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क्या 2022-23 में व्यापारियों और निवेशकों के लिए अलग रणनीति की जरूरत होगी?

द्वारा Chris Vermeulenबाज़ार का अवलोकन05 जनवरी 2022 ,13:46
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क्या 2022-23 में व्यापारियों और निवेशकों के लिए अलग रणनीति की जरूरत होगी?
द्वारा Chris Vermeulen   |  05 जनवरी 2022 ,13:46
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क्या लेज़ी बुल स्ट्रेटेजी ध्यान देने योग्य है? - भाग I

कई व्यापारियों ने 2021 में विस्तारित मूल्य अस्थिरता और बग़ल में मूल्य प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष किया। हाल ही में, खबर है कि ब्रिजवाटर के 2021 के परिणाम दिसंबर के +7.8% लाभ से बचाए गए थे (स्रोत: Yahoo! Finance) मुझे विश्वास है कि कई स्वतंत्र फंड और निवेशकों को 2021 के लिए साल के अंत में कठिन रिटर्न मिलने वाला है।

औसत हेज फंड 2021 S&P 500 लाभ के 25% से कम रिटर्न देता है

2021 के अधिकांश समय में अमेरिका और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव ने पारंपरिक व्यापारिक रणनीतियों पर भारी असर डाला। लगभग पूरे 2021 में VIX औसतन 12 से ऊपर के व्यापार के साथ, पारंपरिक व्यापारिक रणनीतियाँ अमेरिकी बाजारों में इस बढ़ी हुई अस्थिरता को समायोजित करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं - और रास्ते में चबाया जा रहा है।

मैंने एक लेख श्रृंखला लिखी है कि कैसे कम्प्यूटरीकृत व्यापार रणनीतियां विफल हो सकती हैं जब कुछ हफ्ते पहले पारंपरिक सीमाओं से अस्थिरता का स्तर बढ़ जाता है। आप तीन भाग श्रृंखलाओं में से पहला पढ़ सकते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व एक्शन्स 1999 टू प्रेजेंट - व्हाट्स नेक्स्ट?, और फिर अन्य दो से लिंक करें।

Hedge Fund Performance
Hedge Fund Performance

(source: Aurum.com)

कई बेहतरीन हेज फंड 2021 में मुश्किल से मुनाफा कमा पाए। जबकि S&P 500 ने 2021 में 27% से अधिक की बढ़ोतरी की, आप ऊपर दिए गए ग्राफ़िक से देख सकते हैं कि 2021 में हेज फंड के लिए औसत रिटर्न था मामूली +6.24%।

मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और वैश्विक बाजार पूरे 2022 और 2023 में विस्तारित मूल्य अस्थिरता रेंज में बने रहेंगे क्योंकि व्यापक वैश्विक बाजार परिवर्तन जारी है। यह अपेक्षा मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि "लेज़ी बुल" स्ट्रेटेजी अगले 24+ महीनों में अधिक सक्रिय व्यापारिक रणनीतियों की तुलना में व्यापारियों/निवेशकों के लिए बेहतर अनुकूल हो सकती है।

"लेज़ी बुल" स्ट्रेटेजी क्या है?

लेज़ी-बुल रणनीति एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मैं अपनी मालिकाना रणनीतियों के लिए करता हूं - तकनीकी निवेशक और तकनीकी सूचकांक और बॉन्ड ट्रेडर। मैं इसे लेज़ी बुल स्ट्रेटेजी कहता हूं क्योंकि यह सीधा है और प्रति वर्ष (औसतन) केवल 3 से 10 ट्रेडों को उत्पन्न करता है। कई व्यापारी इस प्रकार की रणनीति को नापसंद करते हैं क्योंकि इसमें कई ट्रेडों की आवश्यकता नहीं होती है और यह रश/रोलर कोस्टर राइड प्रदान नहीं करता है, जो कि कई सोचते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग करते समय महसूस करना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

यह कहने के बाद कि, कुल मिलाकर, इस रणनीति ने लगभग हर साल SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) को पछाड़ते हुए लगातार सकारात्मक वार्षिक परिणाम (औसत 15% - ईटीएफ उत्तोलन के आधार पर 33%) का उत्पादन किया है। यदि आपने 2x ETF के साथ ट्रेड किया होता तो आपने बाजार को कुचल दिया होता, और उस सकारात्मक भीड़ की भावना का अनुभव किया होता।

मेरी ट्रेडिंग शैली अन्य व्यापारियों की तुलना में थोड़ी अलग है। मेरे उद्देश्यों में तीन बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं:

  • हर समय पूंजी की रक्षा करें
  • केवल तभी व्यापार करें जब रणनीतिक रूप से अवसरवादी (संभावनाएं अनुकूल हों)
  • व्यापारियों और निवेशकों के बीच भय बढ़ने पर व्यापार के रूप में बांड का कुशलतापूर्वक उपयोग करके व्यापार करें।

संक्षेप में, मैं हर दिन व्यापार करने या सोशल मीडिया से सबसे लोकप्रिय प्रतीकों को पकड़ने की कोशिश करने की परवाह नहीं करता। मुझे अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों के ईटीएफ और ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ में सबसे बड़े रुझानों को पकड़ने और सवारी करने की परवाह है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अवसरवादी भावना प्रवृत्तियों का लाभ उठाया जा सके।

तकनीकी निवेशक और तकनीकी सूचकांक और बॉन्ड ट्रेडिंग रणनीतियों के माध्यम से, मैं लोगों को यह सीखने में मदद करता हूं कि लेज़ी बुल स्ट्रेटेजी का उपयोग करके अधिक कुशलता से व्यापार कैसे किया जाता है, जैसा कि नीचे एस एंड पी 500 चार्ट में दिखाया गया है।

TTIX2 Quartely Chart
TTIX2 Quartely Chart

जैसे ही हम इस बहु-भाग लेख को जारी रखेंगे, मैं अपनी रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा।

Q1: 2022 में पढ़ना - क्या उम्मीद करें?

अभी, दुनिया Q4:2021 आय और आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रही है। 2022 की पहली तिमाही अमेरिकी व्यापारियों के लिए बहुत ही रोमांचक होनी चाहिए क्योंकि 2021 की साल के अंत की गति ठोस राजस्व और कमाई के साथ Q1:2022 में आगे बढ़ सकती है। उसके बाद, हम दूसरी तिमाही में आगे बढ़ते हैं: 2022, जो समग्र रूप से बहुत अधिक अस्थिर हो सकता है।

आइए हमारी मालिकाना डेटा माइनिंग उपयोगिता को देखें कि हम 2022 की पहली तिमाही में बाजारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

जनवरी 2022 में पिछले 29 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक रहने का 1.41:1 से अधिक संभाव्यता अनुपात है। आदर्श रूप से, औसत सकारात्मक और नकारात्मक मासिक श्रेणियां लगभग बराबर हैं—लगभग $5.00। संचित मासिक डेटा से पता चलता है कि जनवरी आमतौर पर कम से कम $ 2.50 से $ 5.00 तक सकारात्मक होता है।

फरवरी 2022 में अत्यधिक अस्थिरता की बहुत अधिक संभावना है। फरवरी 2022 एक बहुत अधिक सकारात्मक से नकारात्मक अनुपात दिखाता है, जबकि एक बुलिश फरवरी की संभावना 1.33: 1 संभाव्यता अनुपात तक गिर जाती है। कुल मिलाकर, मुझे फरवरी 2022 के मध्य से लेकर अंत तक बड़ी कीमत अस्थिरता का संदेह होगा क्योंकि बाजार देर से Q1 अपेक्षाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं।

मार्च 2022 में जनवरी के समान ही 1.41:1 संभाव्यता अनुपात है, फिर भी विस्तारित डाउनसाइड मूल्य प्रवृत्तियों की समग्र संभावना जनवरी की तुलना में लगभग 20% अधिक है।

Q1 Data Mining Results
Q1 Data Mining Results

इस डेटा के मेरे विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 के जनवरी और मार्च में व्यापारियों को आश्चर्य हो सकता है, जो कि 2022 की दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना के साथ व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि क्यू4:2021 भी व्यापारियों को आश्चर्यचकित करेगा क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता संलग्न और खर्च करना जारी रखेंगे। इससे Q1: 2022 के लिए उच्च उम्मीदें पैदा होंगी, जो अप्रैल/मई 2022 से पहले एक रैली की स्थापना कर सकती है।

Q1 और Q2, ऐतिहासिक रूप से, पारंपरिक बाजार वृद्धि और अपेक्षाओं के संदर्भ में मजबूत प्रतीत होते हैं। हां, ऐसे कई उदाहरण हैं जब अप्रत्याशित अस्थिरता अधिक परंपरागत प्रकार के रुझानों को बाधित करती है- और 2022 उन वर्षों में से एक हो सकता है। हमारे शोध से पता चलता है कि यूएस फेड अत्यधिक आसान धन नीतियों से दूर जाने के लिए शुरुआती प्रयास कर सकता है - जो बाजारों को झटका दे सकता है।

हमारा शोध 2022 की पहली तिमाही में SPY में 7% से 10% की रैली की संभावना का सुझाव देता है। यदि हमारा विस्तारित शोध सटीक है, तो हमारे भविष्य कहनेवाला मॉडलिंग से पता चलता है कि अधिक चरम मूल्य अस्थिरता भी मूल्य प्रवृत्तियों / चालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 2022 में।

क्या लेज़ी बुल स्ट्रेटेजी ध्यान देने योग्य है?

इस लेख के भाग II में, हम 2022 के तिमाही डेटा माइनिंग परिणामों के पूरे वर्ष की समीक्षा करेंगे और अधिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि 2022 और 2023 ऐसे वर्ष हो सकते हैं जहाँ रणनीति में बदलाव व्यापारियों / निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगातार 15 से ऊपर VIX ट्रेडिंग के साथ, कई रणनीतियों को चबाया जाएगा और बाजार में 9% - 15% ऊपर और नीचे लुढ़कने के साथ-साथ कोविड के बाद के प्रोत्साहन से दूर जाने का प्रयास किया जाएगा।

तैयार हो जाओ; महत्वपूर्ण रुझानों और बड़ी अस्थिरता वाले व्यापारियों के लिए 2022 एक उत्कृष्ट वर्ष होगा। हमें अपनी पूंजी की रक्षा के लिए इन प्रवृत्तियों से आगे रहना है और इसे और अधिक कुशलता से बढ़ने देना है। इस चरम वातावरण में अधिक परंपरागत रूप से मध्यम अस्थिरता प्रणालियों के चबाए जाने का जोखिम जारी रहेगा। तो अगले 12 से 24 महीनों तक जीवित रहने के लिए अधिक सुरक्षात्मक व्यापारिक शैली की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहें।

अगले 12 से 24+ महीनों में, मुझे अमेरिकी शेयर बाजार और दुनिया भर में अन्य परिसंपत्ति वर्गों में बहुत बड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। मेरा मानना ​​​​है कि बाजार निरंतर केंद्रीय बैंक समर्थन रैली चरण से दूर होना शुरू कर रहे हैं और एक पुनर्मूल्यांकन चरण शुरू कर सकते हैं क्योंकि वैश्विक व्यापारी अगले बड़े रुझानों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। कीमती धातुएं उचित बचाव के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगी क्योंकि सावधानी और चिंता व्यापारियों/निवेशकों को धातुओं में धकेलने लगती है।

क्या 2022-23 में व्यापारियों और निवेशकों के लिए अलग रणनीति की जरूरत होगी?
 

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