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RBC BlueBay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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28/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  RBC Global Asset Management.
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 606.7M
Access Capital Community Investment I 7.51 -0.04 -0.53%

ACCSX होल्डिंग्स

 
Access Capital Community Investment I (ACCSX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Access Capital Community Investment I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.70 2.70 0.00
बांड्स 97.31 101.02 3.71

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 95.24 69.75
कैश 2.70 15.67
म्युनिसिपल 1.93 1.23
कॉर्पोरेट 0.12 0.60

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 948

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Federal National Mortgage Association 2% - 5.21 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 2.50 - -
Fnma Pass-Thru I 4.5% - 1.67 - -
Fnma Pass-Thru I 5.5% - 1.41 - -
Fnma Pass-Thru I 4.5% - 1.29 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% - 1.22 - -
Federal National Mortgage Association 2.3% - 1.10 - -
Fnma Pass-Thru I 4% - 0.99 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% - 0.88 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% - 0.87 - -

RBC Global Asset Management. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  RBC BlueBay Global High Yield Bondi 664.43M 1.26 2.15 4.77
  RBC Short Duration Fixed Income Fun 65.38M 0.65 0.99 1.97
  RBC Ultra Short Fixed Income Fund C 37.7M 1.08 2.42 2.09
  Access Capital Community Invest A 6.12M -0.53 -3.42 0.52
  RBC BlueBay Global High Yield Bonda 5.42M 0.21 2.11 4.77
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