- ब्रॉडकॉम स्टॉक का एक मजबूत वर्ष रहा है और 30 अगस्त को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर देखा गया।
- 2.9% की डिविडेंड यील्ड के साथ, चिप हैवीवेट के शेयर भी निष्क्रिय आय चाहने वालों को आकर्षित करते हैं।
- संभावित बाय-एंड-होल्ड निवेशक एक बेहतर प्रवेश बिंदु के रूप में $ 470 की ओर अल्पकालिक गिरावट को मान सकते हैं।
- First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV): यह फंड 18.1% YTD है, और ETF में AVGO का भार 8.11% है;
- Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ): यह नया फंड जून में स्थापना के बाद से 7.1% ऊपर है, और AVGO स्टॉक का भार 7.88% है;
- Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE:SCHD): फंड 18.5% YTD ऊपर है, और AVGO का भारांक 4.28% है।
सेमीकंडक्टर निवेशकों ने अब तक 2021 में Broadcom (NASDAQ:AVGO) से ठोस रिटर्न देखा है। AVGO के शेयर, जो कि 14% साल-दर-साल (YTD) के करीब हैं, एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए ( ATH) 30 अगस्त को 507.85 डॉलर था। 10 सितंबर को स्टॉक 498.15 डॉलर पर बंद हुआ।
शेयरों के लिए 52-सप्ताह की सीमा $343.48 - $507.85 है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण (कैप) $204.3 बिलियन है। वर्तमान मूल्य स्तर 2.9% की लाभांश उपज का समर्थन करता है। इसलिए, कई आय-उन्मुख तकनीकी निवेशक शेयरों का बारीकी से पालन करते हैं।
2 सितंबर को, ब्रॉडकॉम ने वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के लिए मेट्रिक्स जारी किया, जो 1 अगस्त को समाप्त हुआ। लगभग 6.78 बिलियन डॉलर का राजस्व 16% साल-दर-साल (YOY) बढ़ा। गैर-जीएएपी पतला ईपीएस $ 6.96 था।
सीईओ हॉक टैन ने परिणामों के बारे में कहा:
"ब्रॉडकॉम ने तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व दिया, जो क्लाउड, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड और वायरलेस में कई धर्मनिरपेक्ष विकास बाजारों में हमारे उत्पाद और प्रौद्योगिकी नेतृत्व को दर्शाता है।"
Q4 के लिए प्रबंधन का राजस्व मार्गदर्शन $7.35 बिलियन पर आया, जो पूर्व वर्ष की अवधि से 14% अधिक था। AVGO की वित्तीय चौथी तिमाही 31 अक्टूबर को समाप्त होगी।
सैन जोस, कैलिफोर्निया स्थित ब्रॉडकॉम के पास एक मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो है। सेमीकंडक्टर समाधानों के अलावा, यह बड़ी संख्या में उद्यमों को बुनियादी ढांचा सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। वास्तव में, कंपनी पर प्रकाश डाला गया:
"सभी इंटरनेट ट्रैफ़िक का कम से कम 99.9% ब्रॉडकॉम चिप पर क्रॉस करता है।"
दूसरी तरफ, लंबी अवधि के तकनीकी निवेशकों के लिए, AVGO स्टॉक के पास बहुत कुछ है।
AVGO स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए 30 विश्लेषकों में से, ब्रॉडकॉम स्टॉक की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है।
चार्ट: Investing.com
शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य $ 538.36 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 8% की वापसी दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, बाजार को कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $ 198 और $ 600 के बीच है।
ब्रॉडकॉम स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/एस और पी/बी अनुपात क्रमशः 36.9x, 7.73x और 8.43x है। तुलना करके, हम Analog Devices (NASDAQ:ADI), Intel (NASDAQ:INTC), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) और Texas Instruments (NASDAQ:TXN) सहित कई अन्य सेमीकंडक्टर नामों के लिए अनुपात के साथ-साथ YTD स्टॉक मूल्य परिवर्तन और लाभांश प्रतिफल भी देख सकते हैं।
जैसा कि ये मेट्रिक्स दिखाते हैं, इस प्रकार अब तक 2021 में, निवेशकों ने चिप शेयरों को अलग तरह से पुरस्कृत किया है। इसलिए, व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले तकनीकी नामों के लिए दीर्घकालिक विकास क्षमता पर निर्णय लेने के लिए इस तरह के मूल्यांकन अनुपात अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि कई AVGO स्टॉक शॉर्ट-टर्म ऑसिलेटर्स ओवरबॉट हैं। यद्यपि वे हफ्तों तक विस्तारित रह सकते हैं, यदि महीनों नहीं, तो संभावित लाभ-प्राप्ति भी कोने के आसपास हो सकती है।
यदि महीने के बाकी दिनों में या अक्टूबर में व्यापक तकनीकी शेयरों पर दबाव पड़ता है, तो हम संभावित रूप से AVGO स्टॉक में $ 470 की गिरावट देख सकते हैं। यदि स्टॉक को उस स्तर पर समर्थन नहीं मिलता है, तो अगला चरण AVGO को $450 तक ले जा सकता है, जिसके बाद यह एक नया आधार स्थापित करते हुए बग़ल में व्यापार कर सकता है।
अंत में, शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, ब्रॉडकॉम ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता (IV) स्तरों को देखना महत्वपूर्ण होगा। यह मीट्रिक आमतौर पर हमें सुरक्षा में संभावित चालों के बारे में बाज़ार की राय दिखाता है। हालांकि, यह मीट्रिक चाल की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है।
AVGO की वर्तमान निहित अस्थिरता 22.8 है, जो कि 20-दिवसीय चलती औसत 36.3 से कम है। इसका मतलब है कि निहित अस्थिरता कम चलन में है। हालांकि मौजूदा IV स्तर बदल सकता है, अभी के लिए, बाजार को शेयरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं है।
हमारी उम्मीद है कि स्टॉक की कीमत मुख्य रूप से $ 470 और $ 500 के बीच सीमा-व्यापार के लिए है, खासकर सितंबर के शेष के दौरान और संभवतः अक्टूबर की शुरुआत में। $ 470 की ओर संभावित गिरावट नए AVGO निवेशकों को एक बेहतर प्रवेश बिंदु प्रदान करेगी।
तकनीकी क्षेत्र में एक सम्मानित लाभांश खेल के रूप में, शेयरों में किसी भी संभावित गिरावट के अल्पकालिक होने की संभावना है। वर्ष के अंत तक, हम संभवतः ब्रॉडकॉम स्टॉक में एक नया पैर ऊपर उठते हुए देख सकते हैं जो अंततः एक नए एटीएच की ओर ले जाएगा।
3 संभावित व्यापार
1. मौजूदा स्तरों पर AVGO स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब ब्रॉडकॉम शेयरों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
10 सितंबर को AVGO के शेयर 498.15 डॉलर पर बंद हुए। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक पहले $ 507.85 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर एक और प्रयास करता है, और फिर $ 538.36 की ओर, विश्लेषकों का आम सहमति अनुमान। इस तरह के कदम से लगभग 8% का रिटर्न मिलेगा।
हमें पाठकों को याद दिलाना चाहिए कि कई दलाल खुदरा निवेशकों को आंशिक शेयर खरीदने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे उन कंपनियों में छोटी रकम आवंटित कर सकते हैं जिनके शेयर की कीमतें अधिक हैं।
इस बीच, जो निवेशक बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. ब्रॉडकॉम के साथ एक प्रमुख होल्डिंग के रूप में एक ईटीएफ खरीदें
पाठक जो एवीजीओ स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. बेयर पुट स्प्रेड
पाठक जो मानते हैं कि अल्पावधि में एवीजीओ स्टॉक में लाभ हो सकता है, वे बेयर पुट स्प्रेड रणनीति शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, चूंकि इसमें विकल्प शामिल हैं, यह सेट अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। स्थिति की निगरानी की भी आवश्यकता होगी।
फिर भी, यह व्यापार व्यवस्था लंबी अवधि के ब्रॉडकॉम निवेशकों से अपील कर सकती है जो इसे अपने लंबे स्टॉक होल्डिंग के संयोजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का बेयर पुट स्प्रेड आने वाले हफ्तों में कीमत में गिरावट के खिलाफ कुछ अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
इस स्प्रेड के लिए एक ट्रेडर को एक उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लॉन्ग एवीजीओ पुट और कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक शॉर्ट पुट की आवश्यकता होती है। दोनों पुट की समाप्ति तिथि समान होगी।
ऐसा बेयर पुट स्प्रेड नेट डेबिट (या शुद्ध लागत) के लिए स्थापित किया जाएगा। अगर ब्रॉडकॉम के शेयरों की कीमत में गिरावट आती है तो उसे फायदा होगा।
उदाहरण के लिए, ट्रेडर एक आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे AVGO Dec.17 480-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह विकल्प वर्तमान में $21.35 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, इस पुट ऑप्शन के मालिक होने के लिए व्यापारी को $ 2,135 का खर्च आएगा, जो लगभग तीन महीने में समाप्त हो जाता है।
साथ ही, ट्रेडर कम स्ट्राइक के साथ एक और पुट ऑप्शन बेचेगा, जैसे AVGO Dec.17 460-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह विकल्प वर्तमान में $14.60 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, ट्रेडर को इस पुट ऑप्शन को बेचने के लिए $1,460 प्राप्त होंगे, जो कि तीन महीने से थोड़ा अधिक समय में समाप्त हो जाता है।
इस ट्रेड का अधिकतम जोखिम पुट स्प्रेड (प्लस कमीशन) की लागत के बराबर होगा। हमारे उदाहरण में, अधिकतम नुकसान ($21.35 - 14.60) X 100 = $675 (प्लस कमीशन) होगा।
$६७५ का यह अधिकतम नुकसान आसानी से महसूस किया जा सकता है यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों AVGO पुट की एक्सपायरी बेकार हो जाती है। यदि समाप्ति पर ब्रॉडकॉम शेयर की कीमत लॉन्ग पुट (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है, जो इस बिंदु पर $ 480 है, तो दोनों पुट बेकार हो जाएंगे।
इस ट्रेड का संभावित लाभ स्ट्राइक कीमतों (यानी, ($480.00 - $460.00) X 100) के बीच अंतर तक सीमित है, स्प्रेड की शुद्ध लागत (यानी, $675) प्लस कमीशन घटाकर।
हमारे उदाहरण में, स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर $2,000 है। इसलिए, लाभ की संभावना $2,000 - $675 = $1,325 है।
यह व्यापार समाप्ति के दिन (ब्रोकरेज कमीशन को छोड़कर) $473.25 पर भी टूट जाएगा।
निष्कर्ष
दो से तीन साल के क्षितिज वाले निवेशकों को चिप हैवीवेट एवीजीओ स्टॉक से महत्वपूर्ण रिटर्न देखने की संभावना है। हालाँकि, आने वाले हफ्तों में AVGO स्टॉक में अल्पकालिक लाभ हो सकता है, खासकर अगर व्यापक अर्धचालक क्षेत्र दबाव में आता है।