सोने के लिए 6-कैंडल का अहम टेस्ट, जबकि टकराव और गहराता जा रहा है

जब से युद्ध शुरू हुआ है, स्ट्रेट असल में बंद हो गया था, और ट्रांज़िट युद्ध से पहले के लेवल के बहुत कम रह गए थे। अब तक, ईरान का कहना था कि वॉटरवे खुला है, हालांकि सिर्फ़ उन जहाज़ों के लिए जो तेहरान के साथ कोऑर्डिनेट करके आते-जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि यह सबके लिए बंद है।

कल रात ईरान पर US के हमलों के बाद, तेहरान का कहना है कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि U.S. आज रात ईरान पर "बहुत ज़ोरदार" हमला करेगा और जल्द ही तेहरान के खास तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हब में से एक, खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा।

उन्होंने इस कब्ज़े की तुलना इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला में U.S. की कार्रवाई से की, जब अमेरिकी सेना ने लैटिन अमेरिकी देश के लंबे समय के लीडर पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन उनका सपना अभी भी पीछे है जबकि U.S.-ईरान संघर्ष अपने 104वें दिन में पहुँच गया है।

दूसरी तरफ, ईरान के सुप्रीम लीडर, मोहसेन रेज़ाई ने कहा है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप “सोचते हैं कि बम उन्हें उस दलदल से निकाल सकते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है,” रेज़ाई ने कहा। “लेकिन ईरानी मिसाइलें उन्हें और भी गहरे में डुबो देंगी।”

गुरुवार को, मरीन ट्रैफिक के डेटा से पता चला कि ईरान के वॉटरवे बंद करने के ऐलान के बाद से स्ट्रेट से बहुत कम मूवमेंट हुआ है, जबकि ट्रेड इंटेलिजेंस फर्म केप्लर के डेटा से पता चला कि कुछ नॉन-ईरानी मिडईस्ट गल्फ क्रूड फ्लो शुरुआती रुकावट के बाद ठीक हो गए थे, जिसमें डार्क ट्रांजिट, शटल टैंकर और गल्फ ऑफ ओमान एक्सपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था।

गुरुवार को, क्रूड बेंचमार्क पहले उन खबरों के बाद पीछे हट गए थे कि U.S. और ईरान ने नए हवाई हमलों के बावजूद शांति बातचीत जारी रखी है, लेकिन ज़्यादा उतार-चढ़ाव आज रात फिर से मजबूती का संकेत देते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति और खराब हो सकती है।

इंटरेस्ट रेट पर फेडरल रिजर्व के फैसले से बहुत पहले, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को लगभग तीन साल में पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि US-ईरान युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ गई है।

ECB ने यूरो एरिया में बेंचमार्क रेट को एक चौथाई परसेंटेज पॉइंट बढ़ाकर 2.25% कर दिया, जिससे यह 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से उधार लेने की लागत बढ़ाने वाला पहला बड़ा सेंट्रल बैंक बन गया।

यूरो का इस्तेमाल करने वाले 21 देशों में एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पिछले महीने महंगाई 3.2% रही, जो अप्रैल में 3% थी। ECB, दूसरे बड़े सेंट्रल बैंकों की तरह, लगभग 2% की महंगाई दर का टारगेट रखता है।

अब, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मई के लिए U.S. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) रिपोर्ट मिल गई है। ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, हेडलाइन PPI पिछले महीने M/M 1.1% बढ़ा, जो अप्रैल की रीडिंग से मेल खाता है और 0.7% की बढ़ोतरी के आम अनुमान से भी ज़्यादा है। Y/Y बेसिस पर, हेडलाइन PPI 6.5% उछला, जो नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है और 6.4% की ग्रोथ के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है।

हालांकि, कोर रीडिंग उम्मीद से कम आईं। कोर PPI, जिसमें वोलाटाइल फूड और एनर्जी कंपोनेंट्स को हटा दिया गया है, मई में M/M में 0.4% और Y/Y में 4.9% बढ़ा, जबकि अनुमान क्रमशः 0.5% और 5.4% की बढ़ोतरी का था।

PPI रिपोर्ट कुछ हद तक मई के U.S. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) डेटा से मेल खाती थी जो बुधवार को पब्लिश हुआ था।

अब, U.S. और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है, जिससे US डॉलर में तेज़ी आई है और डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स 100.23 को पार कर गया है, जिससे स्टैगफ्लेशन का डर बढ़ गया है।

डेली चार्ट पर गोल्ड फ्यूचर्स के मूवमेंट को देखने पर, मुझे लगता है कि सुबह के सेशन में कुछ मजबूती मिलने के बावजूद, गोल्ड फ्यूचर्स ने मोमेंटम खो दिया है क्योंकि वे बढ़ते सेलिंग प्रेशर के कारण $4,124.19 के तुरंत रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं टिक सके, और U.S. और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन से कीमती मेटल्स पर और प्रेशर पड़ सकता है।

मैंने अपने पिछले एनालिसिस में इस टकराव की गंभीरता पर पहले ही बात कर ली है, लेकिन आज रात का समय अहम लग रहा है क्योंकि दोनों पक्ष एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं, जबकि महंगाई का प्रेशर और भी बढ़ सकता है।

टेक्निकल नज़रिए को खत्म करने के लिए, मैंने 1 घंटे के चार्ट में गोल्ड फ्यूचर्स के मूवमेंट को देखा, मुझे लगता है कि आज रात अगली छह कैंडल्स अहम हो सकती हैं क्योंकि रेट बढ़ने के बढ़ते डर की वजह से खरीदार गायब दिख रहे हैं, जबकि बेचने वाले अभी भी कंट्रोल में हैं।

बेशक, शुक्रवार की क्लोजिंग अहम हो सकती है क्योंकि अगर दोनों पक्ष आज जैसा करने का वादा करते हैं, वैसा ही करते हैं तो हालात और खराब हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सोने और तेल में कोई भी पोजीशन अपने रिस्क पर लें, क्योंकि यह एनालिसिस पूरी तरह से ऑब्ज़र्वेशन पर आधारित है।