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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Cash Fund Admin (0P00001AWX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: 安聯環球投資亞太有限公司

आईसआईन: HK0000061801

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 41.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	92.470	94.040	1.570
बांड्स	7.540	7.540	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	90.768	42.927
कॉर्पोरेट	7.575	23.053
सरकार	1.656	33.826

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	40.10	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	34.76	-	-
Hong Kong T-bill	-	2.83	-	-
Hong Kong T-bill 0%	-	2.80	-	-
Hong Kong T-Bill 0%	-	2.67	-	-
HKCG (Finance) Limited 0.88%	HK0000670668	2.41	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 5%	XS2555196893	2.11	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0%	-	1.69	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.5%	HK0000913308	1.66	-	-
Bank of China Ltd. 0	CND10005SKQ5	1.62	-	-

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.14B	1.35	2.07	1.21
	AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord		1.64B	1.42	2.11	1.21

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निफ्टी 50	23,006.15	+38.50	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	75,496.58	+78.54	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,907.85	+139.25	+0.29%
Nifty 50 वायदा	23,157.00	+149.00	+0.65%
US 500	5,278.7	+10.9	+0.21%
FTSE 100	8,304.23	-35.00	-0.42%
USD सूचकांक	104.920	-0.116	-0.11%

सोना	2,340.90	+3.70	+0.16%
क्रूड ऑइल WTI	76.64	-0.23	-0.30%
ब्रेंट ऑइल	81.11	-0.25	-0.31%
प्राकृतिक गैस	2.705	+0.048	+1.81%
चांदी	30.655	+0.200	+0.66%
एमसीएक्स तांबा	887.10	-3.10	-0.35%
एमसीएक्स कॉटन	56,320	-180	-0.32%

USD/INR	83.040	-0.252	-0.30%
EUR/USD	1.0823	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2699	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	157.04	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.463	-0.308	-0.29%
EUR/INR	89.8730	-0.1890	-0.21%
USD/CAD	1.3725	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	834.15	+2.05	+0.25%
एनटीपीसी	377.85	+5.55	+1.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,127.25	-7.25	-0.64%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.30	-9.80	-0.33%
डीएलएफ	845.55	-1.50	-0.18%
टाटा मोटर्स	968.10	+5.75	+0.60%
टाटा स्टील	177.05	+1.55	+0.88%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Allianz Global In.	12.140	+0.010	+0.08%
CX Evolucio Europ.	6.779	0.001	0%
429270	16,520.00	-500.00	-2.94%
BlueBay Funds B.	0.022	0.000	0.00%
LDP	0.0226	0.0000	0.00%
Retraite Prudence	168.720	+0.240	+0.14%
T. Rowe Price Ret.	20.04	-0.13	-0.64%
NORAh	0.0150	0.0000	0.00%