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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT EUR (0P00017X8U)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Allianz Global Investors GmbH
आईसआईन:  LU1328247389 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.15B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 12.270 12.500 0.230
बांड्स 86.640 86.730 0.090
परिवर्तनीय 1.090 1.090 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.999 16.910
बुक से मूल्य 1.829 2.208
विक्रय से मूल्य 1.350 1.567
मूल्य/कैश फ्लो 9.004 9.684
लाभांश यील्ड 3.865 2.749
5 वर्ष कमाई विकास 9.039 11.074

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 42.415 48.386
सरकार 29.450 34.838
प्रतिभूतिकृत 14.778 7.043
कैश 12.271 17.900

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 327

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 2.45 92.480 -0.25%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1.49 99.728 +0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.125% XS1770927629 1.41 - -
United Overseas Bank Ltd. 0.387% XS2456884746 1.40 - -
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 1.34 100.430 -0.02%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.32 99.71 0.00%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777% XS2500847657 1.29 - -
Belgium (Kingdom Of) 0.9% BE0000347568 1.26 - -
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 1.15 100.340 -0.02%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01% XS2225211650 1.08 - -

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1089088741 4.52B 0.26 2.47 0.61
  LU1363153823 3.02B 1.44 3.65 -
  LU1459823750 3.02B 1.41 3.50 -
  LU1459823677 2.27B 0.19 -1.62 -0.43
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.28B 0.00 -1.61 0.84
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