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व्यापार किस्त ऋणदाता 'अफर्म होल्डिंग्स' के शेयरों का व्यापार करने के 3 तरीके

प्रकाशित 31/10/2021, 11:54 am
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  • जनवरी 2021 में सार्वजनिक होने के बाद से AFRM स्टॉक 70% से अधिक ऊपर है और 25 अक्टूबर को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
  • Affirm Holdings विशेष रूप से प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी पर उच्च सवारी कर रहा है।
  • हालांकि, एएफआरएम शेयरों में अल्पकालिक लाभ हो सकता है, जिसका मतलब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर प्रवेश बिंदु होगा।
  • किस्त ऋणदाता Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM) के निवेशकों ने जनवरी के बाद से अपने शेयरों में 71% से अधिक की बढ़त देखी है, जब कंपनी ने अपनी सार्वजनिक शुरुआत की थी। AFRM स्टॉक ने 13 जनवरी को $90.90 प्रति शेयर पर कारोबार करना शुरू किया। फरवरी के मध्य तक, यह $ 146 से अधिक हो गया, जिसके बाद मंदड़ियों को बढ़त मिली।

    11 मई को, AFRM स्टॉक $46.50 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन तब से, शेयरों में तेजी आ रही है, जो नई ऊंचाई पर वापस जा रहा है। 25 अक्टूबर को स्टॉक ने 165.94 डॉलर का रिकॉर्ड स्तर मारा, हालांकि अब यह 155 डॉलर के आसपास हो रहा है। मौजूदा बाजार पूंजीकरण 42.63 अरब डॉलर है।

    AFRM Weekly Chart.

    Affirm "अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें" (BNPL) खरीद वित्तपोषण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता खरीद के भुगतान को किश्तों में विभाजित कर सकते हैं। AFRM शेयर की कीमत में हालिया रन-अप आंशिक रूप से खुदरा दिग्गजों के साथ साझेदारी की खबरों से प्रेरित था, जिसमें Amazon (NASDAQ:AMZN), American Airlines (NASDAQ:AAL), Shopify (NYSE:SHOP) और Target (NYSE:TGT) शामिल हैं।

    हाल के मीट्रिक हाइलाइट:

    "वैश्विक खरीद-अब-भुगतान-बाद में बाजार का आकार 2020 में यूएस $ 4.07 बिलियन था और 2021 से 2028 तक 22.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर विस्तार होने की उम्मीद है।"

    पाठकों को याद होगा कि अगस्त में, वित्तीय प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी Square (NYSE:SQ) ने घोषणा की थी कि वह ऑस्ट्रेलियाई बीएनपीएल फर्म आफ्टरपे को $29 बिलियन में खरीदेगी।

    ठोस साझेदारी की बढ़ती संख्या के अलावा, वर्ष की शुरुआत में, Affirm ने रिटर्नली का अधिग्रहण किया, जो ऑनलाइन रिटर्न पर केंद्रित है। यह दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन भुगतान समूह व्यवस्थित रूप से बढ़ रहा है। यह फिनटेक स्पेस में एक महत्वपूर्ण नाम बनने के लिए अधिग्रहण के माध्यम से अपनी पेशकश का विस्तार भी कर रहा है। वास्तव में, कई निवेशक आश्चर्य करते हैं कि क्या आने वाली तिमाहियों में Affirm का भी अधिग्रहण किया जा सकता है।

    9 सितंबर को, प्रबंधन ने चौथी तिमाही और FY21 मेट्रिक्स जारी किए। राजस्व $261.8 मिलियन में आया, जो साल-दर-साल 71% था। प्रति शेयर घाटा 48 सेंट था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012 के लिए उत्साहित आय मार्गदर्शन भी जारी किया।

    परिणामों पर, सीईओ मैक्स लेविचिन ने कहा:

    "चौथी तिमाही के दौरान, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों की संख्या में पांच गुना से अधिक की वृद्धि की, सकल माल की मात्रा दोगुनी से अधिक और सक्रिय उपभोक्ताओं में साल दर साल 97% की वृद्धि हुई।"

    अपने तिमाही नतीजे जारी होने से पहले, AFRM स्टॉक 90 डॉलर या उस स्तर के आसपास मँडरा रहा था, जहाँ उसने पहली बार जनवरी में कारोबार करना शुरू किया था। तब से, शेयरों में लगभग 72% की वृद्धि हुई है।

    Affirm होल्डिंग्स स्टॉक से क्या अपेक्षा करें

    Investing.com के माध्यम से किए गए 13 विश्लेषकों में से, AFRM स्टॉक की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है। फिर भी, शेयरों का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य $ 121.92 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 22% की कमी दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा $65 और $175 के बीच है।

    Consensus Estimates.

    चार्ट: Investing.com

    दूसरे शब्दों में, वॉल स्ट्रीट का मानना ​​​​है कि मौजूदा कीमत में Affirm से आने वाली कई अच्छी खबरें शामिल हैं, और अल्पकालिक लाभ लेने की संभावना है।

    AFRM स्टॉक के लिए मूल्य-से-बिक्री (P/S) और मूल्य-से-पुस्तक (P/B) अनुपात क्रमशः 38.98x और 15.85x हैं। तुलनात्मक रूप से, स्क्वायर के लिए ये मीट्रिक 7.64x और 44.85x हैं।

    दूसरी ओर, Upstart Holdings (NASDAQ:UPST) के लिए P/S और P/B अनुपात 56.43x और 33.49x हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, निवेशक सुर्खियों में आने वाले फिनटेक नामों के लिए प्रीमियम मूल्यांकन स्तरों का भुगतान करने से नहीं कतराते हैं।

    तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि AFRM के कई लघु और मध्यवर्ती-अवधि के ऑसिलेटर अधिक खरीदे गए हैं। हालांकि वे लंबे समय तक विस्तारित रह सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता और लाभ लेने वाली भी हो सकती है। जैसा कि अन्य तकनीकी नाम आने वाले दिनों में आय की रिपोर्ट करते हैं, AFRM के शेयर अस्थिर हो सकते हैं, खासकर अगर इसके साथियों को दबाव में आना पड़ता है।

    हम उम्मीद करते हैं कि Affirm स्टॉक $ 140 के स्तर की ओर खिसकेगा, जहाँ इसे अपेक्षाकृत मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है। जब यह एक नया आधार स्थापित करता है तो शेयर बग़ल में व्यापार करने की संभावना रखते हैं।

    एफ़र्म होल्डिंग्स पर 3 संभावित ट्रेड

    1. मौजूदा स्तरों पर एएफआरएम स्टॉक खरीदें

    जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब एएफआरएम स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

    कल AFRM $151.14 पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लंबी स्थिति को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक पहले $ 165.94 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर प्रयास करता है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 7% लौटाता है।

    जो पाठक जल्द ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।

    2. एक ईटीएफ खरीदें जिसमें एफ़र्म होल्डिंग्स शामिल हों

    जो व्यापारी होल्डिंग स्टॉक की पुष्टि करने के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को होल्डिंग के रूप में रखता है।

    ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:

    • Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP): यह फंड 9.9% YTD ऊपर है, और AFRM स्टॉक का भारांक 5.21% है;
    • ETFMG Prime Mobile Payments ETF (NYSE:IPAY): फंड 0.5% YTD ऊपर है, और AFRM स्टॉक का भार 3.79% है;
    • Global X FinTech ETF (NASDAQ:FINX): फंड 9.9% YTD ऊपर है, और AFRM स्टॉक का भारांक 4.59% है;
    • Global X Founder-Run Companies ETF (NYSE:BOSS): फंड 22.3% YTD ऊपर है, और AFRM स्टॉक का भार 2.09% है।

    3. बेयर पुट स्प्रेड

    पाठक जो यह भी मानते हैं कि अल्पावधि में Affirm Holdings के शेयरों में कुछ लाभ हो सकता है, वे Bear Put स्प्रेड रणनीति शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

    लंबी अवधि के AFRM निवेशकों के लिए यह संभव हो सकता है कि वे अपनी लंबी स्टॉक स्थिति के साथ इस रणनीति का उपयोग करें। सेट-अप आने वाले हफ्तों में कीमत में गिरावट के खिलाफ कुछ अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

    इस रणनीति के लिए एक व्यापारी को उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लंबा AFRM पुट और कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक छोटा AFRM पुट रखने की आवश्यकता होती है। दोनों पुट की समाप्ति तिथि समान होगी।

    ऐसा बेयर पुट स्प्रेड नेट डेबिट (या शुद्ध लागत) के लिए स्थापित किया जाएगा। अगर AFRM के शेयरों की कीमत में गिरावट आती है तो उसे लाभ होगा। आइए अब 27 अक्टूबर से संख्याओं के साथ एक उदाहरण देखें। जब 28 अक्टूबर को बाजार खुलेगा, तो ये कीमतें अलग होंगी। हालांकि, जोखिम/वापसी की गणना का तरीका समान है।

    उदाहरण के लिए, ट्रेडर एक आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे AFRM 21 जनवरी 2022 150-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $18.00 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, इस पुट ऑप्शन का मालिक बनने के लिए ट्रेडर को $1,800 का खर्च आएगा, जो लगभग तीन महीनों में समाप्त हो जाता है।

    साथ ही, ट्रेडर कम स्ट्राइक के साथ एक और पुट ऑप्शन बेचेगा, जैसे AFRM 21 जनवरी 2022 140-स्ट्राइक पुट ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $13.10 पर उपलब्ध है। इस प्रकार, ट्रेडर को इस पुट ऑप्शन को बेचने के लिए $1,310 प्राप्त होंगे, जो लगभग तीन महीनों में समाप्त हो जाता है।

    इस ट्रेड का अधिकतम जोखिम पुट स्प्रेड (प्लस कमीशन) की लागत के बराबर होगा। हमारे उदाहरण में, अधिकतम नुकसान ($18.00-13.10) X 100 = $490.00 (प्लस कमीशन) होगा।

    $490 का यह अधिकतम नुकसान आसानी से महसूस किया जा सकता है यदि स्थिति समाप्त होने तक रखी जाती है और दोनों AFRM पुट बेकार हो जाते हैं। यदि समाप्ति पर AFRM शेयर की कीमत लॉन्ग पुट (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है, जो इस बिंदु पर $ 150 है, तो दोनों पुट बेकार हो जाएंगे।

    इस ट्रेड का संभावित लाभ स्ट्राइक कीमतों के बीच के अंतर तक सीमित है [यानी, ($150.00 - $140.00) X 100] माइनस स्प्रेड की शुद्ध लागत (यानी, $490.00) प्लस कमीशन।

    हमारे उदाहरण में, स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर $10.00 है। इसलिए, लाभ की संभावना $1,000 - $490 = $510 है।

    यह व्यापार समाप्ति के दिन (ब्रोकरेज कमीशन को छोड़कर) $ 145.10 पर भी टूट जाएगा।

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