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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0105993036 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.87M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.790 33.060 13.270
शेयर 36.940 39.260 2.320
बांड्स 42.020 47.360 5.340
परिवर्तनीय 1.040 1.040 0.000
प्राथमिक 0.020 0.020 0.000
अन्य 0.190 0.320 0.130

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 24.423 15.440
बुक से मूल्य 3.985 2.148
विक्रय से मूल्य 3.023 1.612
मूल्य/कैश फ्लो 14.380 8.810
लाभांश यील्ड 1.139 2.568
5 वर्ष कमाई विकास 15.101 12.247

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 21.630 17.753
स्वास्थ्य सेवा 20.390 10.976
उपभोक्ता चक्रीय 13.330 12.623
आधारभूत सामग्री 12.570 6.175
औद्योगिक 9.340 12.763
संचार सेवाएं 9.240 7.965
उपभोक्ता बचाव 5.900 6.643
वित्तीय सेवाएं 4.880 16.885
उपयोगिताएँ 1.560 3.807
रियल एस्टेट 1.040 2.824
ऊर्जा 0.120 5.352

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S LU0293295597 9.07 1,138.610 +0.01%
  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR LU0539144625 5.63 14.692 -0.08%
  Robeco Global Consumer Trends Equities I € LU0717821077 4.94 598.270 -0.01%
  AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc LU0232524818 4.17 273.180 +0.21%
  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni LU1511517010 3.47 74.110 +0.20%
Telefonica Europe B V 5.88% XS1050461034 3.41 - -
  Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I LU0853555893 3.31 13.870 0.00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR LU2146192377 3.29 - -
Naturgy Finance B.V. 4.12% XS1139494493 3.25 - -
  DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC LU1663932132 3.22 452.080 -1.19%

Santander Private Banking Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GESPRISA INVERSIONES SICAV SA 1.55B 1.79 21.93 11.68
  CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA 89.22M 7.06 8.50 4.01
  INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL 81.31M 7.81 7.96 2.64
  PROFUNDIZA INVESTMENT 76.18M 6.57 7.33 2.97
  WAWY REEF 70.7M 15.32 11.14 4.65
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