निकल: रूसी प्रतिबंधों पर बड़ी रैली और भी बड़ी हो सकती है

यह उन औद्योगिक धातुओं में से एक है, जिन्हें आमतौर पर उतना प्रेस नहीं मिलता जितना कि तांबा, एल्यूमीनियम या पैलेडियम कहते हैं।

फिर भी, निकेल को अब दो कारणों से अधिक सुर्खियां मिलनी चाहिए:

1. यह इस साल लंदन मेटल एक्सचेंज में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार है;

2. रूस, जो इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, पर लागू दबाव से अल्पावधि में अधिक मूल्य लाभ देख सकता है।

एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित गोदामों में धातु के घटते माल के कारण और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर रूस पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के जवाब में निकेल पिछले सप्ताह एलएमई पर 11 साल के उच्च स्तर 25,625 डॉलर प्रति टन के करीब पहुंच गया।

निकेल उन कमोडिटीज में से एक था, जिन्हें गोल्डमैन सैक्स द्वारा शक्तिशाली मूल्य लाभ के लिए चुना गया था क्योंकि इस सप्ताह यूक्रेन की रूसी छापेमारी बढ़ गई थी।

Charts courtesy of skrcharting.com

स्टेनलेस स्टील और रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है, अन्य के बीच, निकल 2022 के लिए एलएमई पर दूसरी सबसे बड़ी जीतने वाली धातु है। इसने अब तक 25.9% की वृद्धि की है, जो एल्यूमीनियम के 26.4% के ठीक पीछे है।

इलेक्ट्रिक-वाहन उद्योग की तेजी से बढ़ती मांग के कारण निकल की आपूर्ति में कमी आने के अनुमान ने पिछले छह महीनों में धातु की रैली को बिना रुके 40% करने में मदद की है।

अब, यूक्रेन-रूस संकट तेज होने के साथ और प्रतिबंधों ने मॉस्को को अपने कमोडिटी ट्रेडों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने से गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, निकेल बहुत अधिक बढ़ सकता है। अप्रैल 2007 में इसकी वर्तमान कीमत और 49,675 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बीच 90% का अंतर है।

टीडी सिक्योरिटीज के कमोडिटी रणनीतिकार रयान मैके ने 22 फरवरी को ब्लूमबर्ग की कहानी में कहा था कि निकेल "रूस से जुड़ी मुख्य कमोडिटीज में से एक है, जो आपूर्ति को महत्व देता है।"

"तो नवीनतम घटनाएं धातु के लिए विशेष रूप से उच्च आपूर्ति जोखिम रखती हैं, खासकर जब इन्वेंट्री पहले से ही बहुत कम स्तर पर है।"

ब्लूमबर्ग ने कहा कि एलएमई पर निकेल की सूची 2019 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जब नकदी की कीमतें फ्यूचर्स की तुलना में बहुत अधिक हैं।

स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार, रूस में खनन किए गए निकल की वार्षिक मात्रा 2021 में 250,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

2017 और 2018 के बीच, रूस भर में निकल उत्पादन में लगभग 60,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। 7.5 मिलियन मीट्रिक टन निकल भंडार के साथ, रूस उस धातु का चौथा सबसे अमीर देश था।

इसके अलावा, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद रूस खानों से निकल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020 में, रूस से निर्यात किए गए निकेल और निकल उत्पादों का मूल्य दुनिया भर में सबसे अधिक था, लगभग 3 बिलियन डॉलर। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

रूस में सबसे बड़ी निकल उत्पादक कंपनी नोरिल्स्क निकेल है, जिसे नोरिल्स्क निकेल के नाम से भी जाना जाता है। इसने 2020 में लगभग 172,400 मीट्रिक टन निकल का उत्पादन किया।

नॉर्निकेल साइबेरिया में तैमिर प्रायद्वीप और उत्तर पश्चिमी रूस में कोला प्रायद्वीप पर निकल भंडार का मालिक है। इसके अलावा, कंपनी का फिनलैंड में एक निकल रिफाइनरी संयंत्र है और दक्षिण अफ्रीका में एक निकल उत्पादन स्थल का सह-मालिक है। नॉर्निकेल का कुल राजस्व, जिसने पैलेडियम और तांबे जैसी अन्य धातुओं का भी उत्पादन किया, 2020 में $ 15.4 बिलियन से अधिक हो गया।

लेखन के समय, एलएमई पर तीन महीने का निकेल बेंचमार्क $26,123.50 पर था।

skcharting.com के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित ने कहा कि तकनीकी रूप से, धातु में लगभग 3,000 डॉलर और अधिक $ 6,000 से निपटने की क्षमता है, अगर उल्टा बना रहता है - $ 9,000 या 35% अधिक के लिए।

उन्होंने कहा कि व्यापक आरोही त्रिकोण गठन के भीतर लंबे समय तक समेकन और 21,000 डॉलर के ब्रेकआउट के बाद निकल ने मजबूत गति जमा की है।

दीक्षित ने कहा, "$ 21,400 के मध्य बोलिंगर बैंड को $ 26,000 के स्तर के लिए अपने तेजी के कदम को फिर से शुरू करने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए और $ 28,500 से $ 29,000 के त्रिकोण ब्रेकआउट लक्ष्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए।" जोड़ना:

"इस क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत खरीद प्रतिक्रिया धातु को एक और बड़ी छलांग के लिए $ 35,000 तक प्रेरित कर सकती है।"

लेकिन पिछले छह महीनों की निकेल की रैली ने कुछ ओवरबॉट झंडे भी उठाए हैं जो रूस-यूक्रेन की गाथा से समर्थन के फीके पड़ने पर मजबूत हो सकते हैं, दीक्षित को चेतावनी देते हैं।

उन्होंने कहा कि 75/65 का स्टोकेस्टिक रीडिंग निकल के लिए सकारात्मक था, लेकिन इसने 72 पर एक ओवरबॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी प्रदर्शित किया, जो अल्पकालिक सुधार का समर्थन करता है और साप्ताहिक चार्ट पर एक मंदी की मोमबत्ती दिखाता है।

दीक्षित ने कहा, "$ 24,000 के 5-सप्ताह के घातीय मूविंग एवरेज के नीचे एक ब्रेक को 21,000 डॉलर के ब्रेकआउट पॉइंट को फिर से हासिल करने के लिए एक अल्पकालिक रिवर्सल का संकेत देना चाहिए।"

"ये बड़े बदलाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि समय के साथ भू-राजनीतिक स्थिति कैसे सामने आती है।"

अस्वीकरण: बरनी कृष्णन किसी भी बाजार के अपने विश्लेषण में विविधता लाने के लिए अपने स्वयं के बाहर कई प्रकार के विचारों का उपयोग करते हैं। तटस्थता के लिए, वह कभी-कभी विरोधाभासी विचार और बाजार चर प्रस्तुत करता है। वह जिन कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के बारे में लिखता है, उसमें उनका कोई पद नहीं है।