- चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता NIO का स्टॉक 2021 में लगभग 19.5% नीचे है।
- चीनी ईवी बाजार के विकास पर Nio एक प्ले है।
- इच्छुक निवेशक Nio स्टॉक को चीनी वैकल्पिक ऊर्जा शेयरों के साथ-साथ ईवी निर्माताओं के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में मान सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, खासकर अगर कीमत अल्पावधि में $ 37.5 की ओर जाती है।
- Invesco Golden Dragon China ETF (NASDAQ:PGJ): फंड 28.4% YTD नीचे है, और NIO के स्टॉक का भार 8.19% है;
- First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN): फंड 14.1% YTD ऊपर है, और NIO स्टॉक का भारांक 6.77% है;
- KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS): फंड 24.1% YTD ऊपर है, और NIO स्टॉक का भार 4.45% है।
चीनी इलेक्ट्रिक वाहन समूह Nio में लंबी अवधि के निवेशकों के पास 2021 में रिपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस साल अब तक Nio (NYSE:NIO) का स्टॉक लगभग 19.5% नीचे है। तुलना करके, Tesla (NASDAQ:TSLA) 58% YTD से अधिक लौटा है।
NIO का स्टॉक अभी $39.35 पर है। यह 11 जनवरी को $66.99 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। और स्टॉक के लिए 52-सप्ताह की सीमा $30.71 - $66.99 रही है। जनवरी के बाद से गिरावट 6 अक्टूबर को रुक गई, जब शेयर 33.17 डॉलर के इंट्रा डे लो पर पहुंच गए। तब से Nio का स्टॉक लगभग 20% वापस आ चुका है।
Nio में हालिया रन-अप अन्य ईवी नामों के साथ-साथ कई चीनी प्रौद्योगिकी शेयरों में तेजी से मेल खाता है, जो वर्ष की शुरुआत में राज्य की जांच के तहत आया था। इस बीच, 10 नवंबर को, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) Amazon (NASDAQ:AMZN) द्वारा समर्थित EV समूहने $106.75 (यहां कवर) की शुरुआती कीमत पर कारोबार करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में, आरआईवीएन के शेयर, जो अब 148 डॉलर के शर्मीले हैं, ने 38% का शानदार रिटर्न दिया है।
हाल के मीट्रिक हाइलाइट:
"कुल 2,65 मिलियन नए EVs को 2021 की पहली छमाही के दौरान नए मालिक मिले, 2020 की तुलना में +168% की वृद्धि।"
इसी तरह, चीन में बिक्री बेहद मजबूत रही है क्योंकि "चीनी उपभोक्ताओं ने 2021 के पहले आठ महीनों में 1.79 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 194% अधिक है।"
दुनिया भर में इस क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, वॉल स्ट्रीट Nio शेयरों पर कड़ी नजर रखता है।
Nio स्टॉक से क्या उम्मीद करें
सर्वेक्षण में शामिल 25 विश्लेषकों में से Nio स्टॉक को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग मिली है। शेयरों का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $ 57.99 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 46% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $27-$86.99 के बीच है। दूसरे शब्दों में, Nio शेयरों में हालिया रैली के बावजूद, वॉल स्ट्रीट आगे बढ़ने के लिए आशावादी बना हुआ है।
इस बीच, स्टॉक का पी/एस और पी/बी अनुपात 12.07x और 16.25x है। तुलना करके, TSLA स्टॉक के लिए मेट्रिक्स 22.29x और 39.14x हैं। और अगर हम लीगेसी ऑटोमेकर जनरल मोटर्स के अनुपात को देखें (एनवाईएसई: जीएम) , हम 0.69x और 1.73x देखते हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि Nio की अल्पकालिक तकनीकी तस्वीर सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है। हालिया तेजी की सीमा को देखते हुए, आने वाले दिनों में कुछ मुनाफा हो सकता है। $ 40 के स्तर को प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए।
हमारी उम्मीद है कि Nio अपने कुछ हालिया लाभ को छोड़ देगा और $ 37.5, या उससे भी नीचे की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे में, $35 और $37.5 के बीच मजबूत समर्थन होना चाहिए। बाद में, शेयरों के बग़ल में व्यापार होने की संभावना है, जबकि यह एक नया आधार स्थापित करता है, और संभवतः एक नया चरण शुरू करता है।
Nio पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तरों पर Nio स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमत में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब Nio शेयरों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
NIO का स्टॉक अभी $39.35 पर है। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजिशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, अगर कई तिमाहियों में नहीं, जबकि स्टॉक $ 58 की ओर प्रयास करता है, वॉल स्ट्रीट का सर्वसम्मति अनुमान।
पाठक जो इस दृष्टिकोण को चुनते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3% -5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां Nio मुख्य होल्डिंग है
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो पाठक Nio स्टॉक के लिए पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग
जो निवेशक बुलिश हैं या मौजूदा कीमत से कम स्तर पर Nio शेयर खरीदने पर विचार करेंगे, वे Nio स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं- एक ऐसी रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
Nio स्टॉक पर पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह नकद आरक्षित खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक ऑप्शन स्थिति बंद नहीं हो जाती, समाप्त हो जाती है या ऑप्शन असाइन नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।
मान लीजिए कि एक निवेशक Nio स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $39.35 की मौजूदा कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।
एक संभावना यह होगी कि Nio के स्टॉक के गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना नकद सुरक्षित Nio पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।
इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।
मान लेते हैं कि ट्रेडर 18 फरवरी, 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $39.35 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $35 की स्ट्राइक होगी।
तो विक्रेता को $35 की हड़ताल पर NIO के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।
NIO फरवरी 18, 2022, 35-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $2.55 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $2.55 X 100, या $255 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 18 फरवरी को ट्रेडिंग बंद कर देगा।
यह मानते हुए कि कोई ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब $39.35 पर प्रवेश करेगा, 18 फरवरी को समाप्त होने पर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न $255 होगा, जिसमें ट्रेडिंग कमीशन और लागत शामिल नहीं होगी।
विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि NIO स्टॉक $ 35.00 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। अगर ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।
अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (अर्थात Nio स्टॉक का बाजार मूल्य $ 35.00 के स्ट्राइक मूल्य से कम है) तो किसी भी समय या 18 फरवरी को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। विक्रेता तब NIO स्टॉक के 100 शेयर $35.00 (यानी कुल $3,500) के पुट ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होगा।
हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($35.00) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($2.55) से कम है, अर्थात $32.45। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।
कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में Nio स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।
पुट बेचने के परिणामस्वरूप ईवी निर्माता के शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक आगे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, नकद-सुरक्षित पुट बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।