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ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0001819Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRADM9CTF006

एस/न: 24.018.977/0001-02

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.6M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	1.550	1.620	0.070
बांड्स	80.020	80.030	0.010
अन्य	18.560	18.560	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.597	10.014
बुक से मूल्य	1.230	1.382
विक्रय से मूल्य	0.933	1.254
मूल्य/कैश फ्लो	1.577	7.409
लाभांश यील्ड	35.185	5.915
5 वर्ष कमाई विकास	21.999	13.564

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	80.019	45.582
कैश	-0.159	26.113
यौगिक	0.031	0.636

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	100.12	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.14	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	695.97M	-1.44	6.17	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	651.49M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	195.83M	-0.27	10.25	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	129.2M	-2.74	8.47	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	69M	-2.75	8.32	-

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निफ्टी 50	22,397.20	-73.30	-0.33%
बीएसई सेंसेक्स	73,828.91	-200.85	-0.27%
निफ्टी बैंक	48,060.40	+3.75	+0.01%
Nifty 50 वायदा	22,581.00	+143.95	+0.64%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
FTSE 100	8,632.33	+89.77	+1.05%
USD सूचकांक	103.710	-0.130	-0.13%

सोना	3,001.10	+9.80	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	67.18	+0.63	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	70.58	+0.70	+1.00%
प्राकृतिक गैस	4.104	-0.007	-0.17%
चांदी	34.433	+0.127	+0.37%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.941	+0.044	+0.05%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
GBP/INR	112.432	-0.065	-0.06%
EUR/INR	94.5830	+0.2820	+0.30%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%

एसबीआय	727.85	+4.80	+0.66%
एनटीपीसी	331.90	+1.75	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,250.05	+6.10	+0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,247.90	-9.15	-0.73%
डीएलएफ	658.10	-10.60	-1.59%
टाटा मोटर्स	655.50	-12.80	-1.92%
टाटा स्टील	150.88	+0.58	+0.39%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ADAM ADVANCED II .	2.171	+0.003	+0.13%
Abante Global Fun.	15.822	-0.070	-0.45%
Wasatch Emerging .	2.63	+0.05	+1.94%
Nykredit Alpha Al.	145.290	+0.070	+0.05%
SBI Small Midcap .	149.383	-0.410	-0.28%
Strategic Adviser.	11.54	+0.21	+1.85%
JPMorgan BetaBuil.	2,024.00	-14.00	-0.69%
Magallanes Microc.	148.529	-1.230	-0.82%

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