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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR (0P0000ZT4M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Allianz Global Investors GmbH

आईसआईन: LU0972998891

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 562.02M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.540	11.440	10.900
शेयर	0.750	0.750	0.000
बांड्स	4.540	4.540	0.000
परिवर्तनीय	91.290	91.290	0.000
अन्य	2.890	2.890	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.948	17.180
बुक से मूल्य	1.800	4.727
विक्रय से मूल्य	1.224	3.545
मूल्य/कैश फ्लो	5.327	13.663
लाभांश यील्ड	2.276	3.095
5 वर्ष कमाई विकास	1.001	12.369

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	51.110	14.634
प्रौद्योगिकी	48.890	21.911

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.91	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4.88	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	4.83	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	4.77	-	-
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400	-	4.63	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4.54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	4.41	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	4.32	-	-
Edenred SA 0%	FR0013444395	4.25	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	4.15	-	-

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1089088741	2.76B	1.27	1.40	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.34B	1.05	-3.33	1.68
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	0.80	-4.01	0.95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.34B	0.99	-3.50	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.34B	0.97	-3.54	1.40

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,232.5	+18.4	+0.35%
FTSE 100	8,451.90	+70.55	+0.84%
USD सूचकांक	105.140	+0.036	+0.03%

सोना	2,382.20	+41.90	+1.79%
क्रूड ऑइल WTI	79.83	+0.57	+0.72%
ब्रेंट ऑइल	84.39	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.319	+0.018	+0.78%
चांदी	28.962	+0.597	+2.10%
एमसीएक्स तांबा	875.00	+15.15	+1.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.494	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.0779	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2529	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	155.71	+0.26	+0.16%
GBP/INR	104.605	+0.089	+0.09%
EUR/INR	89.9950	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3686	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allianz Global In.	1,206.000	+7.330	+0.61%