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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD USD Inc Hedged (0P0000Z653)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BBHX5V42

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 429.84M

0P0000Z653 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	30.660	30.840	0.180
शेयर	29.470	29.470	0.000
बांड्स	9.650	9.720	0.070
परिवर्तनीय	29.960	29.960	0.000
प्राथमिक	0.270	0.270	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.869	17.032
बुक से मूल्य	0.588	2.592
विक्रय से मूल्य	1.588	1.862
मूल्य/कैश फ्लो	-	10.399
लाभांश यील्ड	2.891	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	17.713	10.745

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	16.165

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.02	-	-
Manulife Financial Corp	-	2.34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.23	26.52	-1.01%
Santander	ES0113900J37	2.21	4.7375	+0.20%
Equitable Holdings Inc	-	2.15	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875%	CH0286864027	2.13	-	-
HSBC	GB0005405286	2.12	720.90	+1.16%
Citigroup Inc	-	1.92	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.	XS0413650218	1.88	-	-
Caixabank	ES0140609019	1.78	4.941	+0.02%

Algebris (UK) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Algebris Financial Income Fund I US		798.69M	7.91	10.55	8.67
	Algebris Financial Income Fund R US		798.69M	7.70	9.57	7.69

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निफ्टी 50	22,311.75	+9.25	+0.04%
बीएसई सेंसेक्स	73,415.03	-96.82	-0.13%
निफ्टी बैंक	48,053.95	-231.40	-0.48%
Nifty 50 वायदा	22,424.00	+49.00	+0.22%
US 500	5,189.4	+1.7	+0.03%
FTSE 100	8,343.87	+30.20	+0.36%
USD सूचकांक	105.490	+0.190	+0.18%

सोना	2,314.20	-10.00	-0.43%
क्रूड ऑइल WTI	77.39	-0.99	-1.26%
ब्रेंट ऑइल	82.21	-0.95	-1.14%
प्राकृतिक गैस	2.215	+0.008	+0.36%
चांदी	27.310	-0.234	-0.85%
एमसीएक्स तांबा	852.30	-12.70	-1.47%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-220	-0.38%

USD/INR	83.506	+0.038	+0.05%
EUR/USD	1.0741	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2474	-0.0030	-0.24%
USD/JPY	155.40	+0.71	+0.46%
GBP/INR	104.164	-0.237	-0.23%
EUR/INR	89.6920	-0.0830	-0.09%
USD/CAD	1.3756	+0.0033	+0.24%

एसबीआय	817.40	+15.50	+1.93%
एनटीपीसी	356.60	+7.45	+2.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.95	-11.95	-1.06%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,847.00	+44.05	+1.57%
डीएलएफ	855.85	-0.05	-0.01%
टाटा मोटर्स	1,011.50	+22.95	+2.32%
टाटा स्टील	166.45	+2.20	+1.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris Financia.	113.560	+1.370	+1.22%