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Acacia Bonomix Plata FI (105243002)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Acacia Inversión SGIIC

आईसआईन: ES0105243002

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 10.58M

105243002 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	41.03	42.98	1.95
शेयर	6.47	31.53	25.06
बांड्स	44.13	44.13	0.00
परिवर्तनीय	0.10	0.10	0.00
प्राथमिक	0.05	0.05	0.00
अन्य	8.22	9.87	1.65

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.48	16.11
बुक से मूल्य	1.67	2.32
विक्रय से मूल्य	1.19	1.65
मूल्य/कैश फ्लो	6.58	9.75
लाभांश यील्ड	3.16	2.61
5 वर्ष कमाई विकास	10.66	10.56

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	28.71	5.87
वित्तीय सेवाएं	20.16	16.46
औद्योगिक	15.14	11.40
ऊर्जा	13.45	3.93
रियल एस्टेट	11.11	3.81
उपयोगिताएँ	6.41	3.71
स्वास्थ्य सेवा	6.08	12.51
संचार सेवाएं	4.21	6.90
उपभोक्ता बचाव	2.17	7.80
उपभोक्ता चक्रीय	-0.51	10.75
प्रौद्योगिकी	-6.93	20.12

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 195

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
US Treasury Bond Future June 24	-	17.64	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4.42	29.91	+0.11%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3.82	5.69	+0.30%
Nasd100 Micro Eminjun24	-	2.68	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	2.43	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2.30	-	-
Euro Stoxx Banks Future June 24	DE000C758GD2	1.87	-	-
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	1.56	106.55	-0.25%
Simplify MBS ETF	-	1.31	-	-
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 WI EUR Acc	LU2658189787	1.24	-	-

Acacia Inversión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.93M	2.26	1.57	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	3.29M	2.21	1.44	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	137.29M	2.35	1.85	-
ES0157935026	22.79M	1.70	-	-
ES0157935042	1.37M	1.62	-	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.93	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3675	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Acacia Bonomix FI	1.29	-0.00	-0.20%