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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.410 | 2.830 | 0.420 |
बांड्स | 96.590 | 96.590 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 84.174 | 55.077 |
कॉर्पोरेट | 12.101 | 28.339 |
कैश | 2.085 | 6.048 |
प्रतिभूतिकृत | 1.317 | 2.499 |
यौगिक | 0.324 | 12.897 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 185
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3.44 | 101.59 | 0.00% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 2.53 | 79.630 | -0.26% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.42 | 99.40 | +0.02% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.36 | 89.470 | +0.09% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.27 | 97.96 | -0.04% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2.24 | - | - | |
Germany 20Y | DE0001135176 | 2.16 | 2.678 | -0.26% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2.09 | 96.80 | +0.14% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.09 | 100.01 | -0.01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.08 | 95.13 | +0.03% |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.08B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.08B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.08B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 742.25M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 742.25M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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