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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9QR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Banco Citibank SA

आईसआईन: BRCNRYCTF001

एस/न: 04.618.337/0001-18

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 424.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	181.040	181.190	0.150
बांड्स	1.880	1.890	0.010

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	85.625	2,302.680
सरकार	62.616	3,002.240
यौगिक	34.687	0.539

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 203

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	60.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	1.39	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.50	986.730	+0.00%

Banco Citibank SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96

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निफ्टी 50	23,903.60	-295.25	-1.22%
बीएसई सेंसेक्स	80,237.87	0.00	0.00%
निफ्टी बैंक	51,422.25	-717.30	-1.38%
Nifty 50 वायदा	23,942.00	-315.35	-1.30%
US 500	5,877.0	+4.8	+0.08%
FTSE 100	8,199.11	+3.91	+0.05%
USD सूचकांक	107.805	+0.056	+0.05%

सोना	2,624.16	-29.14	-1.10%
क्रूड ऑइल WTI	69.68	-0.90	-1.28%
ब्रेंट ऑइल	73.09	-0.30	-0.41%
प्राकृतिक गैस	3.425	+0.017	+0.50%
चांदी	29.902	-0.838	-2.73%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.065	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0381	+0.0029	+0.28%
GBP/USD	1.2590	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	155.21	+0.41	+0.27%
GBP/INR	107.051	+0.061	+0.06%
EUR/INR	88.2760	+0.3870	+0.44%
USD/CAD	1.4432	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	822.20	-15.95	-1.90%
एनटीपीसी	336.60	-5.15	-1.51%
आईसीआईसीआई बैंक	1,295.25	-18.90	-1.44%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,237.85	-15.40	-1.23%
डीएलएफ	854.70	-16.75	-1.92%
टाटा मोटर्स	742.75	-12.95	-1.71%
टाटा स्टील	141.71	-2.75	-1.90%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	FUNDO DE INVESTIM.	137.568	+1.880	+1.39%

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