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Allan Gray SA Equity Fund A (0P00015KMH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Allan Gray Unit Trust Mgmt

आईसआईन: ZAE000202396

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.6B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.120	3.210	1.090
शेयर	96.670	96.670	0.000
परिवर्तनीय	0.130	0.130	0.000
अन्य	1.090	1.090	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.466	9.942
बुक से मूल्य	1.159	1.435
विक्रय से मूल्य	0.661	1.001
मूल्य/कैश फ्लो	4.633	5.957
लाभांश यील्ड	6.086	4.896
5 वर्ष कमाई विकास	13.925	11.055

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	28.120	21.595
वित्तीय सेवाएं	25.730	25.100
उपभोक्ता बचाव	20.110	11.527
उपभोक्ता चक्रीय	11.320	11.212
संचार सेवाएं	8.350	15.892
औद्योगिक	2.550	4.883
स्वास्थ्य सेवा	1.900	4.515
रियल एस्टेट	1.380	2.609
ऊर्जा	0.540	2.719

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 93

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
British American Tobacco	GB0002875804	7.53	2,406.0	+0.80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.69	58.78	+3.96%
Glencore	JE00B4T3BW64	6.43	460.70	-1.55%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	5.24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.96	18,200	-0.50%
Prosus	NL0013654783	4.61	33.08	-0.44%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.35	6,069	+0.31%
Nedbank Group	ZAE000004875	3.60	23,419	+2.61%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3.43	13,600	+0.89%
Remgro	ZAE000026480	3.22	12,200	-0.22%

Allan Gray Unit Trust Mgmt के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Allan Gray Balanced Fund A	187.8B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund C	187.8B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	187.8B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	52.01B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund C	52.01B	1.19	9.57	8.24

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निफ्टी 50	22,155.25	-147.25	-0.66%
बीएसई सेंसेक्स	73,030.58	-435.81	-0.59%
निफ्टी बैंक	47,849.20	-171.90	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,260.00	-132.85	-0.59%
US 500	5,178.7	-9.0	-0.17%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.535	+0.109	+0.10%

सोना	2,321.00	-1.30	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.35	+0.36	+0.46%
ब्रेंट ऑइल	83.82	+0.24	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.181	0.000	0.00%
चांदी	27.852	+0.251	+0.91%
एमसीएक्स तांबा	853.85	-1.15	-0.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-80	-0.14%

USD/INR	83.501	+0.035	+0.04%
EUR/USD	1.0737	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2479	-0.0017	-0.14%
USD/JPY	155.79	+0.31	+0.20%
GBP/INR	104.209	-0.089	-0.09%
EUR/INR	89.6610	-0.0330	-0.04%
USD/CAD	1.3737	+0.0017	+0.12%

एसबीआय	813.50	+2.70	+0.33%
एनटीपीसी	353.90	-1.55	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,115.35	-7.65	-0.68%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,799.65	-37.45	-1.32%
डीएलएफ	855.00	+2.50	+0.29%
टाटा मोटर्स	1,040.25	+28.15	+2.78%
टाटा स्टील	164.95	-1.10	-0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allan Gray SA Equ.	452.697	+2.830	+0.63%