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Allan Gray SA Equity Fund A (0P00015KMH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Allan Gray Unit Trust Mgmt

आईसआईन: ZAE000202396

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.03B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.080	5.490	2.410
शेयर	96.030	96.030	0.000
अन्य	0.890	0.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.775	10.446
बुक से मूल्य	1.310	1.600
विक्रय से मूल्य	0.718	1.090
मूल्य/कैश फ्लो	4.879	4.856
लाभांश यील्ड	6.422	4.172
5 वर्ष कमाई विकास	10.876	12.628

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.010	27.687
आधारभूत सामग्री	26.600	20.151
उपभोक्ता बचाव	19.950	10.184
उपभोक्ता चक्रीय	10.440	12.247
संचार सेवाएं	10.170	15.708
औद्योगिक	2.260	4.706
रियल एस्टेट	1.090	2.665
स्वास्थ्य सेवा	0.920	4.432
ऊर्जा	0.560	2.489

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
British American Tobacco	GB0002875804	7.29	2,969.0	+1.57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.81	52.58	+0.65%
Prosus	NL0013654783	5.91	37.97	-0.34%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.41	24,432	-1.15%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.71	1,195.50	+2.35%
Glencore	JE00B4T3BW64	4.66	380.80	-0.16%
Nedbank Group	ZAE000004875	4.08	29,490	-1.24%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.02	6,816	-1.16%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.53	7,792	-0.85%
Sappi Ltd	ZAE000006284	2.71	5,044	+2.88%

Allan Gray Unit Trust Mgmt के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Allan Gray Balanced Fund C	200.1B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.1B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.1B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.71B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.71B	7.91	9.95	8.35

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बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.455	+0.525	+0.49%

सोना	2,718.20	+43.30	+1.62%
क्रूड ऑइल WTI	70.70	+0.93	+1.33%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.122	-0.217	-6.50%
चांदी	31.405	+0.462	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

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नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Allan Gray SA Equ.	490.084	+1.120	+0.23%
Fidelity Funds - .	40.500	0.000	0%
MasterFonds-VV Er.	66.580	+0.200	+0.30%

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