लगभग स्टेल्थ मोड में, कीमती धातुओं ने नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और एक नई कीमत शुरू कर दी है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ने कुछ सप्ताह पहले FOMC बैठक और वर्तमान आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया है। सोने, चांदी और कई माइनर ईटीएफ ने हाल ही में आईपीओ और बिटकॉइन की नई हालिया ऊँचाइयों के बारे में बाजारों में प्रचार के पर्दे के पीछे एक मामूली मजबूत धक्का शुरू किया।
सभी सोने के व्यापारियों को पता है कि जब सोना एक नया पैर शुरू करता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वैश्विक बाजारों में मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ रही है और / या डर बाजारों में वापस आना शुरू हो गया है। अमेरिकी प्रमुख सूचकांक में हालिया रैली के बाद, और जैसा कि हमने Q1: 2021 की आय के माध्यम से हल किया है, यह समझ में आता है कि कुछ भय और मुद्रास्फीति चिंताएं अन्य चिंताओं पर पूर्वता लेना शुरू कर रही हैं।
क्या बाजार सिर्फ और सिर्फ ऊंचे स्तर पर ही आगे बढ़ते रहेंगे? या नवंबर 2020 से रैली के बाद बाजार कुछ प्रकार के मध्यवर्ती अवधि के शिखर के पास हैं? केवल समय ही बताएगा…
सोने और चांदी की कीमतों में हालिया कदम से व्यापारियों और निवेशकों को बाजार के जोखिमों के खिलाफ बचाव के लिए अधिक आक्रामक तरीके से काम करना शुरू हो रहा है। मेरी शोध टीम और मेरा मानना है कि ये उल्टे रुझान 2 से 4+ सप्ताह के भीतर कीमती धातुओं और खनिकों में एक उल्टा ब्रेकआउट प्रवृत्ति की पुष्टि कर सकते हैं।
धातुओं से संबंधित हमारे कुछ पहले के शोध लेख आपको मिल सकते हैं, जिसमें हमारे सोने, चांदी और प्लेटिनम के 15 अप्रैल के मूल्य लक्ष्य और 26 मार्च के हमारे शोध शामिल हैं, जहां हम एक आसन्न खनिक ब्रेकआउट रैली का पता लगाते हैं।
कस्टम मेटल इंडेक्स ब्रेकआउट की शुरुआत दिखाता है - 433 लेवल कन्फर्म है
नीचे हमारे कस्टम धातु सूचकांक साप्ताहिक चार्ट की समीक्षा करके शुरू करते हैं। अगस्त 2020 की शुरुआत से जारी कीमतों में गिरावट 8 महीने से अधिक हो गई है। कोविद -19 बाजार के पतन (फरवरी 2020) से पहले हाल के चढ़ाव भी चरम स्तरों के साथ संरेखित होते हैं।
हमारा शोध बताता है कि यह स्तर एक मजबूत समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगा और कीमती धातुओं और खनिकों में एक नए बुल्सियल प्राइस लेग का संकेत दे सकता है, अगर हम भविष्य में इस अपट्रेंड की पुष्टि करते रहेंगे। हमारी अनुसंधान टीम के लिए पुष्टि हमारे कस्टम मेटल्स इंडेक्स चार्ट पर 433 से ऊपर एक मजबूत करीब होगी जो कि 2021 वार्षिक उच्च से अधिक है।
हम पाठकों से इस कस्टम मेटल्स इंडेक्स चार्ट पर RED मूल्य चैनलों पर पूरा ध्यान देने का आग्रह करते हैं। ये ऐतिहासिक मूल्य चैनल निकट भविष्य में बहुत प्रासंगिक हो सकते हैं। कीमती धातुओं में एक मजबूत उल्टा मूल्य ब्रेकआउट एक ऐसी रैली को प्रेरित कर सकता है जो इस मौजूदा मूल्य चैनल को फिर से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए आक्रामक रूप से उच्चतर होता है। अगर ऐसा होता है, तो सोने को जुलाई 2021 तक 2165 डॉलर से ऊपर की रैली करनी होगी। यह निश्चित रूप से कीमती धातुओं को एक नई लंबी अवधि की तेजी की प्रवृत्ति में डाल देगा।
ब्रेकआउट / रैली ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए जूनियर गोल्ड माइनर्स को उच्चतर जारी रखने की आवश्यकता है
निम्न GDXJ चार्ट बेस / बॉटम को हाइलाइट करता है, जिसमें VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ) का सेटअप है और यह सियान डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बाद पिछले असफल ब्रेकआउट प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है।
यदि यह वर्तमान ब्रेकआउट प्रयास मान्य है, तो हम एक निरंतर ऊपर की ओर की कीमत की प्रवृत्ति देखेंगे जो अगले 5 से 15+ दिनों में इस नीचे की ओर झुकी हुई प्रवृत्ति रेखा के उल्लंघन की पुष्टि करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कदम काफी तेज़ी से होगा, यह देखते हुए कि व्यापारियों ने हाल ही में डाउनसाइड मूल्य चिंताओं के खिलाफ हेजिंग में ध्यान कैसे स्थानांतरित किया है।
माइनर्स और जूनियर माइनर्स ने अस्थिर धातु की कीमतों में कीमती धातुओं की कीमतों का नेतृत्व किया। जूनियर माइनर्स कीमती धातुओं के क्षेत्र के लिए एक नेता के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि निवेशकों को जूनियर माइनर्स के लिए मजबूत आय में अनुवाद करने के लिए मजबूत कीमती धातुओं की कीमतों की उम्मीद है।
इसलिए, जब व्यापारियों को लगता है कि कीमती धातु की कीमतें नीचे आ रही हैं या एक नया अपट्रेंड शुरू कर रहे हैं, तो जूनियर खनिकों की संभावना धातुओं में रैली का नेतृत्व करेगी, क्योंकि धातुओं की कीमतें अधिक होने पर जूनियर माइनर्स को सीधे लाभ होगा।
आदर्श रूप से, हम इस उलट ब्रेकआउट प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए $ 53 ~ 54 से ऊपर एक मजबूत पास देखना चाहेंगे। यह पिछले स्टैंडआउट उच्च / प्रतिरोध स्तर किसी भी तेजी से ब्रेकआउट रुझानों के किसी भी निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण लगता है।
एक नए मूल्यह्रास चक्र में 14+ महीने - आगे क्या?
जैसा कि अमेरिकी शेयर बाजार लगभग हर हफ्ते नए ऑल टाइम हाई में धकेलना जारी रखता है और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, जबकि वैश्विक केंद्रीय बैंक अभी भी वैश्विक बाजार में सुधार का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं, यह 2001 की तरह ही अजीब लगता है ~ 2009 मूल्यह्रास चरण जिसने $ 262 से लेकर 1900 डॉलर (700% से अधिक) तक सोने की रैली के लिए प्रेरित किया। हमने 18 दिसंबर, 2020 के ग्लोबल साइकल ट्रेंड में इस बदलाव के बारे में लिखा है, जिसका शीर्षक मेटल्स एंड माइनर्स शिफ्टिंग गियर्स है।
नीचे दिया गया मासिक गोल्ड चार्ट हमारे शोध को वैश्विक बाजारों के व्यापक प्रशंसा / मूल्यह्रास चरणों में रेखांकित करता है। ध्यान दें कि पिछले मूल्यह्रास चरण (2001 से 2011 तक) के दौरान सोना कैसे रुका था, यहां तक कि मूल्यह्रास चरण शुरू होने से ठीक पहले उच्चतर रैली शुरू करना और समाप्त होने के लगभग एक साल बाद तक जारी रहना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैश्विक व्यापारी / निवेशक अपना ध्यान जोखिम के खिलाफ बचाव में लगाना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि मूल्यह्रास चरण वास्तव में गियर में किक करता है - जैसे अभी क्या हो रहा है; इस चार्ट के दाहिने किनारे पर।
मूल्य प्रशंसा चरण 2019 के अंत के पास समाप्त हो गया (कोविद -19 बाजार पतन से ठीक पहले)। फिर भी, अमेरिकी शेयर बाजार ने पिछले 24 महीनों में उच्च और उच्च स्तर पर रैली जारी रखी है, जो कि मूल्यह्रास चरण चक्र की शुरुआत में है। इसे ही हम एक "अतिरिक्त चरण रैली" कहते हैं, जहां व्यापारियों की गति और झुंड मानसिकता के कारण कीमतें जारी रहती हैं।
जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, कुछ क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी और अमेरिकी प्रमुख सूचकांक अभी भी नए सभी समय के उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। यह आंशिक रूप से है क्योंकि व्यापारियों को उन लाभों का पीछा करते हुए गति ट्रेडों / प्रवृत्तियों में ढेर करना जारी है।
सोने ने मूल्यह्रास चक्र पर एक तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि वैश्विक बाजार अंततः एक बग़ल में मूल्य प्रवृत्ति के एक बिट में संक्रमण कर सकते हैं या अगले 3 से 5+ वर्षों में कुछ प्रकार के नवीनीकृत मूल्यांकन चिंताओं के तहत आ सकते हैं। इस प्रकार के सामान्य बाजार की चिंता, साथ ही जोखिम के खिलाफ बचाव की इच्छा, इस चार्ट पर दिखाए गए अनुसार $ 3000 से ऊपर के स्तर पर सोने में एक निरंतर रैली को संकेत दे सकता है।
इस प्रकार के क्षेत्र के रुझानों से आगे रहना इन बाजारों में निरंतर सफलता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे कुछ क्षेत्र विफल होते हैं, अन्य लोगों का रुझान बढ़ने लगेगा।
इस लेख के भाग II में, हम विभिन्न धातुओं / खनन शेयरों / ETF में निरंतर अवसरों को उजागर करते हैं और साथ ही हमारे विश्वास को उजागर करना जारी रखते हैं कि कीमती धातु और खनिक मूल्यह्रास चरण चक्र में एक व्यापक बाजार परिवर्तन शुरू कर रहे हैं।
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या आप बढ़े हुए वैश्विक स्टॉक मार्केट की अस्थिरता और रुझानों के लिए तैयार हैं जबकि कीमती धातुएं एक नया 140% से 250% संभावित मूल्य रैली शुरू कर सकती हैं?