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आज के मार्केट रिव्यू में, मैं ICICI Bank के लेटेस्ट तिमाही नतीजों के बाद उसका एनालिसिस करूँगा। मेरा अटैच्ड YouTube वीडियो HDFC Bank और Axis Bank को कवर करता है, जिसमें डिटेल्ड प्राइस-एक्शन एनालिसिस, उनके नतीजों का मेरा असेसमेंट और वे ट्रेडिंग प्लान शामिल हैं जिन पर मैं पर्सनली विचार कर रहा हूँ। अगर आप इन बैंकिंग स्टॉक्स को फॉलो करते हैं या F&O सेगमेंट में उनमें ट्रेड करते हैं, तो यह वीडियो आपके समय के लायक है।
सेटअप: एक ज़रूरी चिंता के साथ मज़बूत कमाई:
तीनों बैंकों में, ICICI Bank ने सबसे मज़बूत ऑल-राउंड परफॉर्मेंस दी। नेट प्रॉफ़िट साल दर साल 20.1% बढ़कर ₹14,843 करोड़ हो गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 17.7% बढ़कर ₹25,339 करोड़ हो गई। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी 21.8% बढ़ा, जिससे पता चलता है कि यह नतीजा किसी आसान एक बार के फ़ायदे के बजाय अंदरूनी बिज़नेस की वजह से था।
हालांकि, एक ज़रूरी बात बनी हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पिछली तिमाही के 4.36% से घटकर 4.18% हो गया। मज़बूत लोन ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन जब मार्जिन कम हो रहे हों तो ज़्यादा पैसा उधार देने का मतलब यह नहीं है कि प्रॉफ़िट ग्रोथ भी उतनी ही मज़बूत होगी। अब मुख्य सवाल यह है कि अगर यह दबाव जारी रहता है तो क्या ICICI बैंक अपनी कमाई की रफ़्तार बनाए रख पाएगा।
हालांकि, अच्छी बात यह है कि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 1.38% से घटकर 1.20% हो गया, जबकि नेट NPA सुधरकर 0.30% हो गया। दूसरे शब्दों में, बैंक बैड लोन को कंट्रोल में रखते हुए बढ़ रहा है, जो पहले से ही मज़बूत कमाई की कहानी में एक ज़रूरी बात है।
कुल मिलाकर, ICICI बैंक तीनों बैंकों में कमाई की ग्रोथ और बेहतर एसेट क्वालिटी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, हालांकि मार्जिन में कमी पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है।
ट्रेडिंग प्लान: लेवल का ध्यान रखें:
टेक्निकली, ICICI बैंक को ₹1,375 और ₹1,390 के बीच मज़बूत सपोर्ट है, जबकि ₹1,435 एक ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल है जिस पर नज़र रखनी चाहिए।
तो अभी के लिए, मैं इस रेंज में स्टॉक को एक इंट्राडे मौके के तौर पर देखूंगा। चैनल के बीच में पोज़िशनल बेट लगाना कोई सटीक तरीका नहीं है, क्योंकि यह मार्केट से आपकी तरफ़ से सिक्का उछालने के लिए कहने जैसा है।
अगर ICICI बैंक ₹1,435 से ऊपर जाता है और उस लेवल को बनाए रखता है, तो मैं अक्टूबर एक्सपायरी के लिए ₹1,415 से नीचे के पुट बेचने पर विचार करूंगा। मैं ट्रेड को नवंबर तक बढ़ाने से बचूंगा क्योंकि लंबे समय की पोज़िशन के लिए कमिट करने से पहले ब्रेकआउट को कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है।
ऑप्शन स्ट्रैटेजी: सब्र का फल मिलता है:
अगर ब्रेकआउट बना रहता है, तो मेरा प्लान ₹1,415 से नीचे के पुट बेचने और चार्ट को फिर से देखने से पहले लगभग एक हफ़्ते तक पोज़िशन बनाए रखने का है। इससे नतीजों के बाद का शुरुआती उत्साह भी कम हो जाता है क्योंकि कमाई के बाद मार्केट में जोश आ सकता है, लेकिन कुछ सेशन बाद उन्हें अपनी चिंताओं की याद आ जाती है।
अगर ICICI बैंक ₹1,435 से ऊपर टिक नहीं पाता है, तो मैं पोज़िशनल ट्रेड से बचूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ₹1,375 और ₹1,435 के बीच, मैं गैर-ज़रूरी डायरेक्शनल रिस्क के बजाय इंट्राडे मौकों को ज़्यादा पसंद करता हूं।
बड़ी तस्वीर:
ICICI बैंक के नतीजे शानदार हैं, लेकिन मेरा ट्रेडिंग का फैसला उत्साह के बजाय प्राइस कन्फर्मेशन पर निर्भर करेगा। फंडामेंटल्स एक मज़बूत नींव देते हैं, जबकि मार्जिन कम्प्रेशन मुख्य चिंता बनी हुई है। अभी के लिए, मैं इंट्राडे रेंज में ट्रेड करूंगा और लगातार कन्फर्म ब्रेकआउट के बाद ही पुट बेचने पर विचार करूंगा।
आखिर में, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पर मेरा अटैच्ड YouTube वीडियो ज़रूर देखें। मैं उनके नतीजों के साथ-साथ डिटेल्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान पर चर्चा करता हूं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कहां मौके मिल सकते हैं, इसकी साफ़ तस्वीर चाहते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए।
HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए YouTube वीडियो लिंक -
डिस्क्लेमर: संदीप सिंह अहलूवालिया के सुझाए गए इन्वेस्टमेंट सभी इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले आपको अपने एनालिसिस और समझ पर भरोसा करना चाहिए। दी गई जानकारी सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी सिक्योरिटीज़ को खरीदने या बेचने का ऑफ़र नहीं समझना चाहिए।
