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AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P00016MBL)

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23/08 - डेटा में देरी. BRL में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú DTVM SA

आईसआईन: BRAFNACTF000

एस/न: 22.428.747/0001-88

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	10.380	17.340	6.960
बांड्स	72.820	73.630	0.810
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	48.200	61.860	13.660

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.092	10.171
बुक से मूल्य	1.181	1.402
विक्रय से मूल्य	0.723	1.345
मूल्य/कैश फ्लो	3.601	16.596
लाभांश यील्ड	5.732	5.450
5 वर्ष कमाई विकास	16.611	15.273

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.300	14.361
उपयोगिताएँ	19.220	23.383
आधारभूत सामग्री	14.890	17.163
उपभोक्ता चक्रीय	11.850	12.287
ऊर्जा	11.350	14.714
औद्योगिक	9.100	11.074
उपभोक्ता बचाव	6.610	11.803
रियल एस्टेट	4.000	-3.387
स्वास्थ्य सेवा	2.170	6.514
प्रौद्योगिकी	0.790	2.445
संचार सेवाएं	-0.290	2.677

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 6

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67.48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17.93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9.19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4.71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0.00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0.00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0.00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0.00	-	-

Itaú DTVM SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.53B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.64B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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निफ्टी 50	23,961.95	-236.90	-0.98%
बीएसई सेंसेक्स	79,242.61	-939.59	-1.17%
निफ्टी बैंक	51,610.95	-528.60	-1.01%
Nifty 50 वायदा	24,020.00	-237.35	-0.98%
US 500	5,905.9	+33.7	+0.57%
FTSE 100	8,105.32	-93.79	-1.14%
USD सूचकांक	108.110	+0.361	+0.34%

सोना	2,608.56	-44.74	-1.69%
क्रूड ऑइल WTI	69.36	-1.22	-1.73%
ब्रेंट ऑइल	72.74	-0.65	-0.89%
प्राकृतिक गैस	3.551	+0.177	+5.25%
चांदी	29.275	-1.465	-4.77%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.126	+0.029	+0.03%
EUR/USD	1.0366	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2530	-0.0043	-0.34%
USD/JPY	157.62	+2.82	+1.82%
GBP/INR	106.647	-0.343	-0.32%
EUR/INR	88.2115	+0.3225	+0.37%
USD/CAD	1.4368	-0.0079	-0.55%

एसबीआय	832.80	-5.35	-0.64%
एनटीपीसी	337.40	-4.35	-1.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,286.90	-27.25	-2.07%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,230.45	-22.80	-1.82%
डीएलएफ	864.40	-7.05	-0.81%
टाटा मोटर्स	744.05	-11.65	-1.54%
टाटा स्टील	143.26	-1.20	-0.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AFFINIA MULTIMERC.	1.163	-0.000	-0.01%

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