश बैंकिंग एक अन्य क्षेत्र है जो धीरे-धीरे वापसी कर रहा है, जिसे पिछले महीने रेडिट के सफल आईपीओ से मदद मिली है। हालाँकि, उत्साह के बावजूद, वर्ष की शुरुआत में एम एंड ए और आईपीओ दोनों गतिविधियाँ हल्की रहीं। Q1 में केवल 88 M&A घोषणाएँ हुईं, जो कि Q3 2023 की तुलना में थोड़ी ही कम थीं, जिनकी संख्या 87 थी, लेकिन अन्यथा Q2 2020 के बाद से यह सबसे कम है। IPO गतिविधि और भी बदतर थी, केवल 51 घोषणाओं के साथ, जो 5 वर्षों में सबसे कम थी।

    Q1 Earnings Season Preview

    Source: Wall Street Horizon

    Q1 कमाई की लहर

    इस सीज़न में, चरम सप्ताह 22 अप्रैल से 10 मई के बीच होंगे, प्रत्येक सप्ताह 1,000 से अधिक रिपोर्ट देखने की उम्मीद है। वर्तमान में 9 मई को सबसे सक्रिय दिन होने का अनुमान है, जिसमें 1,278 कंपनियों के रिपोर्ट करने की उम्मीद है। अब तक केवल 42% कंपनियों ने अपनी कमाई की तारीख की पुष्टि की है (हमारे 10,000+ वैश्विक नामों में से), इसलिए यह परिवर्तन के अधीन है। शेष तिथियों का अनुमान ऐतिहासिक रिपोर्टिंग डेटा के आधार पर लगाया गया है।

    Q1 Earnings Announcement Dates

    Source: Wall Street Horizon

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