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13Fs इनसाइट: बफेट और बिल गेट्स सतर्क, रे डेलियो आक्रामक

प्रकाशित 16/05/2024, 07:35 pm
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  • Q1 2024 के लिए 13F अपडेट से प्रमुख फंड मैनेजरों के शुरुआती साल के प्रदर्शन और सेक्टर फोकस का पता चलता है, जो इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से उपलब्ध है।
  • वॉरेन बफेट ने चुब में 6.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया और रक्षात्मक बदलाव का संकेत देते हुए अपनी ऐप्पल होल्डिंग्स को 19.9 बिलियन डॉलर कम कर दिया।
  • बिल गेट्स ने बर्कशायर हैथवे और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बेचे, जबकि रे डेलियो ने तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से अल्फाबेट, एनवीआईडीआईए और ऐप्पल में निवेश बढ़ाया।
  • 2024 की पहली तिमाही के लिए बहुप्रतीक्षित 13F अपडेट जारी किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रमुख फंड प्रबंधकों ने वर्ष की शुरुआत में कैसा प्रदर्शन किया है। ये दस्तावेज़ खुदरा निवेशकों को यह देखने की अनुमति देते हैं कि वित्तीय विशेषज्ञ किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कौन से स्टॉक बेच रहे हैं।

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    स्टॉक मूवमेंट की समग्र तस्वीर से पता चलता है कि कैसे वॉल स्ट्रीट पेशेवर 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में रैली के बाद अधिक अस्थिरता के लिए तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से, कुछ लोग खुदरा, उपभोक्ता वस्तुओं और बीमा जैसे रक्षात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तकनीक से दूर जा रहे हैं। . हालाँकि, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ स्टॉक पसंद करते हैं। आइए तीन प्रमुख निवेशकों के पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं।

    2024 की पहली तिमाही के लिए बहुप्रतीक्षित 13F अपडेट जारी किए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि प्रमुख फंड मैनेजरों ने साल की शुरुआत में कैसा प्रदर्शन किया है। इन दस्तावेज़ों के आधार पर, खुदरा निवेशक समझ सकते हैं कि वित्तीय गुरुओं ने किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है और कौन से स्टॉक बेचे हैं।

    इन्वेस्टिंगप्रो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले सबसे प्रसिद्ध बाजार पेशेवरों से 13F स्टेटमेंट तक एक-क्लिक पहुंच प्रदान करता है।
    बफ़ेट ने गार्ड बढ़ाया

    शुरुआत केवल ऐसे निवेशक से ही की जा सकती है, जो हर किसी से परिचित होने के बावजूद बाजार को आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ता। बेशक, संदर्भ वॉरेन बफेट का है, जिन्होंने एसईसी से लगातार तीन तिमाहियों तक अपनी नवीनतम बड़ी खरीद को गुप्त रखने के लिए कहने के बाद, आखिरकार अपने पत्ते प्रकट कर दिए हैं। वास्तव में, ओमाहा के ओरेकल (NYSE:ORCL) ने कल आए 13F अपडेट में उस रहस्यमय स्टॉक का खुलासा किया जिस पर उसने दांव लगाने का फैसला किया है।

    यह चुब (NYSE:CB) निकला, जो संपत्ति और दुर्घटना बीमा में अग्रणी है, जिसमें बफेट ने सितंबर 2023 से 6.7 बिलियन डॉलर तक का निवेश किया है।

    इसलिए, अब तक का सबसे प्रसिद्ध निवेशक अपने विश्वासों पर कायम है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जिसे वह अच्छी तरह से जानता है। अब, बीमा कंपनी बफेट के पोर्टफोलियो में वजन के हिसाब से नौवें स्थान पर है, जिसमें कुल का 2 प्रतिशत शामिल है।

    इस खबर के बाद, चब के शेयर में उछाल आया और बाद के घंटों के कारोबार में 8 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई।

    Buffett's Buys

    Source: InvestingPro

    हाल के महीनों में, बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) के मालिक ने भी एक मनोरंजन कंपनी, लिबर्टी सिरियसएक्सएम (NASDAQ:LSXMA) के शेयरों में निवेश करने का फैसला किया है। ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (NYSE:NYSE:OXY) में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए।

    इसके विपरीत, बफेट ने Apple शेयरों में मुनाफा कमाया है (NASDAQ:AAPL) (पिछली दो तिमाहियों में $19.9 बिलियन से अधिक की भारी बिक्री के साथ), जो पोर्टफोलियो में 40.8% भार के साथ उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनी हुई है .

    बड़ी तस्वीर से पता चलता है कि अमेरिकी अरबपति ने बीमा और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपनी तकनीकी होल्डिंग्स को कम करते हुए, वर्ष की दूसरी तिमाही को अधिक रक्षात्मक रुख के साथ अपनाने का विकल्प चुना है। अंततः, बफेट ने अपने सभी एचपी (एनवाईएसई:एचपीक्यू) शेयर भी बेच दिए और पिछली दो तिमाहियों में 687.6 मिलियन डॉलर नकद प्राप्त किए।
    बिल गेट्स बफेट को बेचते हैं

    बिल गेट्स ने भी एक रक्षात्मक रणनीति अपनाई, बफेट के बर्कशायर हैथवे शेयरों से नकदी निकालने की ओर कदम बढ़ाया, पिछली तिमाही में उनमें से 2.6 मिलियन से अधिक की बिक्री की, और अपने माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) के साथ, के साथ शेयरों में 4.48 प्रतिशत की कमी और पोर्टफोलियो पर कुल मिलाकर -1.52 प्रतिशत प्रभाव।

    Gates's Sales

    Source: InvestingPro

    हालाँकि, खरीदारी के मामले में, गेट्स ने सही अवसर की प्रतीक्षा में 2024 में और अधिक कदम नहीं उठाने को प्राथमिकता दी। पिछली दो तिमाहियों में सबसे बड़े सौदे में वॉलमार्ट (NYSE:WMT) शामिल है, जिसमें कंप्यूटर वैज्ञानिक ने खुदरा श्रृंखला पर $364.6 मिलियन का दांव लगाया, जिससे उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक का विशिष्ट भार 1.2% हो गया।

    रे डेलियो ऑल-इन हो जाता है

    दूसरी ओर, जो अन्य दो "सहयोगियों" से अलग सोचता है और दिखाता है कि उसे अमेरिकियों की इतना उपभोग करने की प्रवृत्ति पर भरोसा नहीं है, वह रे डेलियो है।

    दरअसल, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक की सबसे बड़ी बिक्री में शीर्ष पर वे सभी कंपनियां हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के साथ काम करती हैं: कॉस्टको होलसेल कॉर्प (NASDAQ:COST) (-111.9 मिलियन के बीच) 2023 का अंत और 2024 की शुरुआत), कोका-कोला (NYSE:KO) (-104.9 मिलियन), PDD होल्डिंग्स इंक (NASDAQ:PDD) (-103.7 मिलियन) और प्रॉक्टर एंड गैंबल (एनवाईएसई:पीजी) (-87.1)।

    इसके विपरीत, निवेशक ने अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) (पिछली 2 तिमाहियों में +501.8 मिलियन), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)(+394.1) खरीदकर तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मिलियन) और एप्पल (+315.7 मिलियन)।

    पिछले तीन महीनों में, स्टॉक पिक्स ने डेलियो को पुरस्कृत किया है, वित्त के जिन तीन बड़े लोगों का हमने आज विश्लेषण किया है, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो +10.7 प्रतिशत का उच्चतम रिटर्न हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि गेट्स 8.5 प्रतिशत पर रुके और बफेट 4.5 प्रतिशत पर चले गए।

    Dalio's Summary

    वहीं, इन 3 में से डेलियो ऐसे निवेशक भी हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा घुमाया है, बफे के 6.4% और गेट्स के 4.2% की तुलना में 22.7% का तिमाही कारोबार किया है। यह देखने के लिए कि पूर्व के अधिक बेईमान दृष्टिकोण या अन्य दो के अधिक रक्षात्मक दृष्टिकोण के बीच कौन प्रबल होगा, अगले 13F अपडेट की प्रतीक्षा करना बाकी है।

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