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ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: Universal-Investment GmbH

आईसआईन: DE000A0RKXJ4

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 779.63M

LP65139863 होल्डिंग्स

ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ACATIS Datini Valueflex Fonds A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.920	0.920
शेयर	66.240	66.240
बांड्स	16.530	16.530
परिवर्तनीय	5.240	5.240
अन्य	11.070	11.070

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.800	16.027
बुक से मूल्य	3.185	2.316
विक्रय से मूल्य	2.552	1.650
मूल्य/कैश फ्लो	15.194	9.428
लाभांश यील्ड	1.043	2.517
5 वर्ष कमाई विकास	13.384	11.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.030	19.160
स्वास्थ्य सेवा	33.720	12.542
औद्योगिक	11.150	12.271
आधारभूत सामग्री	10.760	7.025
वित्तीय सेवाएं	6.440	15.075
उपभोक्ता चक्रीय	1.580	12.271
उपभोक्ता बचाव	0.790	8.090
उपयोगिताएँ	0.510	3.511

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5.24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4.57	869.80	-0.89%
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4.33	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.05	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3.82	2,679.65	-2.01%
Fortescue Metals	AU000000FMG4	3.59	26.050	+1.48%
BioNTech	US09075V1026	2.89	88.94	+1.13%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2.66	-	-
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.59	20.75	-3.06%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2.58	890.73	-0.20%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.6B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.6B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.6B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779.63M	7.09	1.34	10.95
GLS Bank Aktienfonds A	704.93M	4.79	9.62	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,062.2	-54.0	-1.05%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.125	+0.677	+0.64%

सोना	2,304.25	-53.45	-2.27%
क्रूड ऑइल WTI	81.68	-0.95	-1.15%
ब्रेंट ऑइल	86.10	-1.10	-1.26%
प्राकृतिक गैस	1.974	-0.056	-2.76%
चांदी	26.622	-1.038	-3.75%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.475	+0.034	+0.04%
EUR/USD	1.0675	-0.0044	-0.42%
GBP/USD	1.2498	-0.0063	-0.50%
USD/JPY	157.74	+1.41	+0.90%
GBP/INR	104.315	-0.505	-0.48%
EUR/INR	89.1080	-0.3450	-0.39%
USD/CAD	1.3761	+0.0102	+0.75%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ACATIS Datini Val.	654.800	+0.340	+0.05%