चांदी/सोने के लिए अगला कदम क्या है? ट्रेजरी और कमोडिटीज ट्रेंड का पालन करें

सोना 1765 डॉलर के पास अपने हाल के कम मूल्य स्तर के पास बना हुआ है। सिल्वर का चलन मामूली रूप से अधिक रहा है - लेकिन अभी भी इसका उल्टा असर नहीं हुआ है। कई विश्लेषकों ने अनुमान लगाना जारी रखा है कि धातुएं अगली लहर कब और कैसे शुरू करेंगी। मेरी शोध टीम और मेरा मानना ​​है कि हमें इन सवालों के कुछ जवाब मिले हैं और हम अपने शोध को साझा करना चाहते हैं।

लेट-स्टेज अतिरिक्त रैलियों में चांदी फट जाती है

पहली बात जो हम उजागर करना चाहते हैं, वह यह है कि चांदी किसी भी कीमती धातु की रैली के बाद के चरणों में अत्यधिक रैली करती है। उदाहरण के लिए, 2010 के मध्य में, सिल्वर ने $ 720 (अक्टूबर 2008) से $ 1265 (जून 2010) तक सोने की रैली के बाद एक अविश्वसनीय उलट कीमत रैली शुरू की। यह बताता है कि 2008-09 के हाउसिंग क्राइसिस पीक के पास वित्तीय बाजारों के शुरुआती चरण के टूटने में गोल्ड और सिल्वर के बीच मूल्य संबंध "अव्यवस्थित" था। फिर, 2010 के अंत में, सिल्वर ने नाटकीय रूप से उच्च चलना शुरू कर दिया, जबकि गोल्ड ने अतिरिक्त 80% + उच्चतर को जारी रखा।

2010 ~ 11 में चांदी रैली, नीचे इस चांदी / सोने के साप्ताहिक चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 2010 की रैली से पहले सोने की तुलना में चांदी की कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सिल्वर ने 2008 ~ 09 हाउसिंग क्राइसिस पर प्रतिक्रिया कैसे दी, इस चार्ट के बाएं किनारे पर हम देखते हैं कि गहरा पतन है। हाल ही में एक ऐसा ही पतन हुआ, क्योंकि कोविद -19 ने 2020 में वैश्विक बाजारों को झटका दिया।

एक महत्वपूर्ण पहलू जो हमें बहुत दिलचस्प लगा वह यह है कि 2010 के अंत में लगभग 15 महीने बाद, 2010 के अंत में एक अविश्वसनीय ब्रेकआउट रैली में लॉन्च करने से पहले 2009-10 में रजत धीरे-धीरे बरामद हुआ। वर्तमान में, कोविद -19 तल के बाद, रजत ने थोड़ा और आक्रामक और जल्दी से रैली की है। जबकि हाल ही में गोल्ड $ 1800 से नीचे गिर गया है, सिल्वर ने गोल्ड की तुलना में मूल्य हासिल करना जारी रखा है। यह नया डायनामिक सुझाव दे सकता है कि प्रेशियस मेटल्स में मौजूदा सेटअप 2009-10 की तुलना में लेट-स्टेज अतिरिक्त रैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है।

खजाने की पैदावार चांदी में विस्फोटक प्रवृत्ति को गति दे रहा है

ट्रेजरी यील्ड चांदी में मूल्य कार्रवाई से कैसे संबंधित हैं? पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि सिल्वर रैली कर सकते हैं जबकि पैदावार बढ़ रही है या गिर रही है। जब लंबे समय तक पैदावार बढ़ती है तो क्या होता है कि सिल्वर मध्यम स्तर पर अधिक ट्रेंड करते हुए समर्थन खोजने का प्रयास करेगा। आखिरकार, अगर डर वैश्विक बाजारों में कम हो जाता है, तो बढ़ती पैदावार के बाद के चरणों में चांदी की कीमत में गिरावट आ सकती है।

जैसा कि आप नीचे ट्रेजरी यील्ड पर सिल्वर चार्ट पर देख सकते हैं, 2008 और 2009 में यील्ड्स का पतन हो गया, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस वैश्विक बाजारों पर उतार दिया गया। 2020 में कोविद -19 ने वैश्विक बाजारों को झटका देते हुए पैदावार भी गिरा दी। 2009-10 में, ब्याज दरों में गिरावट आई और 2013 के अंत तक पैदावार कम हो गई। सिल्वर 2015-16 में एक आधार बनाता रहा क्योंकि पैदावार बढ़ी और चरम पर पहुंच गई। 2018 में पैदावार में चोटी के पास, सिल्वर एक तल स्थापित करने का प्रयास करता रहा।

इस चार्ट से संबंधित जो हमें दिलचस्प लगता है वह 2018 के शिखर के बाद यील्ड और सिल्वर और सिल्वर दोनों की हालिया रैली में आई गिरावट है। हमारा मानना ​​है कि पैदावार कम हो सकती है और सिल्वर और गोल्ड में एक और रैली के प्रयास के परिणामस्वरूप कम होना शुरू हो सकता है। हम मानते हैं कि यिल्ड्स में हाल की रैली कोविद -19 से संबंधित गहरी चढ़ाव की प्रतिक्रिया है और सिल्वर 2008-09 के समान मूल्य पैटर्न का प्रतिनिधित्व कर रहा है - एक गहरी कम, इसके बाद एक मामूली मजबूत कीमत वसूली। यदि हमारे शोध सही हैं, तो उम्मीदों के विपरीत पैदावार ज्यादा समय तक कम रह सकती है।

यदि पैदावार वर्तमान स्तरों के निकट या नीचे बनी रहती है, तो हाल के इतिहास में सबसे कम अनुभव किया जाता है, तो सिल्वर को बहुत तेजी से एक और रैली का प्रयास शुरू करना चाहिए - संभवतः केवल कुछ हफ्तों के भीतर। सवाल यह है कि पैदावार वर्तमान स्तरों से जल्दी गिरने के लिए क्या संकेत देगा? क्या किसी प्रकार का वैश्विक ऋण या वित्तीय संकट फिर से बढ़ सकता है?

वस्तुओं और धातुओं संरेखित

अंतिम लेकिन कम से कम, हम वस्तुओं और चांदी / धातुओं के बीच संबंध को उजागर करना चाहते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, सामान्य रूप से, चांदी भी उगती है। मासिक कमोडिटी और सिल्वर चार्ट, नीचे 2010-2011 में कमोडिटीज में रैली के साथ-साथ सिल्वर में अविश्वसनीय रैली पर प्रकाश डाला गया है। अब, इस चार्ट के कठोर दाहिने छोर पर ध्यान केंद्रित करें और पिछले 12+ महीनों में हुई कमोडिटीज़ और सिल्वर में रैली पर ध्यान दें। ब्रूइंग क्या है कि कमोडिटीज एक गहरे तल से रैली कर रहे हैं जिसे पूरा होने में 9 साल से अधिक का समय लगा है। 2011 के बाद से वस्तुओं की निरंतर गिरावट ने कोविद -19 गहरी चढ़ाव के बाद बहुत मजबूत कीमत वसूली का प्रयास किया है। कमोडिटीज की इस रैली में सिल्वर ने प्रतिक्रिया दी है, जैसा कि आमतौर पर होता है, जिससे कीमतों में तेजी का रुख देखा जा सकता है।

हाल ही में, हालांकि, चांदी रुकी है, जबकि जिंसों की कीमतों में गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि रजत एक नई गति के आधार पर भीड़भाड़ कर रहा है और हमें विस्फोटक कीमतों में तेजी की शुरुआत करनी चाहिए - जो हम कमोडिटीज में देख रहे हैं उस रैली के मुकाबले। पिछले 12 हफ्तों में कमोडिटीज 20% के करीब पहुंच गई हैं, जबकि सिल्वर की समान अवधि में लगभग समान राशि है। कोविद -19 चढ़ाव से, कमोडिटी इंडेक्स में लगभग 22% की गिरावट आई जबकि सिल्वर में 127% से अधिक की गिरावट आई। यदि सिल्वर इस अनुपात को बनाए रखने के लिए था, तो कमोडिटीज में 20% रैली को सिल्वर में 110% रैली का प्रयास करना चाहिए।

सोने, ट्रेजरी और कमोडिटीज की तुलना में चांदी कैसे बढ़ी है, इससे संबंधित हमारे शोध को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि चांदी एक बड़ी ब्रेकआउट रैली के लिए आधार और निर्माण कर रही है। हम मानते हैं कि पैदावार में बढ़ोतरी ने हाल ही में स्टाल / समेकित करने के लिए चांदी और सोने पर दबाव डाला है। हमारा मानना ​​है कि कमोडिटीज मजबूत उल्टे मूल्य गति का निर्माण कर रही हैं, जिससे सोने और चांदी को अधिक धक्का देना चाहिए। चूंकि सोने और चांदी के स्टॉल पर कमोडिटी रैली जारी रहती है, अतुलनीय मूल्य गति की अविश्वसनीय मात्रा समय के साथ बढ़ती है। जब यह टूटता है, तो यह बहुत विस्फोटक हो सकता है।

पैदावार की दिशा में बदलाव से चांदी और सोने में तेजी का रुख बना रह सकता है। किसी भी तरह से, जब तक कमोडिटीज रैली करना जारी रखती हैं और पैदावार रुकने लगती है या अधिक फुटपाथ शुरू हो जाते हैं, सोना और चांदी एक और एडवांस लेग का प्रयास करते हैं।

हमारी शोध टीम का मानना ​​है कि सोने और चांदी की कीमत एक और बड़ी कीमत है। हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि ऐसा कब होगा - लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारा अनुमान है कि अगले 2 से 4 सप्ताह के भीतर, निरंतर दबाव संभवतः सोने और चांदी दोनों को उल्टा ब्रेकआउट मूल्य प्रवृत्ति में धकेल देगा। हमारा मानना ​​है कि सोने और चांदी में निर्माण होने वाले रैली दबाव की मात्रा बहुत अधिक है। समय बताएगा कि हम सही हैं या नहीं।