क्या ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी बाजार की तेजी को रोकेगी?
गुरुवार को, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे हवाई हमलों से तेल की कीमतें बढ़ गईं। यह तब हुआ जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए होने वाले समझौते की उम्मीदें कम कर दीं।
गुरुवार के हमले ट्रंप के उस रिपोर्ट को खारिज करने के तुरंत बाद हुए जिसमें कहा गया था कि ईरान और ओमान युद्ध खत्म करने के लिए एक डील के तहत होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए शिपिंग मैनेज करेंगे। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि ईरान एक डील करना चाहता था, लेकिन वह अभी तक समझौते से खुश नहीं है।
ताज़ा मिलिट्री एक्शन और ट्रंप के कमेंट्स से यह इशारा मिला कि युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए शांति डील – एक ज़रूरी पानी का रास्ता जिससे दुनिया का पांचवां हिस्सा तेल ट्रांज़िट करता है – अभी भी मुश्किल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने दिन में पहले ईरानी शहर बंदर अब्बास के पास टारगेट पर हमला किया, जिसके बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जवाबी कार्रवाई की।
IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास हमलों के बदले में कुवैत में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। इसके अलावा, कुवैती अधिकारियों ने कहा कि वे ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव कर रहे हैं।
बुधवार को, ईरानी मीडिया ने बताया कि एक शांति समझौते के अनऑफिशियल ड्राफ्ट में कहा गया है कि तेहरान एक महीने के अंदर होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए कमर्शियल शिपिंग को युद्ध से पहले के लेवल पर वापस लाएगा, और ईरान और ओमान मिलकर चैनल के ज़रिए ट्रैफिक को मैनेज करेंगे।
फ्रेमवर्क डील – जिसके बारे में कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि U.S. और ईरान के बीच इस पर सहमति बनने वाली है – लोकल मीडिया ने बताया कि इसमें वाशिंगटन ईरानी पोर्ट्स पर अपनी नाकाबंदी भी हटाएगा।
लेकिन ट्रंप ने इस रिपोर्ट को काफी हद तक खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कोई भी एक देश होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। U.S. अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, फ्रेमवर्क डील पर रिपोर्ट्स में देश के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल का कोई ज़िक्र नहीं था।
U.S. और ईरान के बीच हवाई हमलों के बाद गुरुवार को तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को खोलने वाली शांति डील की उम्मीदें कम हो गईं।
ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स, 05:51 ET (09:51 GMT) तक 2.3% बढ़कर $96.42 प्रति बैरल हो गया, जबकि U.S. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 2.2% बढ़कर $90.52 प्रति बैरल हो गया।
बेशक, बुधवार को क्रूड ऑयल की कीमतें गिरीं और इस हफ़्ते भी भारी नुकसान झेल रही थीं, इस शर्त के बीच कि U.S.-ईरान शांति डील जल्द ही होने वाली है। लेकिन बुधवार को ट्रंप की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि डील उतनी करीब नहीं हो सकती जितनी बाज़ार उम्मीद कर रहे थे।
मुझे लगता है कि अगर कोई समझौता हो भी जाता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तेल बाज़ार ईरान और ग्लोबल तेल इंडस्ट्री दोनों के लिए एक खतरनाक स्टेज पर पहुँच रहा है। ईरान के पास तेल स्टोरेज की कमी है जिससे उसे तेल प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है, और ग्लोबल तेल इंडस्ट्री इतनी कम सप्लाई पर चल रही है कि इससे पाइपलाइन और दूसरे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है।
दूसरी तरफ, गुरुवार को U.S. और ईरान के बीच हवाई हमले के बाद डॉलर में मज़बूती आई, जिससे पहले से ही कमज़ोर सीज़फ़ायर के टूटने का खतरा है, क्योंकि वॉशिंगटन ने शांति समझौते की उम्मीदों को कम करके आंका।
मार्केट का फ़ोकस दिन में बाद में आने वाली U.S. इन्फ़्लेशन की एक अहम रीडिंग पर भी था, जिसमें ईरान युद्ध के असर और इंटरेस्ट रेट्स के रास्ते के बारे में और संकेत मिलेंगे।
गुरुवार के हमलों के बाद तेल की कीमतों में तेज़ी आने से बड़ी करेंसीज़ में काफ़ी गिरावट आई, जिससे सोने और दूसरे कीमती मेटल्स पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया।
अब, मार्केट का फ़ोकस दिन में बाद में आने वाली U.S. इन्फ़्लेशन की एक अहम रीडिंग पर भी था, जिसमें ईरान युद्ध के असर और इंटरेस्ट रेट्स के रास्ते के बारे में और संकेत मिलेंगे।
अप्रैल का PCE प्राइस इंडेक्स डेटा, जो गुरुवार को बाद में आएगा, उससे US-ईरान युद्ध के इन्फ़्लेशनरी असर के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। कोर PCE डेटा फेड का पसंदीदा इन्फ़्लेशन गेज है, और इसके सेंट्रल बैंक के 2% सालाना टारगेट से काफ़ी ऊपर रहने की उम्मीद है।
इस महीने की शुरुआत में जारी अप्रैल के दूसरे महंगाई के आंकड़ों में, एनर्जी की ज़्यादा लागत के कारण कीमतों पर दबाव में तेज़ बढ़ोतरी दिखी।
मुझे लगता है कि मौजूदा हालात गोल्ड फ्यूचर्स पर बिकवाली का दबाव बढ़ाने के लिए काफी साफ़ दिख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स $4,444 के अहम पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले एनालिसिस में बताया था।
टेक्निकल लेवल जिन पर नज़र रखनी चाहिए
मंथली चार्ट में, गोल्ड फ्यूचर्स, इस महीने $4,681.30 पर खुलने के बाद, महीने के हाई $4,819.10 और महीने के लो $4,405.70 को टेस्ट करने के बाद, महीने के लो के पास $4,416 पर ट्रेड कर रहे हैं, बस 9 EMA ($4,395) पर तुरंत सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ब्रेकडाउन फ्यूचर्स को 20 EMA ($3,846) पर अगले सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए पुश कर सकता है।
वीकली चार्ट में, गोल्ड फ्यूचर्स, इस हफ़्ते $4,566 पर खुलने के बाद, हफ़्ते के सबसे ऊँचे $4,615.60 और हफ़्ते के सबसे निचले $4,405.70 को टेस्ट कर चुके हैं, और $4,400.66 पर तुरंत सपोर्ट बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ब्रेकडाउन फ्यूचर्स को इस हफ़्ते 50 EMA ($4,262) पर अगले सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर "बेयरिश क्रॉसओवर" का ओवरहेड फ़ॉर्मेशन 20 EMA को 9 EMA से जोड़ने के साथ पूरा होने वाला है।
डेली चार्ट में, गोल्ड फ्यूचर्स ने दिन की शुरुआत $4,476 पर करने के बाद, दिन के हाई $4,488.87 को टेस्ट किया, और दिन के लो $4,306.20 को टेस्ट किया, अब $4,419.42 पर ट्रेड कर रहा है, जो 9 EMA ($4,535) से काफी नीचे है। इसकी वजह “बेयरिश क्रॉसओवर” बनना है क्योंकि 9 EMA और 20 EMA 100 EMA से नीचे आ गए हैं, जिससे शुक्रवार को भी डेली चार्ट पर बिकवाली का दबाव बना रहा, क्योंकि आज का कैंडल अगले कुछ दिनों में 200 EMA ($4,282) पर अगले सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे की ओर जाने का सिग्नल दे रहा है।
डिस्क्लेमर: रीडर्स को सलाह दी जाती है कि वे गोल्ड फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशन अपने रिस्क पर लें, क्योंकि यह एनालिसिस पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है।