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Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR (0P00018QGR)

लक्समबर्ग

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07/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Aberdeen Global Services SA

आईसआईन: LU0396318577

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.92M

0P00018QGR होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	55.130	505.650	450.520
बांड्स	44.870	44.870	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	54.242	43.820
यौगिक	0.887	105.164
सरकार	44.871	68.038

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 50

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6.24	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.61	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3.45	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.39	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.18	-	-
Uruguay (Republic of) 4.375%	-	2.28	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	2.15	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	2.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.04	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	865.84M	1.22	-3.26	1.48
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	865.84M	4.54	2.27	5.81
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	865.84M	5.03	2.42	5.86
Aberdeen Global Select Euro High Y2	398.49M	0.21	0.82	3.18
Aberdeen Global Select Euro High Yi	398.49M	0.19	0.78	3.13

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बीएसई सेंसेक्स	75,223.68	+1002.62	+1.35%
निफ्टी बैंक	48,796.00	+1014.05	+2.12%
Nifty 50 वायदा	23,103.00	+445.05	+1.96%
US 500	5,337.3	+30.3	+0.57%
FTSE 100	8,372.50	+2.17	+0.03%
USD सूचकांक	104.710	-0.126	-0.12%

सोना	2,363.85	-29.05	-1.21%
क्रूड ऑइल WTI	77.96	+0.39	+0.50%
ब्रेंट ऑइल	82.33	+0.43	+0.53%
प्राकृतिक गैस	2.817	-0.025	-0.88%
चांदी	30.683	-0.813	-2.58%
एमसीएक्स तांबा	890.20	-5.95	-0.66%
एमसीएक्स कॉटन	56,340	+360	+0.64%

USD/INR	83.242	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0842	+0.0021	+0.19%
GBP/USD	1.2716	0.0001	0.00%
USD/JPY	156.71	-0.06	-0.04%
GBP/INR	105.849	-0.058	-0.05%
EUR/INR	90.2440	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3672	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	832.75	+14.00	+1.71%
एनटीपीसी	372.15	-1.70	-0.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.40	+24.30	+2.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,973.10	+51.80	+1.77%
डीएलएफ	848.10	+0.70	+0.08%
टाटा मोटर्स	962.55	+15.05	+1.59%
टाटा स्टील	175.70	+2.40	+1.38%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aberdeen Global .	223.571	+0.490	+0.22%