बुधवार को, जब US-ईरान विवाद अपने 243वें दिन पर पहुंचा, तो बुलियन में पिछले सेशन से 1.1% की बढ़त बनी रही। लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद तेल की कीमतें स्थिर रहीं। इन्वेस्टर्स ने इज़राइली चुनाव के नतीजों पर करीब से नज़र रखी, जबकि पिछले हफ़्ते की बिकवाली के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट के लिए नए जोश की वजह से ग्लोबल इक्विटीज़ में बढ़त हुई।
हाल ही में AI ट्रेड के बड़े पैमाने पर बंद होने से सोना दबाव में आया है, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरे तो इन्वेस्टर्स ने दूसरी जगहों पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए बुलियन बेचा। शुक्रवार को मेटल जुलाई के बीच के बाद अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया।
हालांकि हाल के दिनों में कीमतें $4,000 प्रति औंस से नीचे आ गई हैं, लेकिन फिजिकल खरीदारों और मोलभाव करने वालों ने इस लगातार गिरावट को रोकने में मदद की है।
चीनी परिवारों की डिमांड ने और सपोर्ट दिया है, पिछले दो महीनों में बुलियन में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि कीमतें नरम हुई हैं और घरेलू इक्विटीज़ की अपील कम हो गई है। ANZ के अनुसार, इन खरीदारी ने बड़े पैमाने पर मार्केट वोलैटिलिटी के बावजूद कीमतों के नीचे एक फ्लोर बनाने में मदद की है।
उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व बुधवार को अपनी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा, यह एक ऐसी संभावना है जो सोने को सपोर्ट करती है क्योंकि यह मेटल इंटरेस्ट नहीं देता है। हालांकि, ट्रेडर्स को साल के आखिर से पहले रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतों से महंगाई की चिंता बनी हुई है।
फेड चेयर केविन वार्श के सामने इन्वेस्टर्स को यह भरोसा दिलाने की चुनौती है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए कमिटेड है, भले ही पॉलिसीमेकर्स इस हफ्ते रेट्स को स्थिर रखने का फैसला करें। अक्टूबर मीटिंग के बाद पॉलिसी की संभावित दिशा के बारे में सिग्नल के लिए उनके कम्युनिकेशन पर करीब से नज़र रखी जाएगी।
इन्वेस्टर्स दिसंबर में इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक के बारे में और जानकारी के लिए U.S. पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स, फेड के पसंदीदा महंगाई गेज पर भी नज़र रखेंगे। सितंबर की PCE रिपोर्ट गुरुवार को आने वाली है और यह अगले पॉलिसी मूव की उम्मीदों पर असर डाल सकती है।
इस बीच, दो सेशन की गिरावट के बाद बुधवार को तेल की कीमतें बढ़ीं, क्योंकि यमन के ईरान-अलाइंड हूथी मूवमेंट द्वारा सऊदी अरब पर नए हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की डिप्लोमैटिक कोशिशों को कमजोर करने का खतरा था।
00:55 ET (04:55 GMT) तक, दिसंबर में एक्सपायर होने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 1.5% बढ़कर $115.54 प्रति बैरल हो गए, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल फ्यूचर्स भी 1.5% बढ़कर $101.39 प्रति बैरल हो गए।
पिछले हफ़्ते कीमतें $117 प्रति बैरल से ऊपर छह महीने के हाई पर पहुँच गई थीं, लेकिन पिछले दो सेशन में गिरावट आई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने लड़ाई को रोकने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों पर ध्यान दिया।
ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सोमवार को तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत की, और शांति और सुरक्षा को मज़बूत करने के मकसद से बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।
हालांकि, हूतियों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने सऊदी अरब की रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी, जो देश की सबसे बड़ी है, को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था, जिससे क्षेत्रीय लड़ाई जारी रहने पर एनर्जी सुविधाओं की कमज़ोरी का पता चलता है।
इस हफ़्ते की शुरुआत में, उन्होंने सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशनों पर हमला किया, जिससे क्रूड ऑयल होर्मुज स्ट्रेट को बायपास कर सकता है, साथ ही रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया।
इन हमलों ने दूसरे एक्सपोर्ट रूट की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, ऐसे समय में जब होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए शिपिंग, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए एक ज़रूरी रास्ता है, ईरान से जुड़े बड़े झगड़े की वजह से बुरी तरह रुकी हुई है।
रिपोर्ट्स से पता चला है कि U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप U.S. मिडटर्म इलेक्शन के बाद ईरान के खिलाफ़ एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू कर सकते हैं।
मंगलवार को जारी U.S. इन्वेंट्री डेटा ने कीमतों को और सपोर्ट दिया।
अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने कहा कि 23 अक्टूबर को खत्म हुए हफ़्ते में U.S. क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में 2.03 मिलियन बैरल की गिरावट आई, जबकि मार्केट को 800,000 बैरल बढ़ने की उम्मीद थी। यह गिरावट पिछले हफ़्ते 4.93 मिलियन बैरल की कमी के बाद हुई थी।
हालांकि, इन्वेंट्री की तस्वीर मिली-जुली थी। गैसोलीन स्टॉक में 2.39 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हुई, जबकि डिस्टिलेट इन्वेंट्री में 380,000 बैरल की बढ़ोतरी हुई।
इन्वेस्टर्स बुधवार को आने वाले ऑफिशियल U.S. एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन डेटा पर नज़र रखेंगे।
इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक आउटलुक और फ्यूल डिमांड पर सिग्नल के लिए बुधवार को U.S. फेडरल रिजर्व के पॉलिसी डिसीजन पर भी नज़र रख रहे हैं। तेल की ऊंची कीमतें महंगाई का दबाव बढ़ा सकती हैं, जिससे सेंट्रल बैंक के पॉलिसी चॉइस मुश्किल हो सकते हैं।
टेक्निकल लेवल जिन पर नज़र रखनी चाहिए
डेली चार्ट पर, दिन की शुरुआत $4,075.57 पर करने के बाद, दिन के सबसे ऊँचे स्तर $4,084.10 और दिन के सबसे निचले स्तर $4,041.80 को टेस्ट करने के बाद, गोल्ड फ्यूचर्स दिन के सबसे निचले स्तर के पास, $4,043.15 पर ट्रेड कर रहे हैं, और दबाव में रह सकते हैं क्योंकि फोकस आज US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के फैसले पर शिफ्ट हो रहा है, जिसके बड़े पैमाने पर बिना बदलाव के रहने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद से कोई भी बदलाव बड़ी बिकवाली का कारण बन सकता है।
टेक्निकली, गोल्ड फ्यूचर्स $4,046.49 पर एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक ब्रेकडाउन फ्यूचर्स को आज के सेशन में $3,086.77 पर मुख्य सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है। मुझे लगता है कि फेड का फैसला मार्केट के लिए बहुत मायने रखता है, और अगर फेड इंटरेस्ट रेट को बिना बदलाव के रखता है, तो भी तुरंत बिकवाली शुरू हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर ऐसी स्थिति में टेक्निकल फॉर्मेशन बहुत मायने रखते हैं।
बेशक, गोल्ड फ्यूचर्स में इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन टेक्निकल फॉर्मेशन यह कन्फर्म करते हैं कि कोई बदलाव न होने के बावजूद, एनर्जी से चलने वाली महंगाई सोने की कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से बंद होने की वजह से हर ऊपर की चाल बेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है।
मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते $3,986.77 पर अगले अहम सपोर्ट से भी नीचे ब्रेकडाउन होगा, जहां एक सस्टेनेबल चाल फ्यूचर्स को लंबे समय तक बेयरिश प्रेशर में रख सकती है, अगर US-ईरान विवाद अनसुलझा रहता है।
डिस्क्लेमर: रीडर्स को सलाह दी जाती है कि वे गोल्ड में कोई भी पोजीशन अपने रिस्क पर लें, क्योंकि यह एनालिसिस पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है।
