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Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Monthly Distribution HKD (0P0000TLFU)

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05/10 - डेटा में देरी. HKD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  Invesco Global Asset Management DAC
आईसआईन:  IE00B4V2DR00 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.74B
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कैश 9.790 11.390 1.600
बांड्स 90.000 90.000 0.000
परिवर्तनीय 0.210 0.210 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 71.335 53.305
कॉर्पोरेट 18.522 22.865
कैश 9.784 55.636
प्रतिभूतिकृत 0.359 0.341

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 151

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS IE00B2NPKV68 3.05 86.40 -0.57%
Mexico (United Mexican States) 3.75% - 2.01 - -
Adani Abbot Point Terminal Pty. Ltd. 4.45% - 1.97 - -
Republic of Colombia 5% - 1.95 - -
Dominican Republic 5.95% - 1.92 - -
Republic of Ecuador 7.88% XS1755429732 1.88 - -
KSA Sukuk Limited 4.3% XS1881581968 1.80 - -
The Republic of Paraguay 5.6% - 1.67 - -
Republic of Panama 3.88% - 1.48 - -
Ukraine (Republic of) 7.75% XS1303921487 1.46 - -
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