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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR (0P00000WKB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Allianz Global Investors GmbH

आईसआईन: LU0178432067

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 165.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.060	22.320	4.260
बांड्स	81.940	90.940	9.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.757	14.635
बुक से मूल्य	1.698	2.224
विक्रय से मूल्य	1.486	1.702
मूल्य/कैश फ्लो	6.891	9.161
लाभांश यील्ड	2.855	3.467
5 वर्ष कमाई विकास	15.471	9.823

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.622	45.076
सरकार	13.478	20.995
कैश	13.977	22.652
प्रतिभूतिकृत	2.927	4.453

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 156

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5.46	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.21	97.240	+0.10%
Euro OAT Future June 24	-	2.66	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.892%	XS2325191778	2.56	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.23	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2.17	-	-
Banco Santander, S.A. 5.118%	XS1611255719	2.16	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	1.77	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.342%	DE000A2GSCY9	1.74	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.68	93.85	+0.24%

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1089088741	2.77B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.35B	1.51	-3.21	1.56
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.35B	1.50	-3.25	1.58
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.35B	1.39	-3.69	1.11

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निफ्टी 50	22,515.10	+39.25	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,116.20	+238.05	+0.32%
निफ्टी बैंक	49,171.90	+248.35	+0.51%
Nifty 50 वायदा	22,616.00	+64.50	+0.29%
US 500	5,132.0	+4.2	+0.08%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.040	+0.122	+0.12%

सोना	2,319.45	+10.85	+0.47%
क्रूड ऑइल WTI	78.44	+0.33	+0.42%
ब्रेंट ऑइल	83.29	+0.33	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.154	+0.004	+0.19%
चांदी	27.150	+0.460	+1.72%
एमसीएक्स तांबा	861.80	+6.50	+0.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.463	+0.082	+0.10%
EUR/USD	1.0764	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2545	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	153.95	+0.96	+0.63%
GBP/INR	104.712	+0.093	+0.09%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3684	0.0000	0.00%

एसबीआय	805.00	-26.45	-3.18%
एनटीपीसी	357.70	-7.25	-1.99%
आईसीआईसीआई बैंक	1,157.20	+15.15	+1.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,857.60	-10.40	-0.36%
डीएलएफ	890.70	+12.50	+1.42%
टाटा मोटर्स	1,012.60	-0.80	-0.08%
टाटा स्टील	166.90	+0.40	+0.24%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allianz Global In.	918.320	+0.470	+0.05%