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AHAM Absolute Return Fund II – MYR (0P0000ADVX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मलेशिया

आईसआईन: MYU930000AI6

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 332.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.380	4.430	0.050
शेयर	94.930	94.930	0.000
अन्य	0.690	0.690	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.144	15.763
बुक से मूल्य	2.643	2.246
विक्रय से मूल्य	1.501	1.802
मूल्य/कैश फ्लो	12.328	9.013
लाभांश यील्ड	1.929	2.533
5 वर्ष कमाई विकास	10.154	9.353

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.610	33.746
वित्तीय सेवाएं	21.610	15.355
उपभोक्ता चक्रीय	18.980	10.594
स्वास्थ्य सेवा	10.280	8.283
ऊर्जा	6.970	4.003
उपयोगिताएँ	3.960	5.779
संचार सेवाएं	2.080	9.364
रियल एस्टेट	0.410	3.543
आधारभूत सामग्री	0.100	5.364

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	8.55	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	8.45	-	-
AHAM INR Flexi	MYU930000BR5	6.52	-	-
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.83	9.80	+0.20%
Microsoft Corp	-	4.14	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.06	77,600	-0.51%
Mega First Corp	MYL3069OO001	3.76	4.62	+0.43%
Cencora Inc	-	3.72	-	-
Energy Select Sector SPDR® ETF	-	3.54	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.32	173,200	-0.23%

AHAM Asset Management Berhad के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Affin Hwang Select Income Fund	1.33B	2.88	-0.27	3.84
MYU930000CF8	850.12M	3.93	4.87	-
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	791.13M	6.82	-7.85	4.84
Affin Hwang Select Opportunity Fund	698.12M	13.25	5.24	5.66
MYU930000FK1	116.3M	27.81	-	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Affin Hwang Absol.	1.420	-0.010	-0.36%