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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc (0P00000BQS)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0049015760 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 13.84B
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 5,203.211 +1.300 +0.02%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 94.520 94.710 0.190
बांड्स 5.470 5.470 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 94.527 48.747
कॉर्पोरेट 5.473 7.895

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 157

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CALL AC QATAR GBP - 4.74 - -
REV REPO RBC - 4.08 - -
China Construction Bank Corporation, London Branch XS2529227766 3.55 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Sep22 - 3.20 - -
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep22 - 3.09 - -
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22 - 2.32 - -
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22 - 2.31 - -
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% XS2521915004 1.77 - -
DBS BANK LTD TD - 02Sep22 - 1.59 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch BE6335295315 1.42 - -

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 15.14B 1.19 2.02 0.96
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 15.14B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 15.14B 1.17 2.40 1.03
  AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc 14.47B 0.18 0.29 -
  AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc 14.47B 0.18 0.31 -
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