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19/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  नीदरलैंड
आईसआईन:  NL0000286904 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 567.55M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.940 0.940 0.000
बांड्स 99.060 99.060 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 94.208 72.814
कॉर्पोरेट 4.853 4.825
कैश 0.939 10.463

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 7.45 88.860 +0.20%
  Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur ES00000126B2 4.24 99.51 -0.01%
Italy (Republic Of) 4.75% IT0004695075 3.92 - -
  Oat Apr35 Eur 4,75 FR0010070060 3.83 114.92 +0.46%
  Btp Tf 3,75% St24 Eur IT0005001547 3.58 100.00 +0.02%
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 3.49 92.800 0.00%
  Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur ES00000124W3 3.21 100.01 0.00%
  Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur BE0000331406 3.12 104.55 +0.83%
Italy (Republic Of) 5% IT0004759673 3.01 - -
Italy (Republic Of) 0.95% IT0005172322 2.91 - -
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