तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये के कमजोर होने से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट
सोमवार को, जब US-ईरान लड़ाई 213वें दिन में पहुँच गई, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि देश “असली डिप्लोमेसी” के लिए तैयार है, लेकिन US के किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, भले ही इसका नतीजा “खतरनाक युद्ध” ही क्यों न हो।
इस बीच, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस हफ़्ते ईरान के साथ और बातचीत की उम्मीद है और उनका दावा है कि वॉशिंगटन “बहुत जल्द” यह जंग जीतने वाला है। और US मिलिट्री ने तेहरान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि ईरानी मिलिट्री ने होर्मुज स्ट्रेट में एक एडवांस्ड अंडरवाटर US ड्रोन को ज़ब्त किया है।
बेशक, ऐसा मामला दोनों तरफ से फिर से दुश्मनी की संभावना को कन्फर्म करता है, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में बताए गए US अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि उन्हें नवंबर में US मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान के खिलाफ एक नया बमबारी अभियान चलाने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले सात महीनों में ज़्यादा हमले करने से कम हो रहे गोला-बारूद के स्टॉक और बहुत ज़्यादा महंगाई के दबाव का सामना कर रहे US नागरिकों के बीच घटती लोकप्रियता के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।
हालांकि, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप युद्ध को खराब शर्तों पर खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि नवंबर के चुनावों के नतीजे शायद उनकी पॉलिसी को आकार देंगे।
बेशक, अगर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ता है – और कांग्रेस में अपनी मेजोरिटी खो देती है – तो वह "एकतरफा कार्रवाई, जिसमें शायद युद्ध फिर से शुरू करना भी शामिल है" का विकल्प चुन सकते हैं।
मुझे लगता है कि ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका दिया होगा, जिससे शॉर्ट-टर्म तनाव बढ़ सकता है, जिसके बाद बातचीत होगी ताकि व्हाइट हाउस ऐसा न लगे कि वह बस सरेंडर कर रहा है।
इस बीच, डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव, साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, तेल और फ्यूल के मुख्य ट्रेड रूट में रुकावट डाल रहे हैं।
अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (AAA) के अनुसार, जो रोज़ाना फ्यूल की कीमतों पर नज़र रखता है, शुक्रवार को एक गैलन (3.79 लीटर) डीज़ल की औसत कीमत $6.50 थी, जो एक महीने पहले $5.61 थी।
बेशक, इस तरह की तेज़ी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन सांसदों को आने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले US डीज़ल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
अगस्त में किए गए एक रॉयटर्स/इप्सोस पोल में पाया गया कि 47 प्रतिशत वोटरों ने कहा कि मिडटर्म में वे कैसे वोट करेंगे, यह तय करने में रहने का खर्च सबसे ज़रूरी फैक्टर था - यह उन लोगों के शेयर से दोगुना से भी ज़्यादा था जिन्होंने अगले सबसे ज़रूरी मुद्दे, "डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और नॉर्म्स" का ज़िक्र किया।
एक नए मैरिस्ट पोल में यह भी पाया गया कि अमेरिकियों को इकॉनमी को संभालने के लिए रिपब्लिकन की तुलना में डेमोक्रेट्स पर ज़्यादा भरोसा है, जिसमें 42 प्रतिशत ने डेमोक्रेट्स को चुना जबकि 34 प्रतिशत ने रिपब्लिकन को चुना। वोटरों की इस भावना के बीच, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, US एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने गुरुवार को कहा कि वह डीज़ल एक्सपोर्ट पर अपनी मर्ज़ी से रोक लगाने में दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाने के लिए बड़ी तेल रिफाइनर कंपनियों के संपर्क में हैं।
यह मंगलवार को ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दुनिया के सबसे बड़े डीज़ल एक्सपोर्टर US से डीज़ल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का समर्थन करते हैं।
एनर्जी एनालिस्ट और इंडस्ट्री ग्रुप ने चेतावनी दी है कि एक्सपोर्ट बैन के अनचाहे नतीजे हो सकते हैं, जिससे US और विदेशों में फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं।
भले ही US दुनिया का सबसे बड़ा डीज़ल एक्सपोर्टर है, लेकिन डीज़ल का कारोबार ग्लोबल मार्केट में होता है।
लेकिन रूस और मिडिल ईस्ट में रिफाइनरियों में रुकावटों की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की मात्रा कम हो गई है, जिससे US प्रोड्यूसर्स पर इस कमी को पूरा करने का ज़्यादा दबाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, रूस में ड्रोन हमलों ने बड़ी रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे प्रोडक्शन में कटौती या उसे रोकना पड़ा है।
यह तब हुआ है जब US डीज़ल सप्लाई भी कम हो रही है। US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 11 सितंबर तक, इन्वेंट्री गिरकर 107.9 मिलियन बैरल हो गई थी, जो चार दशकों से ज़्यादा समय में सबसे कम है।
ग्लोबल सप्लाई कम होने से, दुनिया भर में डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं — US में भी। क्योंकि अमेरिकी प्रोड्यूसर्स अपना फ्यूल ग्लोबल मार्केट में बेच सकते हैं, इसलिए वे घरेलू कंज्यूमर्स के लिए कम कीमत तय करने के बजाय बढ़ती ग्लोबल कीमतों की ओर आकर्षित होते हैं।
आज, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 07:15 GMT तक 2.8 प्रतिशत बढ़कर $107.26 प्रति बैरल हो गया है, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.8 प्रतिशत बढ़कर $94.07 प्रति बैरल हो गया है। मनी मार्केट अब अक्टूबर मीटिंग में फेड की एक और रेट बढ़ोतरी की लगभग 66% संभावना बता रहे हैं, जो एक महीने पहले सिर्फ़ 9.4% से काफ़ी ज़्यादा है, 16 सितंबर को फेड की 2023 के बाद पहली बार रेट बढ़ोतरी के बाद, जिससे टारगेट रेंज 3.75%–4.00% हो गई। U.S. ट्रेजरी यील्ड पहले ही पिछले सेशन में 10 और 30 साल की मैच्योरिटी के लिए क्रमशः 2007 और 2004 के बाद अपने सबसे ऊँचे लेवल पर पहुँच गई थी, और आज भी यील्ड बढ़ रही है, जिससे रेट-सेंसिटिव इन्वेस्टर्स के लिए बिना यील्ड वाला सोना ज़्यादा आकर्षक नहीं रहा।
क्लीवलैंड फेड प्रेसिडेंट बेथ हैमैक ने कहा कि ये वजहें, सरकारी कर्ज़ को लेकर चिंताओं के साथ, लंबे समय में ट्रेजरी यील्ड बढ़ाने में योगदान दे रही हैं।
इसी समय, ब्लूमबर्ग द्वारा मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सोर्स के हवाले से, सऊदी अरब ने सोमवार को दावा किया कि उसने इस महीने की शुरुआत में ड्रोन हमलों के बाद अपनी ज़रूरी ईस्ट-वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन का इस्तेमाल करके तेल का एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है।
बेशक, सऊदी अरब अपने पूर्वी प्रोडक्शन हब से एक्सपोर्ट के लिए अपने रेड सी पोर्ट तक तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा था - यह एक ज़रूरी दूसरा रास्ता है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग U.S.-ईरान युद्ध की वजह से बुरी तरह रुकी हुई है।
इस महीने की शुरुआत में ड्रोन हमलों की एक सीरीज़ के बाद पाइपलाइन बंद कर दी गई थी, जिसके लिए सऊदी अधिकारियों ने इराक में ईरान के सपोर्ट वाले मिलिशिया को ज़िम्मेदार ठहराया था।
इस बीच, सरकारी एनर्जी कंपनी सऊदी अरामको, जो देश के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करती है, ने पिछले हफ़्ते पाइपलाइन की टेस्टिंग की और अब रेड सी रूट से विदेशों में शिपमेंट फिर से शुरू कर दिया है, ऑपरेशन से जुड़े एक सोर्स ने ब्लूमबर्ग को बताया।
लेकिन यमन में ईरान के हूथी साथियों ने सऊदी अरब के रेड सी पोर्ट और सऊदी जहाजों पर ब्लॉकेड लगाने की कसम खाई है, और उन्होंने इस इलाके में कई जहाजों को निशाना बनाया है।
इसके अलावा, ईरान ने अपने एविएशन सेक्टर पर U.S. के बैन को लेकर यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी वजह से इस इलाके में कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं, सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी।
U.S. ने इस महीने पूरी ईरानी एविएशन इंडस्ट्री पर रोक लगा दी है और उन सभी कंपनियों या देशों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की कसम खाई है जो उसकी मदद करना जारी रखेंगे।
पिछले बुधवार से रोक लगने के बाद, कुछ बड़ी एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं क्योंकि इस इलाके के कई देशों ने रोक लगा दी थी।
ईरान की ऑफिशियल IRNA न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, सिविल एविएशन चीफ अबूजर शिरौदी ने कहा, "एविएशन इंडस्ट्री के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और अमेरिका द्वारा लगाई गई गैर-कानूनी रोक का मुकाबला करने के लिए, ईरान ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के सामने एक फॉर्मल विरोध का ड्राफ्ट तैयार करके जमा किया है।"
बेशक, मार्केट अभी भी इस बात की उम्मीद कर रहा है कि आखिरकार हर कोई बातचीत की टेबल पर वापस आ जाएगा, भले ही वे अगले कुछ हफ्ते पहले इस पर चिल्लाते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात की गंभीरता को दिखा रहे हैं। अलग-अलग टाइम-फ्रेम चार्ट पर गोल्ड फ्यूचर्स के मूवमेंट को देखने पर, मुझे पता चला कि बिहेवियरल पैटर्न वही है जिसके बारे में मैंने अपने वीकेंड एनालिसिस में बात की थी।
जिन टेक्निकल लेवल पर ध्यान देना है
मंथली चार्ट पर, इस महीने $4,498.70 पर खुलने के बाद, महीने के सबसे ऊंचे लेवल $4,558.50 और महीने के सबसे निचले लेवल $4,146.20 को टेस्ट करने के बाद, गोल्ड फ्यूचर्स $4,151 पर ट्रेड कर रहा है, जो $4,02.66 पर तुरंत साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ने के लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि यह 9 EMA ($4,296.22) पर तुरंत रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेड कर रहा है, और तुरंत साइकोलॉजिकल सपोर्ट से नीचे ब्रेकडाउन फ्यूचर्स को 20 EMA ($3,970) पर अगले सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है।
बेशक, इस महीने 20 EMA से नीचे क्लोजिंग अगले महीने पैनिक सेलिंग पैदा कर सकती है, क्योंकि फेड रेट में बढ़ोतरी के बढ़ते दांव इस महीने लगातार मंदी का दबाव बनाए हुए हैं।
वीकली बातचीत में, इस हफ़्ते के पहले दिन पिछले हफ़्ते के मुकाबले और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इस हफ़्ते $4,314.40 पर शुरू होने के बाद, इस हफ़्ते का सबसे ऊँचा लेवल $4,315.50 और हफ़्ते का सबसे निचला लेवल $4,143.30 को टेस्ट करने के बाद, गोल्ड फ्यूचर्स $4,155.32 पर ट्रेड कर रहा है, $4,180.45 पर एक बड़ा सपोर्ट पार करने के बाद, जो 9 EMA ($4,345) से काफी नीचे है, जो पहले ही 20 EMA ($4,378) को पार कर चुका है; जबकि गोल्ड फ्यूचर्स 50 EMA ($4,285.96) से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और $4,124.32 पर तुरंत सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ एक ब्रेकडाउन फ्यूचर्स को इस हफ़्ते $3.955 पर अगले साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है, शॉर्ट-कवरिंग के कारण टेक्निकल बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। 
डेली चार्ट पर, दिन की शुरुआत $4,294.25 पर होने के बाद, दिन के सबसे ऊंचे लेवल $4,295.15 और दिन के सबसे निचले लेवल $4,143.30 को टेस्ट करने के बाद, गोल्ड फ्यूचर्स $4,157.30 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (9, 20, 50 और 100) 200 EMA ($4,480.92) को पार कर चुके हैं, एक “बेयरिश क्रॉसओवर” का बनना पूरा कर चुके हैं, और $4,122.54 पर तुरंत सपोर्ट को पार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जहां ब्रेकडाउन से बिकवाली तेज हो सकती है।
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डिस्क्लेमर: रीडर्स को सलाह दी जाती है कि वे सोने और तेल में कोई भी पोजीशन अपने रिस्क पर लें, क्योंकि यह एनालिसिस पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है।
