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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR (0P00016RKT)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Allianz Global Investors GmbH
आईसआईन:  LU1272325553 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.18B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.950 5.080 0.130
शेयर 0.070 0.070 0.000
बांड्स 93.940 93.980 0.040
परिवर्तनीय 1.030 1.030 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.974 16.997
बुक से मूल्य 1.892 2.253
विक्रय से मूल्य 1.405 1.788
मूल्य/कैश फ्लो 8.702 9.741
लाभांश यील्ड 3.897 2.751
5 वर्ष कमाई विकास 8.284 11.148

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 20.330 46.097
औद्योगिक 17.970 15.979
प्रौद्योगिकी 16.790 12.706
उपभोक्ता चक्रीय 14.650 12.062
उपभोक्ता बचाव 6.760 8.323
स्वास्थ्य सेवा 5.980 6.100
ऊर्जा 5.010 6.991
संचार सेवाएं 4.600 7.799
आधारभूत सामग्री 3.980 7.194
उपयोगिताएँ 3.940 4.994

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 313

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 2.31 92.540 +0.25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9% BE0000347568 1.59 - -
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% XS2035564975 1.55 - -
Banco de Sabadell SA 0.625% XS2076079594 1.42 - -
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1.41 99.090 +0.00%
NGG Finance PLC 1.625% XS2010044977 1.41 - -
Corporacion Andina de Fomento 1.125% XS1770927629 1.34 - -
United Overseas Bank Ltd. 0.387% XS2456884746 1.33 - -
Deutsche Bank AG 1% DE000DL19VR6 1.31 - -
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.26 99.49 +0.05%

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1089088741 3.84B 3.29 2.15 0.54
  LU1459823677 2.33B 1.70 -2.21 -0.35
  AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr 2.23B 3.66 -1.73 -
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.27B 4.78 -2.66 0.97
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.27B 5.25 -2.14 1.50
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