मार्केट की अनिश्चितता के बीच AI से चुने गए स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, यहां बताय

• इस लेख में, हम देखेंगे कि Investing.com के GenAI टूल WarrenAI के पिक्स ने मार्केट की अनिश्चितता के बीच कैसा परफॉर्म किया है।
• एवरेज रिटर्न बताते हैं कि सिर्फ अंडरवैल्यूएशन हमेशा जल्दी रिकवरी की गारंटी नहीं देता है।
• तो, WarrenAI के पिक्स को एवैल्यूएट करते समय इन्वेस्टर्स को बेहतर फैसले लेने में क्या मदद कर सकता है?

किसी अंडरवैल्यूड स्टॉक को ढूंढना एक बात है। पहचाने जाने के बाद यह पता लगाना कि वह स्टॉक असल में अच्छा करता है या नहीं, दूसरी बात है। कोई स्टॉक फंडामेंटल पैमानों पर सस्ता लग सकता है और फिर भी हफ्तों या महीनों तक गिर सकता है, जबकि कोई दूसरा AI मॉडल के बताने के तुरंत बाद बढ़ सकता है।

इसलिए InvestingPro के WarrenAI स्टॉक सिलेक्शन का परफॉर्मेंस ट्रैक करने लायक है। पिछले कुछ महीनों में, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने वाले AI टूल द्वारा संभावित रूप से अंडरवैल्यूड के रूप में पहचाने गए कई स्टॉक्स को उनके ओरिजिनल एंट्री पॉइंट से मॉनिटर किया गया ताकि यह देखा जा सके कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है।

नतीजे मिले-जुले रहे हैं। कुछ पिक्स ने काफी फायदा दिया है, जिसमें Alphabet (NASDAQ:GOOGL) शामिल है, जो WarrenAI द्वारा एक अहम टेक्निकल सपोर्ट लेवल के पास पहचाने जाने के बाद लगभग 20% बढ़ा।

Nike सहित दूसरे स्टॉक्स में लगातार गिरावट जारी रही है, भले ही वे लगातार अंडरवैल्यूड दिख रहे थे। अभी ट्रैक किए जा रहे सभी स्टॉक्स में, लेटेस्ट कैलकुलेशन के आधार पर, एवरेज रिटर्न लगभग 4% से 5% था, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन का रिव्यू लगभग हर 6 हफ्ते में किया जाता था।

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अल्फाबेट में 20% की तेज़ी आई

अल्फाबेट, वॉरेनAI के फंडामेंटल असेसमेंट के टेक्निकल कंडीशन के साथ मेल खाने का सबसे साफ़ उदाहरण देता है।

स्टॉक की पहचान $319.74 के आसपास हुई थी, जब यह अपने 200-सेशन मूविंग एवरेज के करीब था, जो एक ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट एरिया है। वहां से, अल्फाबेट लगभग $380 तक चढ़ा, जो कुछ हफ़्तों में लगभग 20% की बढ़त दिखाता है।

स्टॉक में तब से करेक्शन आया है और अभी यह साइडवेज़ चल रहा है। 200-सेशन मूविंग एवरेज एक बार फिर बना हुआ है, लेकिन अगला ज़रूरी टेस्ट 70-सेशन मूविंग एवरेज है।

Source: InvestingPro

अगर वह एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है और स्टॉक नीचे जाता है, तो यह बताएगा कि सेलर्स मौजूदा रेंज में कंट्रोल में हैं। 200-सेशन मूविंग एवरेज से नीचे जाने पर यह ज़्यादा बड़ी चेतावनी देगा।

70-सेशन एवरेज से ऊपर वापस जाने और उसके बाद $360 से $370 की तरफ बढ़ने से टेक्निकल पिक्चर बेहतर होगी। यह अभी भी रिकॉर्ड हाई पर वापसी की पुष्टि करने से कम होगा, लेकिन यह पिछले कई महीनों में बनी रेंज के अंदर लगातार साइडवेज़ ट्रेडिंग को सपोर्ट कर सकता है।

नाइकी दिखाता है कि अंडरवैल्यूएशन रिवर्सल की गारंटी क्यों नहीं देता

नाइकी (NYSE:NKE) ने बहुत अलग नतीजा दिया है। वॉरेनAI ने स्टॉक को $41.27 के आसपास पहचाना, लेकिन शेयर्स में गिरावट जारी रही और हाल ही में $36 के आसपास ट्रेड हुआ।

ओरिजिनल एंट्री के आसपास स्टॉक पहले ही अंडरवैल्यूड लग रहा था, और लगातार गिरावट ने वैल्यूएशन केस को और भी साफ़ कर दिया है। फिर भी चार्ट से इस बात के बहुत कम सबूत मिले हैं कि डाउनट्रेंड खत्म हो रहा है।

नाइकी $40 के लेवल से नीचे आ गया है, जबकि RSI $30 एरिया के पास पहुँच रहा है। मंथली चार्ट $33-$34 एरिया की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें $35 भी एक संभावित लॉन्ग-टर्म एरिया है।

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सबसे ज़रूरी चीज़ जो गायब है, वह है टेक्निकल रिवर्सल सिग्नल। मेजर सपोर्ट ज़ोन के आस-पास पॉज़िटिव डाइवर्जेंस इस बात का शुरुआती संकेत दे सकता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है।

यह उदाहरण एनालिसिस के एक खास पॉइंट को और पक्का करता है: एक अंडरवैल्यूड स्टॉक कीमत के आखिर में बढ़ने से पहले और भी अंडरवैल्यूड हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस मौके को पहचानने में मदद कर सकता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस टाइमिंग में मदद कर सकता है।

ज़ोएटिस साइडवेज़ रेंज में बना हुआ है

ज़ोएटिस (NYSE:ZTS) ने वॉरेनAI द्वारा $72.60 के आस-पास पहचाने जाने के बाद से काफ़ी कम मूवमेंट दिखाया है। स्टॉक उस लेवल से थोड़ा ऊपर बना हुआ है और साइडवेज़ ट्रेडिंग कर रहा है, जिससे शायद एक बेस बन रहा है।

$79.30 के आस-पास रेजिस्टेंस खास तौर पर ज़रूरी है क्योंकि 70-सेशन मूविंग एवरेज के भी उस एरिया के करीब होने की उम्मीद है। दोनों लेवल से ऊपर ब्रेक टेक्निकल सेटअप को मज़बूत करेगा।

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अगला संभावित टारगेट $91 के आसपास गैप बेस होगा, उसके बाद 200-सेशन मूविंग एवरेज होगा। उन लेवल से पुलबैक फिर एक और टेस्ट दे सकता है कि क्या 70-सेशन मूविंग एवरेज सपोर्ट में बदल गया है।

हालांकि, अभी के लिए, स्टॉक अपनी साइडवेज़ रेंज में बना हुआ है और इसमें कुछ मज़बूत परफॉर्मर्स में देखे गए निर्णायक टेक्निकल सिग्नल की कमी है।

NXP सेमीकंडक्टर्स को तुरंत रिएक्शन की ज़रूरत है

NXP सेमीकंडक्टर्स (NASDAQ:NXPI) को $125.06 के आसपास लिस्ट में जोड़ा गया था और यह अपनी ओरिजिनल एंट्री से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। स्टॉक काफी हद तक साइडवेज़ चला है, लेकिन टेक्निकल सेटअप ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है।

सबसे बड़ी चिंता 70-सेशन और 200-सेशन मूविंग एवरेज के बीच का संबंध है। 70-सेशन एवरेज 200-सेशन एवरेज से नीचे एक संभावित बेयरिश क्रॉसओवर के करीब पहुंच रहा है।

एक बुलिश क्रॉसओवर एक नए अपट्रेंड के डेवलपमेंट का संकेत दे सकता है, जबकि उल्टी दिशा में मूव लगातार कमजोरी का संकेत दे सकता है। इसलिए NXP को काफ़ी तेज़ी से रिकवरी की ज़रूरत है, खासकर अगर स्टॉक मूविंग एवरेज को बेयरिश क्रॉसओवर बनाने की इजाज़त देने के बजाय पास के रेजिस्टेंस से ऊपर जा सकता है।

सिनिया अपनी एंट्री से ऊपर बना हुआ है

सिनिया कई बार वॉरेनAI सिलेक्शन में आया है, जिसमें लेटेस्ट तीन सिलेक्शन में से दो बार शामिल है। स्टॉक को पहले $277 के आसपास और हाल ही में $280 के आसपास पहचाना गया था, और यह उन एंट्री लेवल से ऊपर बना हुआ है।

70-सेशन का मूविंग एवरेज, 200-सेशन के एवरेज के मुकाबले ऊपर जाने लगा है, जो आखिर में एक बुलिश सिग्नल दे सकता है। हालांकि, इस मूव को जारी रखने की ज़रूरत है। $280 एरिया की ओर पुलबैक सेटअप को कमज़ोर कर सकता है।

एक और ज़रूरी लेवल $295 के आस-पास है, जहां एक गैप है। उस एरिया से गुज़रना और बिना दोबारा बिकवाली के गैप का पूरा क्लोज़र एक मज़बूत टेक्निकल सिग्नल देगा।

सिनिया 2024 के बीच से साफ़ तौर पर डाउनट्रेंड में है, जब 70-सेशन का एवरेज 200-सेशन के एवरेज से नीचे चला गया था। उस स्ट्रक्चर को पलटने की कई कोशिशें नाकाम रही हैं, इसलिए लंबे समय के ट्रेंड को बदला हुआ मानने से पहले मौजूदा मूव को और कन्फर्म करने की ज़रूरत है।

निसान टेक्नोलॉजी हाल के पिक्स में सबसे आगे है

सबसे मज़बूत परफॉर्म करने वालों में से एक निसान टेक्नोलॉजी है, जो दो मौकों पर वॉरेनAI सिलेक्शन में दिखाई दी। लेटेस्ट एंट्री 43.70 के आस-पास हुई, जबकि स्टॉक तब से कुछ महीनों में लगभग 62.76 तक चढ़ गया है।

यह उस लेवल से काफी ऊपर है जिस पर वॉरेनAI ने स्टॉक की पहचान की थी। बढ़त के दौरान टेक्निकल पिक्चर भी बेहतर हुई। पिछली गिरावट के दौरान एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा, जिसके बाद यह 70-सेशन मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया।

इसके बाद स्टॉक ने अपना 200-सेशन मूविंग एवरेज पार कर लिया और सपोर्ट के तौर पर उस लेवल को सफलतापूर्वक रीटेस्ट किया। 200-सेशन एवरेज से ऊपर बने रहने से यह संभावना और मजबूत हुई है कि साल की शुरुआत से देखी गई बड़ी गिरावट एक नए अपट्रेंड में बदल सकती है।

एक टेक्निकल सिग्नल और कन्फर्मेशन दे सकता है। एक बुलिश क्रॉसओवर जिसमें 70-सेशन मूविंग एवरेज 200-सेशन मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता है, रिवर्सल केस को मजबूत करेगा। रिवर्स क्रॉसओवर पिछली गिरावट की शुरुआत के पास दिखा, जिससे उल्टी दिशा में मूव पोटेंशियली इंपॉर्टेंट हो सकता है।

जहां वॉरेनAI टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है

पिछले कुछ महीनों में वॉरेनAI के स्टॉक पिक्स का परफॉर्मेंस एक मिली-जुली तस्वीर दिखाता है, लेकिन यह यह भी दिखाता है कि नतीजों को एक सिंपल गेन-या-लॉस फिगर से आगे क्यों देखा जाना चाहिए।

AI से बने स्टॉक आइडिया का आकलन करते समय यह अंतर ज़रूरी है। WarrenAI का फंडामेंटल एनालिसिस उन स्टॉक की पहचान कर सकता है जो अंडरवैल्यूड लगते हैं, लेकिन इससे यह अपने आप तय नहीं होता कि शेयर की कीमत कब उलटेगी। इन पिक्स के बाद के परफॉर्मेंस से पता चलता है कि टेक्निकल सिग्नल यह आकलन करते समय जानकारी की एक और लेयर दे सकते हैं कि कोई स्टॉक रिकवर करना शुरू कर रहा है या नहीं।

अभी के लिए, ट्रैक किए गए पोर्टफोलियो ने लगभग 4% से 5% का एवरेज रिटर्न दिया है, हालांकि अलग-अलग नतीजों में काफी अंतर रहा है। समय के साथ इन सिलेक्शन को ट्रैक करते रहने से यह साफ तस्वीर मिलनी चाहिए कि AI से बने स्टॉक आइडिया अलग-अलग मार्केट कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इसका मकसद किसी भी एसेट को खरीदने के लिए बढ़ावा देना नहीं है और यह इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऑफर, रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन या सलाह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी एसेट को कई नज़रियों से देखा जाता है और वे बहुत रिस्की होते हैं; इसलिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला और उससे जुड़ा रिस्क पूरी तरह से इन्वेस्टर की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री सर्विस नहीं देते हैं।