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Adriza Global R FI (182798001)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Tressis Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0182798001

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.08M

182798001 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.09	13.09	0.00
शेयर	70.54	72.80	2.26
बांड्स	15.71	15.71	0.00
अन्य	0.66	0.66	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.50	16.11
बुक से मूल्य	1.65	2.34
विक्रय से मूल्य	1.03	1.69
मूल्य/कैश फ्लो	7.71	9.98
लाभांश यील्ड	2.72	2.48
5 वर्ष कमाई विकास	12.48	11.33

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.20	15.09
प्रौद्योगिकी	16.42	19.38
औद्योगिक	12.85	12.30
स्वास्थ्य सेवा	12.55	12.42
उपभोक्ता चक्रीय	11.05	12.12
आधारभूत सामग्री	6.76	7.01
उपभोक्ता बचाव	6.40	7.94
संचार सेवाएं	6.31	7.17
ऊर्जा	4.83	4.71
उपयोगिताएँ	3.98	3.56
रियल एस्टेट	0.64	2.58

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 179

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MSCI World USD Net Total Return Future June 24	DE000F004KQ2	9.42	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.65	89.940	+0.31%
Micron	US5951121038	2.65	131.54	-0.52%
E-mini Technology Select Sector Future June 24	-	2.60	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future June 24	-	2.30	-	-
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	1.91	111.53	+0.42%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1.87	109.38	+0.51%
Nikkei 225 Future June 24	-	1.81	-	-
iShares MSCI World ETF	-	1.81	-	-
E-mini Financial Select Sector Future June 24	-	1.80	-	-

Tressis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	189.91M	4.41	1.05	2.22
Mistral Cartera Equilibrada I FI	189.91M	4.74	1.81	-
Boreas Cartera Activa R FI	155.3M	7.84	4.39	4.78
Boreas Cartera Activa I	155.3M	8.11	5.02	-
ES0180709000	51.32M	2.56	-0.03	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.364	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0740	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2648	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.88	+0.04	+0.03%
GBP/INR	105.415	+0.000	+0.00%
EUR/INR	89.3090	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3672	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Adriza Global FI	15.06	-0.10	-0.65%