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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Urquijo Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0105349031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 45.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	203.630	233.350	29.720
बांड्स	16.040	16.040	0.000
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
प्राथमिक	2.150	2.150	0.000
अन्य	11.960	11.960	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.906	15.126
बुक से मूल्य	1.384	2.076
विक्रय से मूल्य	0.677	1.536
मूल्य/कैश फ्लो	5.478	8.418
लाभांश यील्ड	3.558	2.626
5 वर्ष कमाई विकास	11.798	12.328

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	20.730	12.396
वित्तीय सेवाएं	17.690	16.601
उपभोक्ता चक्रीय	12.970	12.996
प्रौद्योगिकी	12.530	17.128
स्वास्थ्य सेवा	10.780	11.554
आधारभूत सामग्री	5.690	6.193
ऊर्जा	5.680	5.522
उपभोक्ता बचाव	4.120	6.866
रियल एस्टेट	3.940	2.768
उपयोगिताएँ	3.820	3.899
संचार सेवाएं	2.040	7.803

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Future on Euro Stoxx 50	-	11.14	-	-
Valentum FI	ES0182769002	6.90	22.20	-0.02%
Future on MSCI EURO Index Future	-	5.52	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5.17	211.546	+0.01%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5.15	127.139	+0.09%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.10	34.260	-0.12%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.32	231.794	+0.02%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	4.17	-	-
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3.99	-	-
Laborat.Rovi	ES0157261019	3.76	80.800	+2.34%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invermay SICAV	250.4M	9.16	3.16	3.79
Muza Inversiones SICAV	206.75M	4.75	12.83	9.00
Lierde SICAV	129.75M	4.81	4.30	6.29
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	135.51M	6.66	11.09	6.39
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.2M	11.63	5.17	5.92

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,416.7	-86.7	-1.58%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.147	+0.073	+0.07%

सोना	2,523.60	-19.50	-0.77%
क्रूड ऑइल WTI	68.12	-1.03	-1.49%
ब्रेंट ऑइल	71.48	-1.21	-1.66%
प्राकृतिक गैस	2.287	+0.033	+1.46%
चांदी	28.238	-0.861	-2.96%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.975	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.1089	-0.0022	-0.19%
GBP/USD	1.3133	-0.0042	-0.32%
USD/JPY	142.48	-0.96	-0.67%
GBP/INR	110.283	-0.428	-0.39%
EUR/INR	93.1050	-0.2180	-0.23%
USD/CAD	1.3560	+0.0056	+0.42%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ACE GLOBAL, SICAV.	14.412	-0.110	-0.73%