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3M स्टॉक में हालिया गिरावट का लाभ उठाने के लिए 3 ट्रेड

द्वारा Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )शेयर बाजार25 नवंबर 2021 ,17:02
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3M स्टॉक में हालिया गिरावट का लाभ उठाने के लिए 3 ट्रेड
द्वारा Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  25 नवंबर 2021 ,17:02
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  • डॉव -30 सदस्य 3M 2021 में 2.5% से अधिक है, लेकिन पिछले तीन महीनों में लगभग 7.9% कम है।
  • आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण एमएमएम दबाव में आ गया है।
  • स्टॉक में और संभावित अस्थिरता के बावजूद, लंबी अवधि के निवेशक अब एमएमएम शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

बहुराष्ट्रीय समूह 3M (NYSE:MMM), जो Dow Jones के सदस्य हैं, में निवेशकों के पास 2021 में रिपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस वर्ष अब तक, MMM स्टॉक 2.7 ऊपर है। %. तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स इंडेक्स ने 2021 में 16.6% रिटर्न दिया।

3M Weekly Chart.
3M Weekly Chart.

MMM स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $163.38 - $208.95 रही है। मौजूदा कीमत 3.32% की लाभांश उपज का समर्थन करती है। मई की शुरुआत में, शेयरों ने $208.95 के 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ। तब से, स्टॉक ने अपने मूल्य का लगभग 33% खो दिया है। इस बीच, मौजूदा बाजार पूंजीकरण 103.1 अरब डॉलर है।

3M, जिसका इतिहास 1902 में वापस जाता है, 60,000 से अधिक उत्पादों का निर्माण और विपणन करता है जो चिपकने वाले से लेकर अपघर्षक, ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट उत्पादों, चिकित्सा सुरक्षात्मक गियर और टेप तक होते हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध उत्पादों और ब्रांडों में FOREO, Nexcare, N95 रेस्पिरेटर मास्क, पोस्ट-इट, स्कॉच, स्कॉच-ब्राइट, स्कॉचगार्ड और थिंसलेट शामिल हैं।

कंपनी चार खंडों में राजस्व उत्पन्न करती है: सुरक्षा और औद्योगिक; परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक्स; स्वास्थ्य देखभाल; उपभोक्ता।

MMM ने अक्टूबर के अंत में तीसरी तिमाही की आय जारी की। राजस्व 7.1% साल-दर-साल बढ़कर $ 8.9 बिलियन हो गया। प्रति शेयर आय 2.45 डॉलर थी। तिमाही के दौरान, समूह ने लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को 1.4 बिलियन डॉलर लौटाए।

परिणामों पर सीईओ माइक रोमन ने कहा:

"निरंतर वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए, 3M टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मजबूत मार्जिन और नकदी प्रवाह के साथ-साथ व्यापक-आधारित जैविक विकास दिया।"

प्रबंधन के उत्साहित स्वर के बावजूद, निवेशक मेट्रिक्स से खुश नहीं हैं। घोषणा के बाद से, उन्होंने आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों और मुद्रास्फीति के दबावों पर चिंताओं के कारण, आंशिक रूप से 'बिक्री' बटन मारा है।

3M स्टॉक से क्या अपेक्षा करें

Investing.com के माध्यम से मतदान किए गए 20 विश्लेषकों में से, MMM स्टॉक की "तटस्थ" रेटिंग है।

विश्लेषकों के पास $ 188.76 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 5% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $138.00 और $210.00 के बीच है।

Consensus Estimates of Analysts Polled by Investing.com.
Consensus Estimates of Analysts Polled by Investing.com.

इसी तरह, कई निवेश मॉडल के अनुसार, जैसे 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) मॉडल विकास निकास पद्धति या जो लाभांश और पी / ई गुणकों पर विचार कर सकते हैं, एमएमएम स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य 239.50 डॉलर है।

3M स्टॉक के लिए पिछला P/E, P/B और P/S (पिछले बारह महीनों के आधार पर) अनुपात क्रमशः 17.3x, 7.1x और 2.9x है। तुलनात्मक रूप से, इसके साथियों के लिए औसत अनुपात 27.7x, 5.4x और 3.5x है।

इसके अलावा, पिछले कई हफ्तों में कीमतों में गिरावट के बावजूद, कई एमएमएम स्टॉक के लघु और मध्यवर्ती अवधि के संकेतक अभी भी निवेशकों को सावधान कर रहे हैं।

शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, एमएमएम स्टॉक ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता स्तर (IV) को देखना महत्वपूर्ण होगा, जो आमतौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाता है। हालाँकि, यह संकेतक चाल की दिशा का पूर्वानुमान नहीं लगाता है।

MMM की वर्तमान निहित अस्थिरता 19.6 है, जो 20-दिवसीय चलती औसत 16.9 से अधिक है। दूसरे शब्दों में, IV ट्रेंड कर रहा है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ऑप्शंस मार्केट आने वाले दिनों में और अधिक उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर रहा है।

हमारी पहली उम्मीद एमएमएम स्टॉक के लिए $ 170, या यहां तक ​​​​कि $ 165 की ओर स्लाइड करना जारी रखना है, जिसके बाद इसे समर्थन मिलना चाहिए। फिर, यह संभवतः $ 170 और $ 180 के बीच व्यापार करेगा और एक नया आधार स्थापित करेगा। बाद में, एक नई तेजी की चाल शुरू होने की संभावना है।

3M स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड

1. मौजूदा स्तरों पर एमएमएम शेयर खरीदें

जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब 3M स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

24 नवंबर को, शेयर $178.60 पर कारोबार कर रहा था। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक $ 188.76 की ओर प्रयास करता है, एक स्तर जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाता है। इस तरह के अप मूव का मतलब लगभग 5% का रिटर्न होगा। उन लंबी अवधि के निवेशकों को भी लाभांश प्राप्त होगा।

जो पाठक जल्द ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।

2. एक ईटीएफ खरीदें जहां 3 एम मुख्य होल्डिंग है

कोई भी जो एमएमएम स्टॉक में पूंजी नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी शेयरों में निवेश करना चाहता है, वह एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकता है जिसमें कंपनी को होल्डिंग के रूप में शामिल किया गया हो।

ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:

  • Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD): फंड 15.8% YTD ऊपर है, और MMM स्टॉक का भार 4.40% है;
  • Schwab US Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD): फंड 22.5% YTD ऊपर है, और MMM स्टॉक का भार 3.72% है;

3. डायगोनल डेबिट 3M स्टॉक पर फैला हुआ है

हमारा तीसरा व्यापार LEAPS ऑप्शनों का उपयोग करते हुए MMM पर एक डायगोनल डेबिट स्प्रेड है, जहां लाभ क्षमता और जोखिम दोनों सीमित हैं। हमने इस प्रकार की ऑप्शन रणनीति के कई उदाहरण प्रदान किए हैं। चूंकि रणनीति में ऑप्शन शामिल हैं, यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

इस सेट अप में, एक व्यापारी पहले कम स्ट्राइक मूल्य के साथ "दीर्घकालिक" कॉल खरीदता है। उसी समय, ट्रेडर एक "लघु-अवधि" कॉल को उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ बेचता है, जिससे एक लंबा डायगोनल स्प्रेड बनता है।

अंतर्निहित स्टॉक के लिए इन कॉल ऑप्शनों में अलग-अलग स्ट्राइक और अलग-अलग समाप्ति तिथियां होती हैं। ट्रेडर एक ऑप्शन को लंबा करता है और दूसरे को छोटा करके एक डायगोनल फैलाव बनाता है।

इस तरह की रणनीति में प्रवेश करने वाले अधिकांश व्यापारियों को अंतर्निहित सुरक्षा पर हल्का सा बुलिश होगा। 3M के 100 शेयर खरीदने के बजाय, ट्रेडर एक डीप-इन-द-मनी LEAPS कॉल ऑप्शन खरीदेगा, जहां वह LEAPS कॉल स्टॉक के मालिक होने के लिए एक सरोगेट के रूप में कार्य करता है।

24 नवंबर को एमएमएम स्टॉक $178.60 पर कारोबार कर रहा था। इस रणनीति के पहले चरण के लिए, ट्रेडर डीप इन-द-मनी (ITM) LEAPS कॉल खरीद सकता है, जैसे MMM जनवरी 19, 2024, 130-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $ 52.75 पर पेश किया गया है। 100 शेयरों को एकमुश्त खरीदने के लिए इस कॉल ऑप्शन के मालिक होने के लिए व्यापारी को $ 5,275 का खर्च आएगा, जो $ 17,860 के बजाय दो साल से अधिक समय में समाप्त हो जाता है।

इस ऑप्शन का डेल्टा 80 के करीब है। डेल्टा उस राशि को दिखाता है, जिसकी अंतर्निहित सुरक्षा में $1 परिवर्तन के आधार पर एक ऑप्शन की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।

यदि MMM स्टॉक $1 से बढ़कर $179.60 हो जाता है, तो 52.75 के मौजूदा ऑप्शन मूल्य में 80 के डेल्टा के आधार पर लगभग 80 सेंट की वृद्धि होने की उम्मीद की जाएगी। हालाँकि, वास्तविक परिवर्तन कई अन्य कारकों के आधार पर थोड़ा अधिक या कम हो सकता है। इस लेख के दायरे से बाहर।

इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, ट्रेडर थोड़ा आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) शॉर्ट-टर्म कॉल बेचता है, जैसे MMM 14 अप्रैल, 2022, 180-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। इस ऑप्शन का वर्तमान प्रीमियम $11.05 है। ऑप्शन विक्रेता को ट्रेडिंग कमीशन को छोड़कर $1,105 प्राप्त होंगे।

रणनीति में दो समाप्ति तिथियां हैं, जिससे इस व्यापार में ब्रेक-ईवन बिंदु के लिए एक सटीक सूत्र देना काफी मुश्किल हो जाता है। अधिकतम क्षमता का एहसास तब होता है जब स्टॉक की कीमत उसकी समाप्ति तिथि पर शॉर्ट कॉल के स्ट्राइक मूल्य के बराबर होती है। इसलिए व्यापारी चाहता है कि एमएमएम स्टॉक की कीमत शॉर्ट ऑप्शन (यानी, यहां 180 डॉलर) के स्ट्राइक प्राइस के करीब रहे, समाप्ति पर (14 अप्रैल, 2022 को), इसके ऊपर जाने के बिना।

यहां, सिद्धांत रूप में, अधिकतम रिटर्न, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, समाप्ति पर $180 की कीमत पर लगभग 1,176 डॉलर होगा। (हम एक ऑप्शन लाभ और हानि कैलकुलेटर का उपयोग करके इस मूल्य पर पहुंचे)।

शुरुआत में 3 मिलियन के 100 शेयरों में $17,860 का निवेश न करने से, ट्रेडर के संभावित रिटर्न का लाभ उठाया जाता है।

आदर्श रूप से, ट्रेडर को उम्मीद है कि शॉर्ट कॉल की समय सीमा समाप्त हो जाएगी (बेकार)। फिर, ट्रेडर एक के बाद एक कॉल बेच सकता है, जब तक कि लॉन्ग लीप्स कॉल दो साल से अधिक समय में समाप्त न हो जाए।

3M स्टॉक में हालिया गिरावट का लाभ उठाने के लिए 3 ट्रेड
 

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