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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP (0P00000VPV)

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24/12 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0108940692 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 17.69B
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1,294.269 +0.460 +0.04%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 94.620 96.580 1.960
बांड्स 5.380 5.380 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 94.619 48.388
कॉर्पोरेट 5.381 7.368

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 65

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024 - 3.57 - -
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% - 2.98 - -
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2 - 2.38 - -
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024 - 2.38 - -
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95 - 1.60 - -
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024 - 1.55 - -
Nationwide Building Society GB00BSGKTJ16 1.49 - -
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024 - 1.47 - -
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024 - 1.20 - -
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024 - 1.19 - -

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 17.69B 4.75 3.18 1.28
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 17.69B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 17.69B 4.67 3.57 1.34
  AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc 17.69B 4.11 3.23 1.12
  Aberdeen Global Select Euro High Y1 407.18M 0.20 1.08 3.58
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