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Albus Extra FI (107678015)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0107678015 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 260.45M
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Albus Extra FI (107678015) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Albus Extra FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.30 5.35 0.05
शेयर 65.51 65.51 0.00
बांड्स 28.62 28.62 0.00
परिवर्तनीय 0.53 0.53 0.00
अन्य 0.05 0.05 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 16.94 16.41
बुक से मूल्य 2.65 2.48
विक्रय से मूल्य 1.96 1.84
मूल्य/कैश फ्लो 11.27 10.15
लाभांश यील्ड 2.29 2.44
5 वर्ष कमाई विकास 10.24 12.39

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 24.50 20.45
वित्तीय सेवाएं 14.96 15.29
स्वास्थ्य सेवा 11.20 12.60
उपभोक्ता चक्रीय 10.00 12.35
संचार सेवाएं 8.88 7.53
औद्योगिक 8.52 11.99
उपभोक्ता बचाव 6.49 7.85
आधारभूत सामग्री 4.68 6.80
ऊर्जा 4.17 3.35
रियल एस्टेट 3.56 3.01
उपयोगिताएँ 3.04 3.16

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 218

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 19.27 477.31 +0.21%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 18.43 166.78 -0.22%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 6.89 54.444 -0.64%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 3.74 635.03 +0.60%
  Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR LU1650488494 2.60 148.71 +0.14%
  Nomura TOPIX Listed JP3027630007 2.13 2,843.0 +0.65%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00B4613386 1.41 55.13 +0.68%
  Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C LU0274209740 1.26 6,377.0 +0.70%
  iShares MSCI Canada ETF USD IE00B52SF786 1.19 206.55 -0.55%
  Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR LU1650487413 1.15 124.74 -0.03%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Seleccion Tendencias Esta 2.57B 10.19 -0.24 7.63
  Caixabank Seleccion Tendencias Plus 2.57B 10.81 0.43 8.38
  Caixabank Comunicaciones FI 1.27B 26.92 10.98 16.10
  ES0115663009 1.01B 21.90 10.63 -
  Caixabank Multisalud Plus FI 729.35M 5.42 4.87 -
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