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Alken Fund - Absolute Return Europe Class EU1 (0P0000XU1H)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0866838229

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 81.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.940	23.160	0.220
शेयर	67.180	87.040	19.860
बांड्स	6.210	6.210	0.000
परिवर्तनीय	0.840	0.840	0.000
प्राथमिक	0.360	0.360	0.000
अन्य	2.480	2.590	0.110

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.941	15.508
बुक से मूल्य	1.012	1.884
विक्रय से मूल्य	0.515	1.278
मूल्य/कैश फ्लो	3.203	8.600
लाभांश यील्ड	5.009	3.136
5 वर्ष कमाई विकास	12.758	11.110

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	28.860	20.712
ऊर्जा	15.600	6.322
आधारभूत सामग्री	13.640	8.022
वित्तीय सेवाएं	12.160	13.053
उपभोक्ता बचाव	11.140	8.457
प्रौद्योगिकी	7.070	11.749
उपभोक्ता चक्रीय	5.710	13.596
उपयोगिताएँ	3.420	4.902
रियल एस्टेट	2.410	5.435

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Carrefour	FR0000120172	5.40	16.505	+1.73%
Rheinmetall AG	DE0007030009	4.31	512.000	-0.27%
Vallourec	FR0013506730	3.95	16.675	-1.10%
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	3.65	-	-
K+S AG	DE000KSAG888	3.60	13.355	-1.77%
Societe Generale	FR0000130809	3.48	27.23	-0.13%
Energean Oil Gas	GB00BG12Y042	3.43	1,185.00	+2.15%
Elis Services SA	FR0012435121	3.24	22.82	+1.78%
Ryanair	IE00BYTBXV33	3.06	20.4100	+0.00%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.01	23.22	+0.35%

AFFM SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Alken Fund AR Euro Class A	81.82M	5.89	6.27	1.71
Alken Fund AR Euro Class H	81.82M	6.22	7.35	2.95
Alken Fund AR Euro Class I	81.82M	6.05	6.82	2.36

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Alken Fund Abso.	155.040	+0.340	+0.22%
CFS FC Inv-Acadia.	3.975	+0.070	+1.69%
BZM	0.250	0.000	0.00%
OXUSU	11.77	+0.00	+0.00%
8383	40.60	0.00	0.00%
GWL Mortgage P DS.	396.335	-0.470	-0.12%
LOYT	589.95	-1.10	-0.19%
UBS MAP Balanced .	92.30	0.00	0.00%